基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)
2025-07-16
1.3183
-0.0758%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -3.4700 | -1.4300 | -2.0400 | 0.9500 | 0.6600 | 0.2900 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.4800 | -2.5900 | 2.1100 | 0.8700 | 0.6200 | 0.2500 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 8.4900 | 6.5900 | 1.9000 | 0.9100 | 0.6400 | 0.2700 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 27.7600 | 11.3700 | 16.3900 | 0.8700 | 0.7100 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 19.2800 | 3.9800 | 15.3000 | 0.8600 | 0.7400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1000 | -1.1700 | 4.2700 | 0.7800 | 0.5700 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.1000 | -1.1700 | 4.2700 | 0.7800 | 0.5700 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.0800 | 6.6800 | -0.6000 | 0.9700 | 0.6900 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.0800 | 6.6800 | -0.6000 | 0.9700 | 0.6900 | 0.2800 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 22.2300 | 15.1600 | 7.0700 | 0.8700 | 0.6100 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 22.2300 | 15.1600 | 7.0700 | 0.8700 | 0.6100 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 24.5900 | 4.8900 | 19.7000 | 0.8700 | 0.7400 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 24.5900 | 4.8900 | 19.7000 | 0.8700 | 0.7400 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.5700 | 5.4900 | 18.0800 | 0.8600 | 0.7400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 23.5700 | 5.4900 | 18.0800 | 0.8600 | 0.7400 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.8800 | 7.9400 | -5.0600 | 1.1300 | 0.7900 | 0.3400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.0000 | 9.4100 | -0.4100 | 0.9600 | 0.6700 | 0.2900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 27.4100 | 23.9900 | 3.4200 | 0.8300 | 0.6000 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 19.8500 | 6.7400 | 13.1100 | 0.8600 | 0.7600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.5300 | 0.9000 | 1.6300 | 0.6100 | 0.2900 | 0.3200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.9500 | 1.3600 | 4.5900 | 0.7400 | 0.5100 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.9500 | 1.3600 | 4.5900 | 0.7400 | 0.5100 | 0.2300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.2200 | 7.9500 | 7.2700 | 0.7500 | 0.5000 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 15.2200 | 7.9500 | 7.2700 | 0.7500 | 0.5000 | 0.2500 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 19.5800 | 10.7200 | 8.8600 | 0.6900 | 0.5300 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 19.5800 | 10.7200 | 8.8600 | 0.6900 | 0.5300 | 0.1600 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 16.4900 | -1.1100 | 17.6000 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 16.4900 | -1.1100 | 17.6000 | 0.8300 | 0.7500 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.7500 | 6.4900 | 2.2600 | 0.7600 | 0.5000 | 0.2600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 16.8800 | 13.3200 | 3.5600 | 0.6800 | 0.5100 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 24.0000 | 12.6200 | 11.3800 | 0.6900 | 0.5500 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 9.9500 | -2.4500 | 12.4000 | 0.8400 | 0.7800 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 7.4700 | 6.4100 | 1.0600 | 0.6000 | 0.5300 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 7.4700 | 6.4100 | 1.0600 | 0.6000 | 0.5300 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.7800 | 2.5700 | 1.2100 | 0.6300 | 0.5500 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 3.7800 | 2.5700 | 1.2100 | 0.6300 | 0.5500 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 19.6200 | 12.2000 | 7.4200 | 0.7000 | 0.6000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 19.6200 | 12.2000 | 7.4200 | 0.7000 | 0.6000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1000 | -8.3900 | 9.4900 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.1000 | -8.3900 | 9.4900 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -3.4400 | -3.6100 | 0.1700 | 0.6400 | 0.5600 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 6.0900 | -0.6200 | 6.7100 | 0.7000 | 0.5800 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 13.8900 | 13.3700 | 0.5200 | 0.7900 | 0.7000 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -5.9300 | -13.9100 | 7.9800 | 0.8800 | 0.8300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.6800 | 4.4500 | 2.2300 | 0.6800 | 0.6400 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 9.8700 | 3.1000 | 6.7700 | 0.7400 | 0.6000 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 9.8700 | 3.1000 | 6.7700 | 0.7400 | 0.6000 | 0.1400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 15.2600 | 9.3900 | 5.8700 | 0.7700 | 0.6500 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 15.2600 | 9.3900 | 5.8700 | 0.7700 | 0.6500 | 0.1200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 14.3700 | 7.6600 | 6.7100 | 0.8400 | 0.7600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 14.3700 | 7.6600 | 6.7100 | 0.8400 | 0.7600 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.5800 | -10.6900 | 8.1100 | 0.9100 | 0.8700 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -2.5800 | -10.6900 | 8.1100 | 0.9100 | 0.8700 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.9100 | 6.1000 | -1.1900 | 0.7900 | 0.6900 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 7.3500 | 14.0800 | -6.7300 | 0.8800 | 0.8000 | 0.0800 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -5.0200 | -7.2100 | 2.1900 | 0.9900 | 0.8900 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -11.3300 | -13.3700 | 2.0400 | 0.9400 | 0.9100 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.3200 | 7.5100 | -5.1900 | 0.9600 | 0.9100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.3200 | 7.5100 | -5.1900 | 0.9600 | 0.9100 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7700 | -1.5900 | 0.8200 | 0.9100 | 0.8500 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7700 | -1.5900 | 0.8200 | 0.9100 | 0.8500 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.7800 | -18.8200 | 4.0400 | 1.0200 | 0.9700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -14.7800 | -18.8200 | 4.0400 | 1.0200 | 0.9700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.4800 | -18.3600 | 2.8800 | 0.9700 | 0.9400 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -15.4800 | -18.3600 | 2.8800 | 0.9700 | 0.9400 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -3.0300 | -8.4700 | 5.4400 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -11.5300 | -18.6600 | 7.1300 | 1.0800 | 0.9500 | 0.1300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -17.4000 | -24.0600 | 6.6600 | 0.9700 | 0.9500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -5.9800 | -4.7200 | -1.2600 | 1.3500 | 1.2200 | 0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -8.7600 | -11.1400 | 2.3800 | 1.2800 | 1.1200 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -8.7600 | -11.1400 | 2.3800 | 1.2800 | 1.1200 | 0.1600 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -14.1200 | -17.5100 | 3.3900 | 1.1200 | 1.0700 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -14.1200 | -17.5100 | 3.3900 | 1.1200 | 1.0700 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -14.8200 | -17.0400 | 2.2200 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -14.8200 | -17.0400 | 2.2200 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.8700 | -7.1700 | 1.3000 | 0.9400 | 1.0300 | -0.0900 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -6.6400 | -6.6400 | 0.0000 | 0.7900 | 0.9500 | -0.1600 |
