申万菱信汇元宝债券A(012626) - 净值表现 - 搜狐基金

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申万菱信汇元宝债券A(012626)

2025-06-06 0.9142

0.1205%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.7400	-1.3200	0.5800	0.1700	0.1300	0.0400
2025-03-31	近六个月	0.0800	1.0500	-0.9700	0.2700	0.1200	0.1500
2025-03-31	近一年	1.8000	2.3700	-0.5700	0.2700	0.1100	0.1600
2025-03-31	近三年	-2.4000	5.6000	-8.0000	0.2700	0.0800	0.1900
2025-03-31	成立至今	-9.3100	6.1200	-15.4300	0.2800	0.0800	0.2000
2024-12-31	近三个月	0.8300	2.4000	-1.5700	0.3400	0.1000	0.2400
2024-12-31	近三个月	0.8300	2.4000	-1.5700	0.3400	0.1000	0.2400
2024-12-31	近六个月	0.5800	2.8200	-2.2400	0.3100	0.1100	0.2000
2024-12-31	近六个月	0.5800	2.8200	-2.2400	0.3100	0.1100	0.2000
2024-12-31	近一年	4.4700	4.9100	-0.4400	0.2800	0.1000	0.1800
2024-12-31	近一年	4.4700	4.9100	-0.4400	0.2800	0.1000	0.1800
2024-12-31	近三年	-6.4100	6.7500	-13.1600	0.2900	0.0800	0.2100
2024-12-31	近三年	-6.4100	6.7500	-13.1600	0.2900	0.0800	0.2100
2024-12-31	成立至今	-8.6300	7.5500	-16.1800	0.2900	0.0800	0.2100
2024-12-31	成立至今	-8.6300	7.5500	-16.1800	0.2900	0.0800	0.2100
2024-09-30	近三个月	-0.2400	0.4100	-0.6500	0.2800	0.1200	0.1600
2024-09-30	近六个月	1.7200	1.3100	0.4100	0.2700	0.1000	0.1700
2024-09-30	近一年	1.8000	3.2200	-1.4200	0.2500	0.0900	0.1600
2024-09-30	近三年	-8.0700	4.9700	-13.0400	0.2800	0.0800	0.2000
2024-09-30	成立至今	-9.3800	5.0200	-14.4000	0.2800	0.0800	0.2000
2024-06-30	近一个月	0.0900	0.6500	-0.5600	0.2000	0.0400	0.1600
2024-06-30	近三个月	1.9600	0.8900	1.0700	0.2600	0.0800	0.1800
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2024-06-30	近六个月	3.8600	2.0300	1.8300	0.2400	0.0800	0.1600
2024-06-30	近六个月	3.8600	2.0300	1.8300	0.2400	0.0800	0.1600
2024-06-30	近一年	0.4600	2.7800	-2.3200	0.2200	0.0700	0.1500
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2024-06-30	成立至今	-9.1600	4.5900	-13.7500	0.2900	0.0700	0.2200
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2024-03-31	近三个月	1.8600	1.1300	0.7300	0.2200	0.0900	0.1300
2024-03-31	近六个月	0.0800	1.8900	-1.8100	0.2300	0.0700	0.1600
2024-03-31	近一年	-2.2500	2.8200	-5.0700	0.2200	0.0700	0.1500
2024-03-31	成立至今	-10.9100	3.6700	-14.5800	0.2900	0.0700	0.2200
2023-12-31	近三个月	-1.7500	0.7500	-2.5000	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	近三个月	-1.7500	0.7500	-2.5000	0.2300	0.0500	0.1800
2023-12-31	近六个月	-3.2700	0.7300	-4.0000	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	近六个月	-3.2700	0.7300	-4.0000	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	近一年	-3.6300	1.5300	-5.1600	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	近一年	-3.6300	1.5300	-5.1600	0.2200	0.0500	0.1700
2023-12-31	成立至今	-12.5400	2.5100	-15.0500	0.2900	0.0700	0.2200
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2023-09-30	近三个月	-1.5500	-0.0200	-1.5300	0.1900	0.0600	0.1300
2023-09-30	近六个月	-2.3300	0.9100	-3.2400	0.2100	0.0600	0.1500
2023-09-30	近一年	-4.2000	0.4400	-4.6400	0.2600	0.0700	0.1900
2023-09-30	成立至今	-10.9800	1.7400	-12.7200	0.3000	0.0700	0.2300
2023-06-30	近一个月	1.1100	0.2500	0.8600	0.2400	0.0800	0.1600
2023-06-30	近三个月	-0.7900	0.9300	-1.7200	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	近三个月	-0.7900	0.9300	-1.7200	0.2300	0.0600	0.1700
2023-06-30	近六个月	-0.3600	0.8000	-1.1600	0.2300	0.0500	0.1800
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2023-06-30	近一年	-5.6700	1.2500	-6.9200	0.3000	0.0700	0.2300
2023-06-30	近一年	-5.6700	1.2500	-6.9200	0.3000	0.0700	0.2300
2023-06-30	成立至今	-9.5800	1.7700	-11.3500	0.3100	0.0700	0.2400
2023-06-30	成立至今	-9.5800	1.7700	-11.3500	0.3100	0.0700	0.2400
2023-03-31	近三个月	0.4300	-0.1300	0.5600	0.2300	0.0400	0.1900
2023-03-31	近六个月	-1.9200	-0.4600	-1.4600	0.3000	0.0800	0.2200
2023-03-31	近一年	-1.9200	0.3300	-2.2500	0.3300	0.0700	0.2600
2023-03-31	成立至今	-8.8600	0.8300	-9.6900	0.3200	0.0700	0.2500
2022-12-31	近三个月	-2.3400	-0.3300	-2.0100	0.3600	0.1000	0.2600
2022-12-31	近三个月	-2.3400	-0.3300	-2.0100	0.3600	0.1000	0.2600
2022-12-31	近六个月	-5.3200	0.4500	-5.7700	0.3500	0.0900	0.2600
2022-12-31	近六个月	-5.3200	0.4500	-5.7700	0.3500	0.0900	0.2600
2022-12-31	近一年	-7.0500	0.2100	-7.2600	0.3600	0.0800	0.2800
2022-12-31	近一年	-7.0500	0.2100	-7.2600	0.3600	0.0800	0.2800
2022-12-31	成立至今	-9.2500	0.9600	-10.2100	0.3400	0.0800	0.2600
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2022-09-30	近三个月	-3.0600	0.7800	-3.8400	0.3400	0.0700	0.2700
2022-09-30	近六个月	0.0000	0.7900	-0.7900	0.3500	0.0700	0.2800
2022-09-30	近一年	-5.7400	1.2500	-6.9900	0.3400	0.0700	0.2700
2022-09-30	成立至今	-7.0800	1.2900	-8.3700	0.3300	0.0700	0.2600
2022-06-30	近一个月	2.5600	-0.2500	2.8100	0.3600	0.0400	0.3200
2022-06-30	近三个月	3.1500	0.0100	3.1400	0.3600	0.0600	0.3000
2022-06-30	近三个月	3.1500	0.0100	3.1400	0.3600	0.0600	0.3000
2022-06-30	近六个月	-1.8200	-0.2400	-1.5800	0.3600	0.0700	0.2900
2022-06-30	近六个月	-1.8200	-0.2400	-1.5800	0.3600	0.0700	0.2900
2022-06-30	成立至今	-4.1500	0.5100	-4.6600	0.3300	0.0700	0.2600
2022-06-30	成立至今	-4.1500	0.5100	-4.6600	0.3300	0.0700	0.2600
2022-03-31	近三个月	-4.8200	-0.2500	-4.5700	0.3600	0.0900	0.2700
2022-03-31	近六个月	-5.7400	0.4500	-6.1900	0.3300	0.0800	0.2500
2022-03-31	成立至今	-7.0800	0.5000	-7.5800	0.3200	0.0800	0.2400
2021-12-31	近三个月	-0.9600	0.7100	-1.6700	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	近三个月	-0.9600	0.7100	-1.6700	0.3000	0.0700	0.2300
2021-12-31	成立至今	-2.3700	0.7600	-3.1300	0.2900	0.0700	0.2200
2021-12-31	成立至今	-2.3700	0.7600	-3.1300	0.2900	0.0700	0.2200

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