天弘国证港股通50指数A(012989)
2023-08-24
1.0509
2.2475%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 5.7300 | 5.3900 | 0.3400 | 1.3100 | 1.3000 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2400 | -1.7100 | 0.4700 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -1.2400 | -1.7100 | 0.4700 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1900 | -1.1400 | 1.3300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.1900 | -1.1400 | 1.3300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.5500 | -5.1400 | 0.5900 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -4.5500 | -5.1400 | 0.5900 | 1.5500 | 1.5700 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.4400 | -0.3800 | 6.8200 | 1.5400 | 1.6300 | -0.0900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 6.4400 | -0.3800 | 6.8200 | 1.5400 | 1.6300 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.4500 | 0.5900 | 0.8600 | 1.4000 | 1.4000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 14.9200 | 15.4400 | -0.5200 | 1.8600 | 1.8700 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 7.7700 | 1.6200 | 6.1500 | 1.6300 | 1.7200 | -0.0900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 7.7800 | 1.3600 | 6.4200 | 1.6200 | 1.7200 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.2700 | 14.7600 | -1.4900 | 2.2200 | 2.2400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 13.2700 | 14.7600 | -1.4900 | 2.2200 | 2.2400 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.7300 | -4.0500 | -0.6800 | 1.7600 | 1.8000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.7300 | -4.0500 | -0.6800 | 1.7600 | 1.8000 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.2400 | 0.7700 | 5.4700 | 1.6900 | 1.8100 | -0.1200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 6.2400 | 0.7700 | 5.4700 | 1.6900 | 1.8100 | -0.1200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -15.8900 | -16.4000 | 0.5100 | 1.1500 | 1.2200 | -0.0700 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -6.2200 | -11.9700 | 5.7500 | 1.3600 | 1.5500 | -0.1900 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -6.2100 | -12.2000 | 5.9900 | 1.3500 | 1.5500 | -0.2000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 4.1800 | 1.9200 | 2.2600 | 1.0200 | 1.6000 | -0.5800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.5000 | 5.2900 | 6.2100 | 1.5400 | 1.8500 | -0.3100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.5000 | 5.2900 | 6.2100 | 1.5400 | 1.8500 | -0.3100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.5100 | 5.0200 | 6.4900 | 1.5100 | 1.8400 | -0.3300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.5100 | 5.0200 | 6.4900 | 1.5100 | 1.8400 | -0.3300 |
