富国国家安全主题混合C(013044)
2025-05-22
0.7180
-0.2778%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.1300 | -0.3300 | 0.2000 | 1.3700 | 0.7800 | 0.5900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.0000 | -0.9300 | 0.9300 | 1.8500 | 1.1600 | 0.6900 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 9.1000 | 9.4800 | -0.3800 | 1.7200 | 1.1000 | 0.6200 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -24.5700 | -2.9000 | -21.6700 | 1.4900 | 0.9200 | 0.5700 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -39.5900 | -14.2500 | -25.3400 | 1.5100 | 0.9200 | 0.5900 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | -0.6000 | 0.7300 | 2.2200 | 1.4200 | 0.8000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.1300 | -0.6000 | 0.7300 | 2.2200 | 1.4200 | 0.8000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.0900 | 12.3700 | -3.2800 | 2.0500 | 1.3700 | 0.6800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 9.0900 | 12.3700 | -3.2800 | 2.0500 | 1.3700 | 0.6800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -6.0600 | 11.7200 | -17.7800 | 1.8800 | 1.1400 | 0.7400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | -6.0600 | 11.7200 | -17.7800 | 1.8800 | 1.1400 | 0.7400 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -40.1400 | -13.7700 | -26.3700 | 1.5400 | 0.9600 | 0.5800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -40.1400 | -13.7700 | -26.3700 | 1.5400 | 0.9600 | 0.5800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -39.5100 | -13.9700 | -25.5400 | 1.5200 | 0.9300 | 0.5900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -39.5100 | -13.9700 | -25.5400 | 1.5200 | 0.9300 | 0.5900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 8.9400 | 13.0500 | -4.1100 | 1.9000 | 1.3200 | 0.5800 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.1000 | 10.5000 | -1.4000 | 1.5800 | 1.0600 | 0.5200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -8.2700 | 6.9500 | -15.2200 | 1.6000 | 0.9400 | 0.6600 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -34.3600 | -11.6300 | -22.7300 | 1.4500 | 0.8800 | 0.5700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -39.5900 | -13.4500 | -26.1400 | 1.4600 | 0.8800 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.8500 | -3.2200 | 0.3700 | 1.0500 | 0.4500 | 0.6000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | -2.2500 | 2.4000 | 1.1600 | 0.6600 | 0.5000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.1500 | -2.2500 | 2.4000 | 1.1600 | 0.6600 | 0.5000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -13.8900 | -0.5800 | -13.3100 | 1.6700 | 0.8200 | 0.8500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -13.8900 | -0.5800 | -13.3100 | 1.6700 | 0.8200 | 0.8500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.2000 | -8.4900 | -14.7100 | 1.3500 | 0.7400 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -23.2000 | -8.4900 | -14.7100 | 1.3500 | 0.7400 | 0.6100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -44.5500 | -23.4400 | -21.1100 | 1.4100 | 0.8300 | 0.5800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -44.5500 | -23.4400 | -21.1100 | 1.4100 | 0.8300 | 0.5800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -14.0200 | 1.7100 | -15.7300 | 2.0700 | 0.9600 | 1.1100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -15.9300 | -3.2100 | -12.7200 | 1.6200 | 0.8100 | 0.8100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -24.0000 | -9.9800 | -14.0200 | 1.3400 | 0.7400 | 0.6000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -44.6300 | -21.6800 | -22.9500 | 1.4300 | 0.8400 | 0.5900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.2200 | -4.8400 | 2.6200 | 1.0100 | 0.6300 | 0.3800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.2200 | -4.8400 | 2.6200 | 1.0100 | 0.6300 | 0.3800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.8100 | -7.9600 | -2.8500 | 0.9700 | 0.6600 | 0.3100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -10.8100 | -7.9600 | -2.8500 | 0.9700 | 0.6600 | 0.3100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.5600 | -7.4100 | -7.1500 | 1.0300 | 0.6500 | 0.3800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -14.5600 | -7.4100 | -7.1500 | 1.0300 | 0.6500 | 0.3800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -35.6100 | -23.0000 | -12.6100 | 1.3500 | 0.8300 | 0.5200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -35.6100 | -23.0000 | -12.6100 | 1.3500 | 0.8300 | 0.5200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -8.7800 | -3.2700 | -5.5100 | 0.9300 | 0.7000 | 0.2300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -9.6000 | -6.9900 | -2.6100 | 1.0100 | 0.6700 | 0.3400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -19.1600 | -1.1100 | -18.0500 | 1.0800 | 0.7400 | 0.3400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -34.1500 | -19.0800 | -15.0700 | 1.3900 | 0.8500 | 0.5400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.5900 | 0.6000 | 3.9900 | 1.0900 | 0.6900 | 0.4000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8900 | -3.8400 | 2.9500 | 1.1100 | 0.6400 | 0.4700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.8900 | -3.8400 | 2.9500 | 1.1100 | 0.6400 | 0.4700 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.2100 | 0.6000 | -4.8100 | 1.0900 | 0.6400 | 0.4500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | -4.2100 | 0.6000 | -4.8100 | 1.0900 | 0.6400 | 0.4500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -20.1400 | -9.3100 | -10.8300 | 1.1200 | 0.7500 | 0.3700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -20.1400 | -9.3100 | -10.8300 | 1.1200 | 0.7500 | 0.3700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -27.8000 | -16.3400 | -11.4600 | 1.4400 | 0.8700 | 0.5700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -27.8000 | -16.3400 | -11.4600 | 1.4400 | 0.8700 | 0.5700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | -3.3400 | 4.6200 | -7.9600 | 1.0800 | 0.6400 | 0.4400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -10.5800 | 6.3200 | -16.9000 | 1.1500 | 0.8100 | 0.3400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -9.0400 | -1.4800 | -7.5600 | 1.3900 | 0.9000 | 0.4900 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -27.1500 | -13.0000 | -14.1500 | 1.4800 | 0.9000 | 0.5800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -7.4900 | 1.6300 | -9.1200 | 1.2300 | 0.9400 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -7.4900 | 1.6300 | -9.1200 | 1.2300 | 0.9400 | 0.2900 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -16.6400 | -9.8500 | -6.7900 | 1.1600 | 0.8500 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -16.6400 | -9.8500 | -6.7900 | 1.1600 | 0.8500 | 0.3100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -25.4200 | -16.6500 | -8.7700 | 1.6000 | 1.0100 | 0.5900 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -25.4200 | -16.6500 | -8.7700 | 1.6000 | 1.0100 | 0.5900 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -24.6300 | -16.8400 | -7.7900 | 1.5400 | 0.9300 | 0.6100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -24.6300 | -16.8400 | -7.7900 | 1.5400 | 0.9300 | 0.6100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -9.8900 | -11.3000 | 1.4100 | 1.1000 | 0.7400 | 0.3600 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.7300 | -7.3400 | 9.0700 | 1.5900 | 0.9800 | 0.6100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -11.4800 | -16.4500 | 4.9700 | 1.6100 | 0.9400 | 0.6700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -18.5400 | -18.1700 | -0.3700 | 1.6000 | 0.9300 | 0.6700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 11.6500 | 7.1600 | 4.4900 | 1.5200 | 0.8400 | 0.6800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.8900 | 4.4600 | 8.4300 | 1.9900 | 1.1800 | 0.8100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 12.8900 | 4.4600 | 8.4300 | 1.9900 | 1.1800 | 0.8100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.5400 | -7.5400 | -3.0000 | 1.9800 | 1.1700 | 0.8100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.5400 | -7.5400 | -3.0000 | 1.9800 | 1.1700 | 0.8100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -9.5900 | -7.7500 | -1.8400 | 1.7200 | 0.9800 | 0.7400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -9.5900 | -7.7500 | -1.8400 | 1.7200 | 0.9800 | 0.7400 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -20.7600 | -11.4900 | -9.2700 | 1.9300 | 1.1500 | 0.7800 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -12.9900 | -9.8300 | -3.1600 | 1.6300 | 0.9100 | 0.7200 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -19.9200 | -11.6900 | -8.2300 | 1.6100 | 0.9000 | 0.7100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 9.8100 | 1.8700 | 7.9400 | 1.2300 | 0.5800 | 0.6500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 9.8100 | 1.8700 | 7.9400 | 1.2300 | 0.5800 | 0.6500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.0600 | -0.2300 | 1.2900 | 1.4000 | 0.7400 | 0.6600 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 1.0600 | -0.2300 | 1.2900 | 1.4000 | 0.7400 | 0.6600 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -7.9700 | -2.0700 | -5.9000 | 1.5700 | 0.8900 | 0.6800 |
