金鹰添盈纯债债券C(012623) - 净值表现 - 搜狐基金

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金鹰添盈纯债债券C(012623)

2025-01-24 1.0152

-0.0197%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.3700	1.8600	-1.4900	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	-0.0600	2.1500	-2.2100	0.0800	0.0800	0.0000
2024-12-31	近一年	2.0600	4.2800	-2.2200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-12-31	近三年	135.5800	7.0800	128.5000	4.9400	0.0500	4.8900
2024-12-31	成立至今	109.6600	8.5800	101.0800	4.5200	0.0500	4.4700
2024-09-30	近三个月	-0.4200	0.2800	-0.7000	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.7500	1.2100	-0.4600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3700	3.1300	-0.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三年	124.1600	5.7100	118.4500	4.9400	0.0500	4.8900
2024-09-30	成立至今	108.8900	6.5900	102.3000	4.6900	0.0500	4.6400
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.5500	0.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	0.9200	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1800	0.9200	0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1200	2.0900	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.1200	2.0900	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1900	2.9200	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.1900	2.9200	0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三年	111.2300	6.2000	105.0300	4.9400	0.0400	4.9000
2024-06-30	近三年	111.2300	6.2000	105.0300	4.9400	0.0400	4.9000
2024-06-30	成立至今	109.7800	6.2900	103.4900	4.8900	0.0400	4.8500
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2024-03-31	近三个月	0.9300	1.1600	-0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6100	1.9000	-0.2900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	134.7100	2.8200	131.8900	8.5500	0.0400	8.5100
2024-03-31	成立至今	107.3300	5.3200	102.0100	5.0900	0.0400	5.0500
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.0400	0.8200	0.2200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	129.5700	1.9600	127.6100	8.5500	0.0300	8.5200
2023-12-31	近一年	129.5700	1.9600	127.6100	8.5500	0.0300	8.5200
2023-12-31	成立至今	105.4200	4.1200	101.3000	5.3300	0.0400	5.2900
2023-12-31	成立至今	105.4200	4.1200	101.3000	5.3300	0.0400	5.2900
2023-09-30	近三个月	0.3700	0.0800	0.2900	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-09-30	近六个月	130.9900	0.9100	130.0800	11.9900	0.0300	11.9600
2023-09-30	近一年	129.1600	0.8000	128.3600	8.5500	0.0400	8.5100
2023-09-30	成立至今	104.0500	3.3600	100.6900	5.6100	0.0400	5.5700
2023-06-30	近一个月	0.3700	0.1700	0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	130.1400	0.8300	129.3100	17.3800	0.0300	17.3500
2023-06-30	近三个月	130.1400	0.8300	129.3100	17.3800	0.0300	17.3500
2023-06-30	近六个月	127.2000	1.1300	126.0700	12.2900	0.0300	12.2600
2023-06-30	近六个月	127.2000	1.1300	126.0700	12.2900	0.0300	12.2600
2023-06-30	近一年	129.6900	1.3800	128.3100	8.5500	0.0400	8.5100
2023-06-30	近一年	129.6900	1.3800	128.3100	8.5500	0.0400	8.5100
2023-06-30	成立至今	103.3000	3.2700	100.0300	5.9600	0.0400	5.9200
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2023-03-31	近三个月	-1.2800	0.3000	-1.5800	0.1000	0.0300	0.0700
2023-03-31	近六个月	-0.8000	-0.1000	-0.7000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	0.2600	0.8700	-0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	成立至今	-11.6600	2.4300	-14.0900	0.1300	0.0400	0.0900
2022-12-31	近三个月	0.4900	-0.4000	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4900	-0.4000	0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1000	0.2500	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1000	0.2500	0.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近一年	0.5500	0.7100	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近一年	0.5500	0.7100	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	成立至今	-10.5200	2.1200	-12.6400	0.1400	0.0400	0.1000
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2022-09-30	近三个月	0.6000	0.6600	-0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.0700	0.9700	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-09-30	近一年	-4.4500	1.6900	-6.1400	0.1600	0.0400	0.1200
2022-09-30	成立至今	-10.9500	2.5300	-13.4800	0.1500	0.0400	0.1100
2022-06-30	近一个月	0.0500	-0.1600	0.2100	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-06-30	近三个月	0.4600	0.3100	0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.4600	0.3100	0.1500	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-0.5500	0.4600	-1.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	-0.5500	0.4600	-1.0100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近一年	-10.8700	1.7700	-12.6400	0.1600	0.0400	0.1200
2022-06-30	近一年	-10.8700	1.7700	-12.6400	0.1600	0.0400	0.1200
2022-06-30	成立至今	-11.4900	1.8600	-13.3500	0.1600	0.0400	0.1200
2022-06-30	成立至今	-11.4900	1.8600	-13.3500	0.1600	0.0400	0.1200
2022-03-31	近三个月	-1.0000	0.1500	-1.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近六个月	-5.4600	0.7100	-6.1700	0.2200	0.0400	0.1800
2022-03-31	成立至今	-11.9000	1.5500	-13.4500	0.1800	0.0400	0.1400
2021-12-31	近三个月	-4.5000	0.5600	-5.0600	0.3100	0.0400	0.2700
2021-12-31	近三个月	-4.5000	0.5600	-5.0600	0.3100	0.0400	0.2700
2021-12-31	近六个月	-10.3900	1.3100	-11.7000	0.2200	0.0400	0.1800
2021-12-31	近六个月	-10.3900	1.3100	-11.7000	0.2200	0.0400	0.1800
2021-12-31	成立至今	-11.0000	1.4000	-12.4000	0.2100	0.0400	0.1700
2021-12-31	成立至今	-11.0000	1.4000	-12.4000	0.2100	0.0400	0.1700
2021-09-30	近三个月	-6.1700	0.7400	-6.9100	0.0700	0.0500	0.0200
2021-09-30	成立至今	-6.8100	0.8300	-7.6400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-06-30	近一个月	-0.6900	0.0900	-0.7800	0.1200	0.0200	0.1000
2021-06-30	近三个月	-0.6900	0.0900	-0.7800	0.1200	0.0200	0.1000
2021-06-30	成立至今	-0.6900	0.0900	-0.7800	0.1200	0.0200	0.1000
2021-06-30	成立至今	-0.6900	0.0900	-0.7800	0.1200	0.0200	0.1000

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