易方达裕华利率债3个月定开债券(013497) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达裕华利率债3个月定开债券(013497)

2025-07-04 1.0171

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.2700	-0.7100	0.4400	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	近六个月	2.0500	0.1700	1.8800	0.0800	0.0400	0.0400
2025-03-31	近一年	4.0100	0.9600	3.0500	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	近三年	10.9000	1.6400	9.2600	0.0600	0.0500	0.0100
2025-03-31	成立至今	11.8800	2.1200	9.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-12-31	近三个月	2.3300	0.8900	1.4400	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近三个月	2.3300	0.8900	1.4400	0.0800	0.0400	0.0400
2024-12-31	近六个月	3.2300	1.0800	2.1500	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-12-31	近一年	5.7100	2.1000	3.6100	0.0700	0.0400	0.0300
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2024-12-31	近三年	11.8500	2.6700	9.1800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-12-31	成立至今	12.1900	2.8500	9.3400	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.8800	0.1900	0.6900	0.0700	0.0400	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.9200	0.7900	1.1300	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	近一年	4.1800	1.6000	2.5800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-09-30	成立至今	9.6400	1.9400	7.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.2500	0.1900	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0300	0.5900	0.4400	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.4000	1.0100	1.3900	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.6400	1.1100	2.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2024-06-30	成立至今	8.6800	1.7500	6.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	8.6800	1.7500	6.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.3600	0.4100	0.9500	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.2100	0.8000	1.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近一年	3.9800	1.1400	2.8400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	成立至今	7.5700	1.1500	6.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.3900	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8400	0.3900	0.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.2100	0.1000	1.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0600	0.5800	2.4800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	6.1300	0.7300	5.4000	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.3700	-0.2900	0.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.7400	0.3400	1.4000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4400	-0.3300	2.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	5.2500	0.3400	4.9100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3400	0.1200	0.2200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.6200	0.7400	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8300	0.4800	1.3500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.0800	0.4300	2.6500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.8600	0.6300	4.2300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4600	-0.1400	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6900	-0.6600	1.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5400	-0.4600	3.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	3.4500	0.0000	3.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2300	-0.5200	0.7500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2300	-0.5200	0.7500	0.0900	0.0800	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.2300	-0.0500	1.2800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6600	-0.0300	2.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	2.9800	0.1500	2.8300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0000	0.4700	0.5300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.0800	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8300	-0.2700	1.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.4100	0.0200	1.3900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	1.7300	0.2000	1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5800	0.2900	0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.8900	0.4700	0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100

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