兴华安盈一年定开债券发起式(012814)
2025-12-09
1.0115
0.0495%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.3100 | -1.5000 | 0.1900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.2400 | -0.4500 | 0.6900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.0100 | 0.5700 | 1.4400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 10.8600 | 4.7600 | 6.1000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 16.8200 | 6.2800 | 10.5400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.3100 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | 1.0600 | 0.5000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.5600 | 1.0600 | 0.5000 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | -0.1400 | 1.9300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.7900 | -0.1400 | 1.9300 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0700 | 2.3600 | 1.7100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.0700 | 2.3600 | 1.7100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 13.8100 | 7.1300 | 6.6800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 13.8100 | 7.1300 | 6.6800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 18.3600 | 7.9000 | 10.4600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 18.3600 | 7.9000 | 10.4600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2200 | -1.1900 | 1.4100 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.7700 | 1.0200 | 0.7500 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.2900 | 2.3500 | 1.9400 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 13.7900 | 6.3100 | 7.4800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 16.5400 | 6.7600 | 9.7800 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 2.2300 | -0.6800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5500 | 2.2300 | -0.6800 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2500 | 2.5000 | -0.2500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.2500 | 2.5000 | -0.2500 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8500 | 4.9800 | 0.8700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.8500 | 4.9800 | 0.8700 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 14.6000 | 7.6900 | 6.9100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 14.6000 | 7.6900 | 6.9100 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.2900 | 8.0500 | 8.2400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 16.2900 | 8.0500 | 8.2400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6900 | 0.2600 | 0.4300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4700 | 1.3200 | 1.1500 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 5.4800 | 3.5300 | 1.9500 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 14.1600 | 5.9700 | 8.1900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 14.5100 | 5.6900 | 8.8200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6300 | 0.6500 | -0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7700 | 1.0600 | 0.7100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.7700 | 1.0600 | 0.7100 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5300 | 2.4200 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.5300 | 2.4200 | 1.1100 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6300 | 3.2700 | 2.3600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6300 | 3.2700 | 2.3600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.7300 | 5.4100 | 8.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.7300 | 5.4100 | 8.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.7200 | 1.3500 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.9400 | 2.1800 | 0.7600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.4100 | 3.1500 | 2.2600 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 11.7500 | 4.3100 | 7.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1900 | 0.8200 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.1900 | 0.8200 | 0.3700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 0.8300 | 1.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 0.8300 | 1.2100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.2500 | 2.0600 | 3.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 5.2500 | 2.0600 | 3.1900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.8600 | 2.9200 | 6.9400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.8600 | 2.9200 | 6.9400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.8300 | 0.0100 | 0.8200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 2.4000 | 0.9500 | 1.4500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.0300 | 0.6200 | 2.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.5600 | 2.0800 | 6.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3200 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 0.9400 | 0.6100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.5500 | 0.9400 | 0.6100 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1500 | 1.2200 | 1.9300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1500 | 1.2200 | 1.9300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5200 | 1.3500 | 2.1700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.5200 | 1.3500 | 2.1700 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.6600 | 2.0700 | 5.5900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.6600 | 2.0700 | 5.5900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.5700 | 0.2800 | 1.2900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.6100 | -0.3200 | 0.9300 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.5100 | 0.7000 | 2.8100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.0100 | 1.1300 | 4.8800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | -0.6000 | -0.3500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.9500 | -0.6000 | -0.3500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3600 | 0.1200 | 0.2400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.3600 | 0.1200 | 0.2400 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.8600 | 0.5000 | 2.3600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 2.8600 | 0.5000 | 2.3600 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.3700 | 0.8400 | 3.5300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 4.3700 | 0.8400 | 3.5300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.3100 | 0.7300 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.8800 | 1.0300 | 1.8500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 5.0400 | 1.7300 | 3.3100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 5.3700 | 1.4500 | 3.9200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.1700 | -0.2400 | 0.4100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 0.2900 | 1.2500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 0.2900 | 1.2500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 0.3800 | 2.1100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.4900 | 0.3800 | 2.1100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.0000 | 0.7200 | 3.2800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 4.0000 | 0.7200 | 3.2800 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 0.0900 | 0.8500 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.1000 | 0.6900 | 1.4100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 2.4200 | 0.4200 | 2.0000 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 0.6000 | 0.5600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.1600 | 0.6000 | 0.5600 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.4700 | 0.3300 | 1.1400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.4700 | 0.3300 | 1.1400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
