恒生前海恒源天利债A(013204) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒源天利债A(013204)

2025-05-23 1.0676

-0.4754%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.1600	-1.1000	0.9400	0.4800	0.1200	0.3600
2025-03-31	近六个月	0.2800	0.6500	-0.3700	0.4300	0.1500	0.2800
2025-03-31	近一年	4.2500	3.1800	1.0700	0.4300	0.1300	0.3000
2025-03-31	近三年	11.8800	4.9800	6.9000	0.5000	0.1100	0.3900
2025-03-31	成立至今	5.8500	4.1700	1.6800	0.4800	0.1200	0.3600
2024-12-31	近三个月	0.4500	1.7700	-1.3200	0.3700	0.1800	0.1900
2024-12-31	近三个月	0.4500	1.7700	-1.3200	0.3700	0.1800	0.1900
2024-12-31	近六个月	3.9200	3.6100	0.3100	0.4500	0.1600	0.2900
2024-12-31	近六个月	3.9200	3.6100	0.3100	0.4500	0.1600	0.2900
2024-12-31	近一年	4.9300	5.8900	-0.9600	0.5200	0.1300	0.3900
2024-12-31	近一年	4.9300	5.8900	-0.9600	0.5200	0.1300	0.3900
2024-12-31	近三年	5.0800	4.6500	0.4300	0.5000	0.1200	0.3800
2024-12-31	近三年	5.0800	4.6500	0.4300	0.5000	0.1200	0.3800
2024-12-31	成立至今	6.0200	5.3300	0.6900	0.4800	0.1200	0.3600
2024-12-31	成立至今	6.0200	5.3300	0.6900	0.4800	0.1200	0.3600
2024-09-30	近三个月	3.4600	1.8100	1.6500	0.5100	0.1300	0.3800
2024-09-30	近六个月	3.9600	2.5200	1.4400	0.4400	0.1100	0.3300
2024-09-30	近一年	5.6600	4.0400	1.6200	0.5200	0.1000	0.4200
2024-09-30	近三年	2.9900	3.5300	-0.5400	0.4900	0.1100	0.3800
2024-09-30	成立至今	5.5500	3.5000	2.0500	0.4900	0.1100	0.3800
2024-06-30	近一个月	-0.7200	0.2200	-0.9400	0.2400	0.0500	0.1900
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.7000	-0.2200	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	近三个月	0.4800	0.7000	-0.2200	0.3500	0.0700	0.2800
2024-06-30	近六个月	0.9700	2.2000	-1.2300	0.5900	0.0900	0.5000
2024-06-30	近六个月	0.9700	2.2000	-1.2300	0.5900	0.0900	0.5000
2024-06-30	近一年	0.9200	1.8100	-0.8900	0.4800	0.0900	0.3900
2024-06-30	近一年	0.9200	1.8100	-0.8900	0.4800	0.0900	0.3900
2024-06-30	成立至今	2.0200	1.6600	0.3600	0.4900	0.1100	0.3800
2024-06-30	成立至今	2.0200	1.6600	0.3600	0.4900	0.1100	0.3800
2024-03-31	近三个月	0.4800	1.4900	-1.0100	0.7700	0.1100	0.6600
2024-03-31	近六个月	1.6300	1.4800	0.1500	0.5900	0.1000	0.4900
2024-03-31	近一年	0.0200	1.4000	-1.3800	0.4900	0.0900	0.4000
2024-03-31	成立至今	1.5300	0.9600	0.5700	0.5000	0.1100	0.3900
2023-12-31	近三个月	1.1400	-0.0100	1.1500	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近三个月	1.1400	-0.0100	1.1500	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近六个月	-0.0500	-0.3800	0.3300	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近六个月	-0.0500	-0.3800	0.3300	0.3500	0.0900	0.2600
2023-12-31	近一年	6.7300	0.6300	6.1000	0.3600	0.0800	0.2800
2023-12-31	近一年	6.7300	0.6300	6.1000	0.3600	0.0800	0.2800
2023-12-31	成立至今	1.0400	-0.5200	1.5600	0.4700	0.1100	0.3600
2023-12-31	成立至今	1.0400	-0.5200	1.5600	0.4700	0.1100	0.3600
2023-09-30	近三个月	-1.1800	-0.3700	-0.8100	0.3600	0.0800	0.2800
2023-09-30	近六个月	-1.5900	-0.0800	-1.5100	0.3600	0.0800	0.2800
2023-09-30	近一年	5.1700	0.3500	4.8200	0.4400	0.1000	0.3400
2023-09-30	成立至今	-0.1000	-0.5100	0.4100	0.4800	0.1100	0.3700
2023-06-30	近一个月	1.0300	0.2700	0.7600	0.3600	0.0900	0.2700
2023-06-30	近三个月	-0.4100	0.2900	-0.7000	0.3600	0.0800	0.2800
2023-06-30	近三个月	-0.4100	0.2900	-0.7000	0.3600	0.0800	0.2800
2023-06-30	近六个月	6.7800	1.0100	5.7700	0.3700	0.0800	0.2900
2023-06-30	近六个月	6.7800	1.0100	5.7700	0.3700	0.0800	0.2900
2023-06-30	近一年	0.3500	-0.2800	0.6300	0.4600	0.1000	0.3600
2023-06-30	近一年	0.3500	-0.2800	0.6300	0.4600	0.1000	0.3600
2023-06-30	成立至今	1.0900	-0.1500	1.2400	0.4900	0.1100	0.3800
2023-06-30	成立至今	1.0900	-0.1500	1.2400	0.4900	0.1100	0.3800
2023-03-31	近三个月	7.2300	0.7200	6.5100	0.3700	0.0800	0.2900
2023-03-31	近六个月	6.8600	0.4300	6.4300	0.5100	0.1100	0.4000
2023-03-31	近一年	7.2900	0.3400	6.9500	0.5600	0.1100	0.4500
2023-03-31	成立至今	1.5100	-0.4300	1.9400	0.5100	0.1200	0.3900
2022-12-31	近三个月	-0.3400	-0.2900	-0.0500	0.6100	0.1300	0.4800
2022-12-31	近三个月	-0.3400	-0.2900	-0.0500	0.6100	0.1300	0.4800
2022-12-31	近六个月	-6.0300	-1.2800	-4.7500	0.5300	0.1100	0.4200
2022-12-31	近六个月	-6.0300	-1.2800	-4.7500	0.5300	0.1100	0.4200
2022-12-31	近一年	-6.1700	-1.7900	-4.3800	0.5900	0.1300	0.4600
2022-12-31	近一年	-6.1700	-1.7900	-4.3800	0.5900	0.1300	0.4600
2022-12-31	成立至今	-5.3300	-1.1400	-4.1900	0.5300	0.1200	0.4100
2022-12-31	成立至今	-5.3300	-1.1400	-4.1900	0.5300	0.1200	0.4100
2022-09-30	近三个月	-5.7100	-0.9900	-4.7200	0.4500	0.0900	0.3600
2022-09-30	近六个月	0.4000	-0.0900	0.4900	0.6100	0.1200	0.4900
2022-09-30	近一年	-7.3200	-0.8300	-6.4900	0.5200	0.1200	0.4000
2022-09-30	成立至今	-5.0100	-0.8600	-4.1500	0.5100	0.1200	0.3900
2022-06-30	近一个月	4.9000	0.7300	4.1700	0.4700	0.1000	0.3700
2022-06-30	近三个月	6.4800	0.9200	5.5600	0.7300	0.1400	0.5900
2022-06-30	近三个月	6.4800	0.9200	5.5600	0.7300	0.1400	0.5900
2022-06-30	近六个月	-0.1500	-0.5200	0.3700	0.6500	0.1500	0.5000
2022-06-30	近六个月	-0.1500	-0.5200	0.3700	0.6500	0.1500	0.5000
2022-06-30	成立至今	0.7400	0.1300	0.6100	0.5300	0.1300	0.4000
2022-06-30	成立至今	0.7400	0.1300	0.6100	0.5300	0.1300	0.4000
2022-03-31	近三个月	-6.2200	-1.4200	-4.8000	0.5500	0.1600	0.3900
2022-03-31	近六个月	-7.6900	-0.7500	-6.9400	0.4000	0.1300	0.2700
2022-03-31	成立至今	-5.3900	-0.7700	-4.6200	0.4200	0.1200	0.3000
2021-12-31	近三个月	-1.5600	0.6900	-2.2500	0.1600	0.0800	0.0800
2021-12-31	近三个月	-1.5600	0.6900	-2.2500	0.1600	0.0800	0.0800
2021-12-31	成立至今	0.8900	0.6600	0.2300	0.3100	0.0900	0.2200
2021-12-31	成立至今	0.8900	0.6600	0.2300	0.3100	0.0900	0.2200

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