天治鑫祥利率债债券C(012633)
2025-07-21
1.0369
-0.0578%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0900 | 1.3900 | -0.3000 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.4300 | 0.5900 | -0.1600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.5600 | 4.8100 | -2.2500 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.4000 | 10.4400 | -5.0400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.6600 | -0.7900 | 0.1300 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.0200 | 2.3600 | -1.3400 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.5600 | 5.0600 | -2.5000 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.2600 | 8.9200 | -4.6600 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6900 | 3.1800 | -1.4900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.6900 | 3.1800 | -1.4900 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1300 | 4.2000 | -2.0700 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.1300 | 4.2000 | -2.0700 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3600 | 7.8800 | -3.5200 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.3600 | 7.8800 | -3.5200 | 0.0500 | 0.1100 | -0.0600 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9500 | 9.8000 | -4.8500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.9500 | 9.8000 | -4.8500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.9900 | -0.5600 | 0.0600 | 0.1500 | -0.0900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5200 | 2.6400 | -1.1200 | 0.0500 | 0.1200 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9900 | 5.9800 | -2.9900 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2100 | 6.4200 | -3.2100 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4200 | 0.8700 | -0.4500 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.6300 | -0.5500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.6300 | -0.5500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1900 | 3.5300 | -1.3400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.1900 | 3.5300 | -1.3400 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7600 | 5.3700 | -2.6100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.7600 | 5.3700 | -2.6100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0900 | 1.8700 | -0.7800 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.4500 | 3.2500 | -1.8000 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.6600 | 3.6800 | -2.0200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3500 | 1.3200 | -0.9700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.3500 | 1.3200 | -0.9700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5600 | 1.7400 | -1.1800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.5600 | 1.7400 | -1.1800 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 0.2100 | 0.4100 | -0.2000 | 0.0300 | 0.0700 | -0.0400 |
