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基金概况
财务数据
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇(013329)
2025-06-13
1.1319
-0.7454%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -3.3300 | -1.4300 | -1.9000 | 0.9600 | 0.6600 | 0.3000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -2.8200 | -2.5900 | -0.2300 | 0.8500 | 0.6200 | 0.2300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.1900 | 6.5900 | 0.6000 | 0.9000 | 0.6400 | 0.2600 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 13.0900 | 11.3700 | 1.7200 | 0.8700 | 0.7100 | 0.1600 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 6.3200 | 3.9800 | 2.3400 | 0.8700 | 0.7400 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | -1.1700 | 1.7000 | 0.7300 | 0.5700 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | -1.1700 | 1.7000 | 0.7300 | 0.5700 | 0.1600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.1100 | 6.6800 | -1.5700 | 0.9500 | 0.6900 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.1100 | 6.6800 | -1.5700 | 0.9500 | 0.6900 | 0.2600 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.3800 | 15.1600 | 5.2200 | 0.8600 | 0.6100 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 20.3800 | 15.1600 | 5.2200 | 0.8600 | 0.6100 | 0.2500 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 10.5900 | 4.8900 | 5.7000 | 0.8700 | 0.7400 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 10.5900 | 4.8900 | 5.7000 | 0.8700 | 0.7400 | 0.1300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.9800 | 5.4900 | 4.4900 | 0.8600 | 0.7400 | 0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.9800 | 5.4900 | 4.4900 | 0.8600 | 0.7400 | 0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 4.5600 | 7.9400 | -3.3800 | 1.1200 | 0.7900 | 0.3300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 10.2900 | 9.4100 | 0.8800 | 0.9600 | 0.6700 | 0.2900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 30.4600 | 23.9900 | 6.4700 | 0.8300 | 0.6000 | 0.2300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 9.4000 | 6.7400 | 2.6600 | 0.8700 | 0.7600 | 0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 2.2900 | 0.9000 | 1.3900 | 0.6200 | 0.2900 | 0.3300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.4800 | 1.3600 | 4.1200 | 0.7500 | 0.5100 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 5.4800 | 1.3600 | 4.1200 | 0.7500 | 0.5100 | 0.2400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.5200 | 7.9500 | 6.5700 | 0.7600 | 0.5000 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 14.5200 | 7.9500 | 6.5700 | 0.7600 | 0.5000 | 0.2600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 21.2500 | 10.7200 | 10.5300 | 0.7000 | 0.5300 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 21.2500 | 10.7200 | 10.5300 | 0.7000 | 0.5300 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6300 | -1.1100 | 5.7400 | 0.8400 | 0.7500 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 4.6300 | -1.1100 | 5.7400 | 0.8400 | 0.7500 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 8.5700 | 6.4900 | 2.0800 | 0.7700 | 0.5000 | 0.2700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 18.2800 | 13.3200 | 4.9600 | 0.6800 | 0.5100 | 0.1700 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 20.1100 | 12.6200 | 7.4900 | 0.6900 | 0.5500 | 0.1400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -0.8100 | -2.4500 | 1.6400 | 0.8500 | 0.7800 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.9400 | 6.4100 | 2.5300 | 0.6000 | 0.5300 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 8.9400 | 6.4100 | 2.5300 | 0.6000 | 0.5300 | 0.0700 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 5.8800 | 2.5700 | 3.3100 | 0.6400 | 0.5500 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 5.8800 | 2.5700 | 3.3100 | 0.6400 | 0.5500 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 17.6900 | 12.2000 | 5.4900 | 0.7000 | 0.6000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 17.6900 | 12.2000 | 5.4900 | 0.7000 | 0.6000 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.6400 | -8.3900 | -0.2500 | 0.8600 | 0.8000 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -8.6400 | -8.3900 | -0.2500 | 0.8600 | 0.8000 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.8200 | -3.6100 | 0.7900 | 0.6700 | 0.5600 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5500 | -0.6200 | 2.1700 | 0.7000 | 0.5800 | 0.1200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 12.6700 | 13.3700 | -0.7000 | 0.7800 | 0.7000 | 0.0800 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -16.1400 | -13.9100 | -2.2300 | 0.8800 | 0.8300 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 4.5600 | 4.4500 | 0.1100 | 0.7400 | 0.6400 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 4.4900 | 3.1000 | 1.3900 | 0.7300 | 0.6000 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 4.4900 | 3.1000 | 1.3900 | 0.7300 | 0.6000 | 0.1300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 11.1600 | 9.3900 | 1.7700 | 0.7600 | 0.6500 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 11.1600 | 9.3900 | 1.7700 | 0.7600 | 0.6500 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 6.3600 | 7.6600 | -1.3000 | 0.8300 | 0.7600 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 6.3600 | 7.6600 | -1.3000 | 0.8300 | 0.7600 | 0.0700 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -13.7100 | -10.6900 | -3.0200 | 0.9200 | 0.8700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -13.7100 | -10.6900 | -3.0200 | 0.9200 | 0.8700 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 6.3800 | 6.1000 | 0.2800 | 0.7900 | 0.6900 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 10.9500 | 14.0800 | -3.1300 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -12.1600 | -7.2100 | -4.9500 | 0.9900 | 0.8900 | 0.1000 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -17.4200 | -13.3700 | -4.0500 | 0.9400 | 0.9100 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.3000 | 7.5100 | -3.2100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 4.3000 | 7.5100 | -3.2100 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.3100 | -1.5900 | -2.7200 | 0.8900 | 0.8500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.3100 | -1.5900 | -2.7200 | 0.8900 | 0.8500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -21.9400 | -18.8200 | -3.1200 | 1.0200 | 0.9700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -21.9400 | -18.8200 | -3.1200 | 1.0200 | 0.9700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -22.3700 | -18.3600 | -4.0100 | 0.9700 | 0.9400 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -22.3700 | -18.3600 | -4.0100 | 0.9700 | 0.9400 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -8.2600 | -8.4700 | 0.2100 | 0.8600 | 0.7800 | 0.0800 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -20.8300 | -18.6600 | -2.1700 | 1.1000 | 0.9500 | 0.1500 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -25.5700 | -24.0600 | -1.5100 | 0.9900 | 0.9500 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -6.6900 | -4.7200 | -1.9700 | 1.3600 | 1.2200 | 0.1400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -13.7000 | -11.1400 | -2.5600 | 1.3200 | 1.1200 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -13.7000 | -11.1400 | -2.5600 | 1.3200 | 1.1200 | 0.2000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -18.4200 | -17.5100 | -0.9100 | 1.1500 | 1.0700 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -18.4200 | -17.5100 | -0.9100 | 1.1500 | 1.0700 | 0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -18.8700 | -17.0400 | -1.8300 | 1.0400 | 1.0200 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -18.8700 | -17.0400 | -1.8300 | 1.0400 | 1.0200 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -5.4700 | -7.1700 | 1.7000 | 0.9500 | 1.0300 | -0.0800 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -5.9900 | -6.6400 | 0.6500 | 0.8000 | 0.9500 | -0.1500 |
