南方通元6个月持有债券A(013257)
2026-02-12
1.0307
0.2431%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 2.6400 | -0.1400 | 2.7800 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 1.7600 | 0.1400 | 1.6200 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.6400 | 0.5100 | 2.1300 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 5.1500 | 7.5100 | -2.3600 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 3.5300 | 5.7000 | -2.1700 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.8600 | 0.2800 | -1.1400 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.2200 | 1.4700 | -1.2500 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 1.7800 | 2.5600 | -0.7800 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 0.8600 | 7.6600 | -6.8000 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 0.8700 | 5.8400 | -4.9700 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.7300 | 0.5500 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.1800 | -0.1000 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0800 | 1.1800 | -0.1000 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8600 | 0.3700 | 0.4900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 0.8600 | 0.3700 | 0.4900 | 0.1400 | 0.1100 | 0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.4700 | 4.0600 | -2.5900 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 1.4700 | 4.0600 | -2.5900 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 0.6600 | 6.2400 | -5.5800 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 0.6600 | 6.2400 | -5.5800 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.7400 | 5.5500 | -3.8100 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 1.7400 | 5.5500 | -3.8100 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2200 | -0.8000 | 0.5800 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.5500 | 1.0700 | 0.4800 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.7700 | 3.9500 | -2.1800 | 0.1900 | 0.1300 | 0.0600 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 0.7600 | 5.9500 | -5.1900 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 0.6500 | 4.3100 | -3.6600 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.8900 | -0.1100 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.7800 | 1.8900 | -0.1100 | 0.0800 | 0.1600 | -0.0800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 3.6700 | -3.0700 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.6000 | 3.6700 | -3.0700 | 0.2300 | 0.1400 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.0100 | 6.2400 | -3.2300 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 3.0100 | 6.2400 | -3.2300 | 0.2300 | 0.1200 | 0.1100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8700 | 5.1500 | -4.2800 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.8700 | 5.1500 | -4.2800 | 0.2100 | 0.1200 | 0.0900 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -1.1600 | 1.7500 | -2.9100 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.2100 | 2.8400 | -2.6300 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.1400 | 4.3400 | -4.2000 | 0.2500 | 0.1000 | 0.1500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -0.8900 | 3.2100 | -4.1000 | 0.2100 | 0.1100 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.7200 | 0.2900 | -1.0100 | 0.1500 | 0.0600 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0800 | 0.3100 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0800 | 0.3100 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 2.4800 | -0.0800 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.4000 | 2.4800 | -0.0800 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.0600 | 2.0900 | -1.0300 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 1.0600 | 2.0900 | -1.0300 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | 1.4300 | -1.1600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.2700 | 1.4300 | -1.1600 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0000 | 1.3900 | -0.3900 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.0700 | 1.4600 | -1.5300 | 0.2600 | 0.1000 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -0.5300 | 1.4400 | -1.9700 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.1000 | 0.3500 | -1.4500 | 0.2000 | 0.1100 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0600 | 0.0700 | -1.1300 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0600 | 0.0700 | -1.1300 | 0.2100 | 0.0900 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3100 | -0.3800 | -0.9300 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -1.3100 | -0.3800 | -0.9300 | 0.2000 | 0.0900 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.5500 | 0.6800 | -1.2300 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.5500 | 0.6800 | -1.2300 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.0800 | -1.0200 | -1.0600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -2.0800 | -1.0200 | -1.0600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2500 | -0.4500 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.4600 | -0.0200 | -0.4400 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.0400 | 0.6000 | -1.6400 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.0300 | -1.0900 | 0.0600 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.3800 | -0.0100 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | 0.4300 | -0.6400 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.2100 | 0.4300 | -0.6400 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | 1.0600 | -0.2900 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.7700 | 1.0600 | -0.2900 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.8300 | 0.0100 | -1.8400 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -1.8300 | 0.0100 | -1.8400 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.7800 | -0.6400 | -0.1400 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -0.7800 | -0.6400 | -0.1400 | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9900 | 0.6300 | 0.3600 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.5800 | 0.6300 | -1.2100 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -0.4600 | 0.4900 | -0.9500 | 0.2000 | 0.1200 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.5700 | -1.0700 | 0.5000 | 0.1800 | 0.1300 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5500 | 0.0000 | -1.5500 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.5500 | 0.0000 | -1.5500 | 0.3000 | 0.1400 | 0.1600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.5800 | -1.0400 | -1.5400 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -2.5800 | -1.0400 | -1.5400 | 0.2500 | 0.1200 | 0.1300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5400 | -1.6800 | 0.1400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5400 | -1.6800 | 0.1400 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.0500 | -1.0400 | -0.0100 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 0.1200 | -0.1400 | 0.2600 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.0100 | -1.6800 | 1.6900 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.6500 | 0.5600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.9100 | 0.2700 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.1800 | 0.9100 | 0.2700 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | -0.6500 | 1.7200 | 0.0500 | 0.1600 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.0700 | -0.6500 | 1.7200 | 0.0500 | 0.1600 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.1100 | -1.5500 | 1.4400 | 0.0400 | 0.1900 | -0.1500 |
