中海海颐混合A(013581)
2025-07-04
0.9926
0.1615%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.5800 | -0.0600 | -1.5200 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -0.2200 | 1.7000 | -1.9200 | 0.5300 | 0.3300 | 0.2000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 0.4400 | 8.3600 | -7.9200 | 0.4900 | 0.3000 | 0.1900 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -0.6700 | 11.9300 | -12.6000 | 0.3700 | 0.2700 | 0.1000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -1.5400 | 9.6100 | -11.1500 | 0.3500 | 0.2800 | 0.0700 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3800 | 1.7600 | -0.3800 | 0.7000 | 0.3900 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3800 | 1.7600 | -0.3800 | 0.7000 | 0.3900 | 0.3100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.0700 | 6.9200 | 0.1500 | 0.6000 | 0.3600 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 7.0700 | 6.9200 | 0.1500 | 0.6000 | 0.3600 | 0.2400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8600 | 10.9100 | -9.0500 | 0.5100 | 0.3000 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 1.8600 | 10.9100 | -9.0500 | 0.5100 | 0.3000 | 0.2100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.1200 | 9.0100 | -9.1300 | 0.3700 | 0.2900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -0.1200 | 9.0100 | -9.1300 | 0.3700 | 0.2900 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0400 | 9.6700 | -9.6300 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 0.0400 | 9.6700 | -9.6300 | 0.3600 | 0.2800 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 5.6200 | 5.0700 | 0.5500 | 0.5000 | 0.3300 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.6600 | 6.5400 | -5.8800 | 0.4500 | 0.2700 | 0.1800 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 0.2700 | 8.4000 | -8.1300 | 0.4100 | 0.2500 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -1.3200 | 7.7800 | -9.1000 | 0.3100 | 0.2700 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.0900 | -0.0200 | -2.0700 | 0.3100 | 0.1200 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.6900 | 1.4000 | -6.0900 | 0.3700 | 0.1700 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -4.6900 | 1.4000 | -6.0900 | 0.3700 | 0.1700 | 0.2000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8700 | 3.7300 | -8.6000 | 0.4000 | 0.2200 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -4.8700 | 3.7300 | -8.6000 | 0.4000 | 0.2200 | 0.1800 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.1800 | 2.6600 | -11.8400 | 0.3500 | 0.2200 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -9.1800 | 2.6600 | -11.8400 | 0.3500 | 0.2200 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.5700 | 2.5800 | -9.1500 | 0.2900 | 0.2700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -6.5700 | 2.5800 | -9.1500 | 0.2900 | 0.2700 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -0.1800 | 2.3000 | -2.4800 | 0.4200 | 0.2600 | 0.1600 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.3900 | 1.7400 | -2.1300 | 0.3600 | 0.2300 | 0.1300 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -5.5900 | 1.3300 | -6.9200 | 0.3300 | 0.2200 | 0.1100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -1.9700 | 1.1600 | -3.1300 | 0.2800 | 0.2700 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2000 | -0.5400 | 0.3400 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.2000 | -0.5400 | 0.3400 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.5300 | -1.0300 | -3.5000 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -4.5300 | -1.0300 | -3.5000 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.6300 | 0.9000 | -2.5300 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -1.6300 | 0.9000 | -2.5300 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.7900 | -1.1100 | -0.6800 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.7900 | -1.1100 | -0.6800 | 0.2600 | 0.2800 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.3400 | -0.4900 | -3.8500 | 0.3100 | 0.2200 | 0.0900 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -5.2300 | -0.4100 | -4.8200 | 0.3100 | 0.2100 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.5700 | 2.5600 | -5.1300 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -1.5900 | -0.5800 | -1.0100 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.4200 | 0.8500 | -1.2700 | 0.3800 | 0.2200 | 0.1600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9300 | 0.0900 | -1.0200 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.9300 | 0.0900 | -1.0200 | 0.3200 | 0.2100 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 1.9500 | 1.0800 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.0300 | 1.9500 | 1.0800 | 0.3000 | 0.2200 | 0.0800 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2500 | -0.1200 | 2.3700 | 0.2500 | 0.2600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.2500 | -0.1200 | 2.3700 | 0.2500 | 0.2600 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8700 | -0.0800 | 2.9500 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 2.8700 | -0.0800 | 2.9500 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.0100 | 1.8700 | 2.1400 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 2.8000 | 2.9800 | -0.1800 | 0.2600 | 0.2900 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 4.7600 | 1.9400 | 2.8200 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.8400 | -0.1700 | 4.0100 | 0.2200 | 0.3100 | -0.0900 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1600 | 1.1000 | -2.2600 | 0.2500 | 0.3500 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1600 | 1.1000 | -2.2600 | 0.2500 | 0.3500 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7700 | -2.0400 | 1.2700 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.7700 | -2.0400 | 1.2700 | 0.1900 | 0.2900 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.3200 | -2.5900 | 2.2700 | 0.2300 | 0.3300 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -0.3200 | -2.5900 | 2.2700 | 0.2300 | 0.3300 | -0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -2.0000 | 1.8400 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.1600 | -2.0000 | 1.8400 | 0.2100 | 0.3200 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.4000 | -3.1000 | 3.5000 | 0.1200 | 0.2300 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9100 | -1.0100 | 2.9200 | 0.2300 | 0.2900 | -0.0600 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.0100 | -3.0600 | 4.0700 | 0.2000 | 0.3100 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.3700 | 1.9700 | -0.6000 | 0.2500 | 0.2800 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 2.1600 | -0.6600 | 0.3100 | 0.3500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5000 | 2.1600 | -0.6600 | 0.3100 | 0.3500 | -0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | -0.5600 | 1.0100 | 0.2600 | 0.3800 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 0.4500 | -0.5600 | 1.0100 | 0.2600 | 0.3800 | -0.1200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.6100 | 0.0400 | 0.5700 | 0.2300 | 0.3400 | -0.1100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.6100 | 0.0400 | 0.5700 | 0.2300 | 0.3400 | -0.1100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -1.0400 | -2.6600 | 1.6200 | 0.1900 | 0.4000 | -0.2100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -0.8800 | -2.0700 | 1.1900 | 0.1500 | 0.3400 | -0.1900 |
