大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214) - 净值表现 - 搜狐基金

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大摩安盈稳固六个月持有期债券A(013214)

2026-10-08 1.1870

-0.0337%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.7000	0.6200	1.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2026-06-30	近三个月	1.7000	0.6200	1.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2026-06-30	近六个月	2.9800	0.9100	2.0700	0.0800	0.0400	0.0400
2026-06-30	近六个月	2.9800	0.9100	2.0700	0.0800	0.0400	0.0400
2026-06-30	近一年	3.9500	-0.5600	4.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近一年	3.9500	-0.5600	4.5100	0.0700	0.0600	0.0100
2026-06-30	近三年	17.4400	5.1200	12.3200	0.1200	0.0800	0.0400
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2026-06-30	成立至今	18.6000	6.1200	12.4800	0.1100	0.0700	0.0400
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2026-03-31	近三个月	1.2600	0.2900	0.9700	0.0800	0.0400	0.0400
2026-03-31	近六个月	1.9200	0.3300	1.5900	0.0600	0.0500	0.0100
2026-03-31	近一年	4.7100	-0.1200	4.8300	0.0900	0.0700	0.0200
2026-03-31	近三年	16.3200	5.4500	10.8700	0.1200	0.0800	0.0400
2026-03-31	成立至今	16.6200	5.4600	11.1600	0.1100	0.0700	0.0400
2025-12-31	近三个月	0.6600	0.0400	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
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2025-12-31	近六个月	0.9500	-1.4500	2.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	近一年	5.4700	-1.5900	7.0600	0.1100	0.0900	0.0200
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2025-12-31	近三年	16.1200	5.4400	10.6800	0.1100	0.0700	0.0400
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2025-12-31	成立至今	15.1700	5.1600	10.0100	0.1100	0.0700	0.0400
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2025-09-30	近三个月	0.2900	-1.5000	1.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2025-09-30	近六个月	2.7400	-0.4500	3.1900	0.1100	0.0900	0.0200
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2025-06-30	近一个月	0.9000	0.3100	0.5900	0.0900	0.0400	0.0500
2025-06-30	近三个月	2.4400	1.0600	1.3800	0.1300	0.1000	0.0300
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2025-06-30	近六个月	4.4800	-0.1400	4.6200	0.1500	0.1100	0.0400
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2025-06-30	近一年	9.0500	2.3600	6.6900	0.1700	0.1000	0.0700
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2025-06-30	成立至今	14.0900	6.7100	7.3800	0.1100	0.0800	0.0300
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2025-03-31	近三个月	1.9900	-1.1900	3.1800	0.1600	0.1100	0.0500
2025-03-31	近六个月	7.0700	1.0200	6.0500	0.1800	0.1100	0.0700
2025-03-31	近一年	8.6600	2.3500	6.3100	0.1600	0.1000	0.0600
2025-03-31	成立至今	11.3700	5.5900	5.7800	0.1100	0.0700	0.0400
2024-12-31	近三个月	4.9800	2.2300	2.7500	0.1900	0.0900	0.1000
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2024-12-31	近六个月	4.3800	2.5000	1.8800	0.1900	0.1000	0.0900
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2024-12-31	近一年	7.7200	4.9800	2.7400	0.1400	0.0900	0.0500
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2024-12-31	成立至今	9.2000	6.8600	2.3400	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-09-30	近三个月	-0.5700	0.2600	-0.8300	0.1700	0.1000	0.0700
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2024-09-30	成立至今	4.0200	4.5200	-0.5000	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.9600	0.6500	0.3100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.0800	1.0600	1.0200	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近六个月	3.2100	2.4200	0.7900	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.5900	3.2700	0.3200	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	成立至今	4.6200	4.2600	0.3600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-12-31	近三个月	-0.0600	0.8200	-0.8800	0.1000	0.0400	0.0600
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2023-12-31	近六个月	0.3800	0.8300	-0.4500	0.0900	0.0400	0.0500
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2023-12-31	近一年	2.2100	2.0600	0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	成立至今	1.3700	1.7900	-0.4200	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.4400	0.0100	0.4300	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.8200	1.2200	0.6000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	成立至今	0.9900	0.9500	0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.0900	0.2800	0.8100	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.3000	-0.6000	0.3000	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	-0.8200	-0.2700	-0.5500	0.0600	0.0700	-0.0100
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