富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828)
2026-03-11
1.1322
0.0530%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 3.4600 | -0.2400 | 3.7000 | 0.5200 | 0.1900 | 0.3300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 11.1600 | 1.6400 | 9.5200 | 0.4400 | 0.1700 | 0.2700 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 11.8100 | 2.5700 | 9.2400 | 0.4000 | 0.1900 | 0.2100 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 9.5500 | 9.5700 | -0.0200 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 7.5700 | 6.0400 | 1.5300 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 7.4400 | 1.8800 | 5.5600 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 7.6500 | 3.2000 | 4.4500 | 0.3900 | 0.1800 | 0.2100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 5.9900 | 4.3300 | 1.6600 | 0.3600 | 0.2200 | 0.1400 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 5.0300 | 10.4300 | -5.4000 | 0.3000 | 0.2100 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.9700 | 6.2900 | -2.3200 | 0.2900 | 0.2200 | 0.0700 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 1.3700 | 0.7700 | 0.6000 | 0.1600 | 0.1200 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | 1.3000 | -1.1000 | 0.4200 | 0.2200 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | 1.3000 | -1.1000 | 0.4200 | 0.2200 | 0.2000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | 0.9100 | -0.3300 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.5800 | 0.9100 | -0.3300 | 0.3500 | 0.2100 | 0.1400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -0.9500 | 5.9400 | -6.8900 | 0.3600 | 0.2500 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | -0.9500 | 5.9400 | -6.8900 | 0.3600 | 0.2500 | 0.1100 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -3.0400 | 5.4600 | -8.5000 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -3.0400 | 5.4600 | -8.5000 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -3.2300 | 4.3300 | -7.5600 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -3.2300 | 4.3300 | -7.5600 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.3800 | -0.3800 | 0.7600 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -1.5400 | 1.0900 | -2.6300 | 0.3300 | 0.2600 | 0.0700 |
| 2025-03-31 | 近一年 | -1.1000 | 5.5700 | -6.6700 | 0.3500 | 0.2300 | 0.1200 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -0.7700 | 5.6800 | -6.4500 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -3.4200 | 3.0000 | -6.4200 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9200 | 1.4800 | -3.4000 | 0.3800 | 0.3100 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -1.9200 | 1.4800 | -3.4000 | 0.3800 | 0.3100 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -1.5300 | 4.9800 | -6.5100 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | -1.5300 | 4.9800 | -6.5100 | 0.3800 | 0.2800 | 0.1000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.1800 | 7.5200 | -7.3400 | 0.3700 | 0.2300 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 0.1800 | 7.5200 | -7.3400 | 0.3700 | 0.2300 | 0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -5.4900 | 3.4700 | -8.9600 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -5.4900 | 3.4700 | -8.9600 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.7900 | 3.3900 | -7.1800 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -3.7900 | 3.3900 | -7.1800 | 0.2700 | 0.2300 | 0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | 3.4500 | -3.0500 | 0.3800 | 0.2500 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.4500 | 4.4300 | -3.9800 | 0.3600 | 0.2100 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.6300 | 5.2500 | -3.6200 | 0.3300 | 0.2000 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -1.8600 | 2.3800 | -4.2400 | 0.2700 | 0.2200 | 0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.9100 | 1.8800 | -3.7900 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.6800 | -0.0600 | -0.6200 | 0.2900 | 0.1000 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.9500 | -0.9000 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0500 | 0.9500 | -0.9000 | 0.3500 | 0.1400 | 0.2100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | 2.4200 | -0.6900 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.7300 | 2.4200 | -0.6900 | 0.3600 | 0.1800 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.1600 | 0.8600 | -1.0200 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -0.1600 | 0.8600 | -1.0200 | 0.2800 | 0.1800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.3000 | -1.5200 | -0.7800 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -2.3000 | -1.5200 | -0.7800 | 0.2500 | 0.2200 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6800 | 1.4600 | 0.2200 | 0.3700 | 0.2100 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.1700 | 0.7900 | 0.3800 | 0.2900 | 0.1900 | 0.1000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.0900 | -0.2100 | -0.8800 | 0.2300 | 0.1800 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.3500 | -2.4400 | 0.0900 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | -0.6600 | 0.1600 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.5000 | -0.6600 | 0.1600 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.8600 | -1.5200 | -0.3400 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.8600 | -1.5200 | -0.3400 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.1900 | -0.6400 | -1.5500 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.1900 | -0.6400 | -1.5500 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.9600 | -3.8500 | -0.1100 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.9600 | -3.8500 | -0.1100 | 0.2200 | 0.2200 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.3700 | -0.8600 | -0.5100 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.2400 | -0.9800 | -1.2600 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.5000 | 0.5700 | -3.0700 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.4800 | -3.2000 | -0.2800 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.6200 | -0.1100 | 0.1600 | 0.1900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8800 | -0.1200 | -0.7600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8800 | -0.1200 | -0.7600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3400 | 0.8900 | -1.2300 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -0.3400 | 0.8900 | -1.2300 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.9400 | -1.3000 | -0.6400 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.9400 | -1.3000 | -0.6400 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.1400 | -2.3600 | 0.2200 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.1400 | -2.3600 | 0.2200 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5500 | 1.0200 | -0.4700 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.2600 | 1.5700 | -1.8300 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.4400 | 0.3000 | 1.1400 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.2700 | -2.2400 | 0.9700 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8100 | 0.5400 | -1.3500 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.8100 | 0.5400 | -1.3500 | 0.2200 | 0.2800 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.6100 | -2.1700 | 0.5600 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.6100 | -2.1700 | 0.5600 | 0.2400 | 0.2400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.5500 | -3.1500 | -0.4000 | 0.2700 | 0.2700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -3.5500 | -3.1500 | -0.4000 | 0.2700 | 0.2700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.8100 | -3.2200 | 1.4100 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.8100 | -3.2200 | 1.4100 | 0.2500 | 0.2500 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.8100 | -2.7000 | 1.8900 | 0.2600 | 0.1800 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7100 | -1.2400 | 2.9500 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -0.9600 | -3.2800 | 2.3200 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -1.0100 | -3.7500 | 2.7400 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.7200 | 1.3700 | 0.3500 | 0.2800 | 0.2200 | 0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.5400 | 1.5000 | 1.0400 | 0.3000 | 0.2800 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.5400 | 1.5000 | 1.0400 | 0.3000 | 0.2800 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.9600 | -1.0000 | -0.9600 | 0.2900 | 0.3000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -1.9600 | -1.0000 | -0.9600 | 0.2900 | 0.3000 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.2000 | -1.0700 | 0.8700 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -0.2000 | -1.0700 | 0.8700 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -4.3900 | -2.4600 | -1.9300 | 0.2800 | 0.3300 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -2.6200 | -2.0600 | -0.5600 | 0.2600 | 0.2500 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -2.6700 | -2.5400 | -0.1300 | 0.2400 | 0.2500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 0.4100 | 1.4400 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.8500 | 0.4100 | 1.4400 | 0.2300 | 0.1500 | 0.0800 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.8000 | -0.0800 | 1.8800 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.8000 | -0.0800 | 1.8800 | 0.2100 | 0.2000 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -0.0500 | -0.4800 | 0.4300 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
