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恒生前海恒祥纯债A(013202)

2025-02-11     1.06210.0094%
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报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异
2024-12-31近三个月0.72003.0500-2.33000.03000.1200-0.0900
2024-12-31近六个月1.26004.3300-3.07000.03000.1200-0.0900
2024-12-31近一年3.52008.8300-5.31000.03000.1000-0.0700
2024-12-31近三年11.040018.5100-7.47000.04000.0800-0.0400
2024-12-31成立至今12.300020.5300-8.23000.04000.0800-0.0400
2024-09-30近三个月0.53001.2400-0.71000.03000.1200-0.0900
2024-09-30近六个月2.07003.1900-1.12000.04000.1100-0.0700
2024-09-30近一年3.77007.1300-3.36000.03000.0900-0.0600
2024-09-30近三年11.230016.5700-5.34000.04000.0700-0.0300
2024-09-30成立至今11.500016.9600-5.46000.04000.0700-0.0300
2024-06-30近一个月0.34000.9900-0.65000.01000.0400-0.0300
2024-06-30近三个月1.53001.9200-0.39000.04000.0800-0.0400
2024-06-30近三个月1.53001.9200-0.39000.04000.0800-0.0400
2024-06-30近六个月2.23004.3100-2.08000.03000.0800-0.0500
2024-06-30近六个月2.23004.3100-2.08000.03000.0800-0.0500
2024-06-30近一年3.89006.5900-2.70000.03000.0700-0.0400
2024-06-30近一年3.89006.5900-2.70000.03000.0700-0.0400
2024-06-30成立至今10.910015.5200-4.61000.04000.0600-0.0200
2024-06-30成立至今10.910015.5200-4.61000.04000.0600-0.0200
2024-03-31近三个月0.69002.3400-1.65000.02000.0900-0.0700
2024-03-31近六个月1.66003.8100-2.15000.02000.0700-0.0500
2024-03-31近一年3.86006.6500-2.79000.03000.0600-0.0300
2024-03-31成立至今9.240013.3500-4.11000.04000.0600-0.0200
2023-12-31近三个月0.96001.4400-0.48000.02000.0500-0.0300
2023-12-31近三个月0.96001.4400-0.48000.02000.0500-0.0300
2023-12-31近六个月1.62002.1900-0.57000.03000.0600-0.0300
2023-12-31近六个月1.62002.1900-0.57000.03000.0600-0.0300
2023-12-31近一年4.99005.2300-0.24000.03000.0500-0.0200
2023-12-31近一年4.99005.2300-0.24000.03000.0500-0.0200
2023-12-31成立至今8.490010.7600-2.27000.04000.0600-0.0200
2023-12-31成立至今8.490010.7600-2.27000.04000.0600-0.0200
2023-09-30近三个月0.65000.7300-0.08000.03000.0600-0.0300
2023-09-30近六个月2.16002.7300-0.57000.03000.0600-0.0300
2023-09-30近一年3.49003.5900-0.10000.05000.0600-0.0100
2023-09-30成立至今7.45009.1800-1.73000.04000.0600-0.0200
2023-06-30近一个月0.43000.5500-0.12000.04000.0600-0.0200
2023-06-30近三个月1.49001.9800-0.49000.03000.0500-0.0200
2023-06-30近三个月1.49001.9800-0.49000.03000.0500-0.0200
2023-06-30近六个月3.32002.98000.34000.03000.0500-0.0200
2023-06-30近六个月3.32002.98000.34000.03000.0500-0.0200
2023-06-30近一年3.59004.5800-0.99000.05000.0600-0.0100
2023-06-30近一年3.59004.5800-0.99000.05000.0600-0.0100
2023-06-30成立至今6.75008.3900-1.64000.04000.0600-0.0200
2023-06-30成立至今6.75008.3900-1.64000.04000.0600-0.0200
2023-03-31近三个月1.80000.98000.82000.03000.0400-0.0100
2023-03-31近六个月1.30000.84000.46000.06000.0700-0.0100
2023-03-31近一年3.11003.6900-0.58000.05000.0600-0.0100
2023-03-31成立至今5.18006.2800-1.10000.04000.0600-0.0200
2022-12-31近三个月-0.4800-0.1400-0.34000.08000.08000.0000
2022-12-31近三个月-0.4800-0.1400-0.34000.08000.08000.0000
2022-12-31近六个月0.27001.5600-1.29000.06000.0700-0.0100
2022-12-31近六个月0.27001.5600-1.29000.06000.0700-0.0100
2022-12-31近一年2.16003.4900-1.33000.05000.0700-0.0200
2022-12-31近一年2.16003.4900-1.33000.05000.0700-0.0200
2022-12-31成立至今3.33005.2500-1.92000.04000.0600-0.0200
2022-12-31成立至今3.33005.2500-1.92000.04000.0600-0.0200
2022-09-30近三个月0.76001.7000-0.94000.03000.0600-0.0300
2022-09-30近六个月1.78002.8200-1.04000.03000.0600-0.0300
2022-09-30近一年3.58005.0500-1.47000.03000.0600-0.0300
2022-09-30成立至今3.83005.4000-1.57000.03000.0600-0.0300
2022-06-30近一个月0.2100-0.03000.24000.02000.0400-0.0200
2022-06-30近三个月1.02001.1100-0.09000.02000.0500-0.0300
2022-06-30近三个月1.02001.1100-0.09000.02000.0500-0.0300
2022-06-30近六个月1.89001.9000-0.01000.03000.0600-0.0300
2022-06-30近六个月1.89001.9000-0.01000.03000.0600-0.0300
2022-06-30成立至今3.05003.6400-0.59000.02000.0600-0.0400
2022-06-30成立至今3.05003.6400-0.59000.02000.0600-0.0400
2022-03-31近三个月0.86000.78000.08000.03000.0700-0.0400
2022-03-31近六个月1.77002.1600-0.39000.03000.0600-0.0300
2022-03-31成立至今2.01002.5000-0.49000.03000.0600-0.0300
2021-12-31近三个月0.90001.3700-0.47000.02000.0500-0.0300
2021-12-31近三个月0.90001.3700-0.47000.02000.0500-0.0300
2021-12-31成立至今1.14001.7100-0.57000.02000.0500-0.0300
2021-12-31成立至今1.14001.7100-0.57000.02000.0500-0.0300