浙商智多盈债券C(013232) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商智多盈债券C(013232)

2025-10-13 1.0654

-0.0188%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近一个月	0.6300	0.7800	-0.1500	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-06-30	近三个月	1.0200	1.1800	-0.1600	0.1300	0.2100	-0.0800
2025-06-30	近三个月	1.0200	1.1800	-0.1600	0.1300	0.2100	-0.0800
2025-06-30	近六个月	1.0500	0.5800	0.4700	0.1400	0.2100	-0.0700
2025-06-30	近六个月	1.0500	0.5800	0.4700	0.1400	0.2100	-0.0700
2025-06-30	近一年	5.4900	6.0200	-0.5300	0.1500	0.2500	-0.1000
2025-06-30	近一年	5.4900	6.0200	-0.5300	0.1500	0.2500	-0.1000
2025-06-30	近三年	5.0700	5.0500	0.0200	0.1500	0.2100	-0.0600
2025-06-30	近三年	5.0700	5.0500	0.0200	0.1500	0.2100	-0.0600
2025-06-30	成立至今	5.3200	3.8200	1.5000	0.1700	0.2300	-0.0600
2025-06-30	成立至今	5.3200	3.8200	1.5000	0.1700	0.2300	-0.0600
2025-03-31	近三个月	0.0300	-0.5900	0.6200	0.1500	0.2100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	2.3400	1.0800	1.2600	0.1600	0.2600	-0.1000
2025-03-31	近一年	5.9100	5.6900	0.2200	0.1500	0.2400	-0.0900
2025-03-31	近三年	6.4900	4.8600	1.6300	0.1600	0.2200	-0.0600
2025-03-31	成立至今	4.2600	2.6100	1.6500	0.1700	0.2300	-0.0600
2024-12-31	近三个月	2.3100	1.6900	0.6200	0.1700	0.3000	-0.1300
2024-12-31	近三个月	2.3100	1.6900	0.6200	0.1700	0.3000	-0.1300
2024-12-31	近六个月	4.4000	5.4200	-1.0200	0.1600	0.2800	-0.1200
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2024-12-31	近一年	8.8100	7.7800	1.0300	0.1400	0.2300	-0.0900
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2024-12-31	近三年	4.1400	2.6300	1.5100	0.1700	0.2300	-0.0600
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2024-12-31	成立至今	4.2300	3.2200	1.0100	0.1700	0.2300	-0.0600
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2024-09-30	近三个月	2.0400	3.6700	-1.6300	0.1600	0.2600	-0.1000
2024-09-30	近六个月	3.4900	4.5500	-1.0600	0.1500	0.2100	-0.0600
2024-09-30	近一年	6.4400	5.3600	1.0800	0.1300	0.2000	-0.0700
2024-09-30	成立至今	1.8800	1.5100	0.3700	0.1700	0.2200	-0.0500
2024-06-30	近一个月	0.0600	-0.0200	0.0800	0.1000	0.1000	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4200	0.8600	0.5600	0.1300	0.1400	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	4.2300	2.2400	1.9900	0.1200	0.1700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	4.7400	0.7500	3.9900	0.1100	0.1700	-0.0600
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2024-06-30	成立至今	-0.1600	-2.0800	1.9200	0.1700	0.2200	-0.0500
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2024-03-31	近三个月	2.7700	1.3800	1.3900	0.1200	0.2000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.8400	0.7700	2.0700	0.1100	0.1900	-0.0800
2024-03-31	近一年	3.7400	-0.4100	4.1500	0.1100	0.1800	-0.0700
2024-03-31	成立至今	-1.5600	-2.9100	1.3500	0.1700	0.2300	-0.0600
2023-12-31	近三个月	0.0700	-0.6000	0.6700	0.1000	0.1700	-0.0700
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2023-12-31	近六个月	0.4900	-1.4600	1.9500	0.1000	0.1700	-0.0700
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2023-12-31	近一年	2.4600	-1.0200	3.4800	0.1100	0.1700	-0.0600
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2023-12-31	成立至今	-4.2100	-4.2300	0.0200	0.1800	0.2300	-0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.4200	-0.8700	1.2900	0.0900	0.1700	-0.0800
2023-09-30	近六个月	0.8700	-1.1700	2.0400	0.1100	0.1700	-0.0600
2023-09-30	近一年	-1.7300	0.3700	-2.1000	0.1600	0.2100	-0.0500
2023-09-30	成立至今	-4.2800	-3.6500	-0.6300	0.1900	0.2300	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4700	0.6000	-0.1300	0.1100	0.1800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	0.4500	-0.3100	0.7600	0.1200	0.1700	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.4500	-0.3100	0.7600	0.1200	0.1700	-0.0500
2023-06-30	近六个月	1.9600	0.4600	1.5000	0.1200	0.1700	-0.0500
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2023-06-30	近一年	-4.9100	-1.6500	-3.2600	0.1800	0.2100	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	-4.6800	-2.8000	-1.8800	0.2000	0.2400	-0.0400
2023-06-30	成立至今	-4.6800	-2.8000	-1.8800	0.2000	0.2400	-0.0400
2023-03-31	近三个月	1.5000	0.7700	0.7300	0.1200	0.1800	-0.0600
2023-03-31	近六个月	-2.5900	1.5700	-4.1600	0.2000	0.2400	-0.0400
2023-03-31	近一年	-3.0800	-0.3700	-2.7100	0.2000	0.2400	-0.0400
2023-03-31	成立至今	-5.1100	-2.5000	-2.6100	0.2100	0.2600	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-4.0200	0.8000	-4.8200	0.2400	0.2900	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-4.0200	0.8000	-4.8200	0.2400	0.2900	-0.0500
2022-12-31	近六个月	-6.7300	-2.1000	-4.6300	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-6.7300	-2.1000	-4.6300	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-12-31	近一年	-6.5900	-3.8000	-2.7900	0.2300	0.2800	-0.0500
2022-12-31	近一年	-6.5900	-3.8000	-2.7900	0.2300	0.2800	-0.0500
2022-12-31	成立至今	-6.5100	-3.2400	-3.2700	0.2200	0.2700	-0.0500
2022-12-31	成立至今	-6.5100	-3.2400	-3.2700	0.2200	0.2700	-0.0500
2022-09-30	近三个月	-2.8200	-2.8700	0.0500	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-0.5100	-1.9000	1.3900	0.2100	0.2400	-0.0300
2022-09-30	成立至今	-2.5900	-4.0100	1.4200	0.2100	0.2700	-0.0600
2022-06-30	近一个月	1.3500	1.3000	0.0500	0.1900	0.2200	-0.0300
2022-06-30	近三个月	2.3800	1.0000	1.3800	0.2300	0.2800	-0.0500
2022-06-30	近三个月	2.3800	1.0000	1.3800	0.2300	0.2800	-0.0500
2022-06-30	近六个月	0.1500	-1.7400	1.8900	0.2500	0.3100	-0.0600
2022-06-30	近六个月	0.1500	-1.7400	1.8900	0.2500	0.3100	-0.0600
2022-06-30	成立至今	0.2400	-1.1700	1.4100	0.2300	0.3000	-0.0700
2022-06-30	成立至今	0.2400	-1.1700	1.4100	0.2300	0.3000	-0.0700
2022-03-31	近三个月	-2.1800	-2.7100	0.5300	0.2600	0.3400	-0.0800
2022-03-31	成立至今	-2.0900	-2.1500	0.0600	0.2200	0.3100	-0.0900

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