华安乾煜债券发起式A(013650) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安乾煜债券发起式A(013650)

2026-10-09 1.1831

0.5439%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-0.7700	1.4200	-2.1900	0.2100	0.1800	0.0300
2026-06-30	近三个月	-0.7700	1.4200	-2.1900	0.2100	0.1800	0.0300
2026-06-30	近六个月	-1.1700	1.1600	-2.3300	0.2100	0.1700	0.0400
2026-06-30	近六个月	-1.1700	1.1600	-2.3300	0.2100	0.1700	0.0400
2026-06-30	近一年	2.4600	2.2000	0.2600	0.2000	0.1500	0.0500
2026-06-30	近一年	2.4600	2.2000	0.2600	0.2000	0.1500	0.0500
2026-06-30	近三年	12.6900	9.0100	3.6800	0.2500	0.1600	0.0900
2026-06-30	近三年	12.6900	9.0100	3.6800	0.2500	0.1600	0.0900
2026-06-30	成立至今	17.5200	9.7000	7.8200	0.2300	0.1600	0.0700
2026-06-30	成立至今	17.5200	9.7000	7.8200	0.2300	0.1600	0.0700
2026-03-31	近三个月	-0.4000	-0.2600	-0.1400	0.2100	0.1700	0.0400
2026-03-31	近六个月	-0.6700	-0.5500	-0.1200	0.1900	0.1600	0.0300
2026-03-31	近一年	4.9200	2.0500	2.8700	0.2100	0.1500	0.0600
2026-03-31	近三年	14.5900	7.7300	6.8600	0.2500	0.1600	0.0900
2026-03-31	成立至今	18.4300	8.1700	10.2600	0.2300	0.1600	0.0700
2025-12-31	近三个月	-0.2700	-0.2900	0.0200	0.1800	0.1500	0.0300
2025-12-31	近三个月	-0.2700	-0.2900	0.0200	0.1800	0.1500	0.0300
2025-12-31	近六个月	3.6700	1.0300	2.6400	0.1900	0.1300	0.0600
2025-12-31	近六个月	3.6700	1.0300	2.6400	0.1900	0.1300	0.0600
2025-12-31	近一年	7.3800	1.9700	5.4100	0.2300	0.1500	0.0800
2025-12-31	近一年	7.3800	1.9700	5.4100	0.2300	0.1500	0.0800
2025-12-31	近三年	18.0600	8.8800	9.1800	0.2500	0.1500	0.1000
2025-12-31	近三年	18.0600	8.8800	9.1800	0.2500	0.1500	0.1000
2025-12-31	成立至今	18.9100	8.4400	10.4700	0.2300	0.1600	0.0700
2025-12-31	成立至今	18.9100	8.4400	10.4700	0.2300	0.1600	0.0700
2025-09-30	近三个月	3.9500	1.3300	2.6200	0.2000	0.1200	0.0800
2025-09-30	近六个月	5.6300	2.6100	3.0200	0.2300	0.1500	0.0800
2025-09-30	近一年	10.7600	4.0900	6.6700	0.2800	0.1700	0.1100
2025-09-30	近三年	18.3300	9.7300	8.6000	0.2500	0.1600	0.0900
2025-09-30	成立至今	19.2300	8.7600	10.4700	0.2300	0.1600	0.0700
2025-06-30	近一个月	1.3800	0.7300	0.6500	0.1900	0.0900	0.1000
2025-06-30	近三个月	1.6100	1.2700	0.3400	0.2600	0.1700	0.0900
2025-06-30	近三个月	1.6100	1.2700	0.3400	0.2600	0.1700	0.0900
2025-06-30	近六个月	3.5800	0.9300	2.6500	0.2600	0.1700	0.0900
2025-06-30	近六个月	3.5800	0.9300	2.6500	0.2600	0.1700	0.0900
2025-06-30	近一年	9.5600	5.2600	4.3000	0.3200	0.1900	0.1300
2025-06-30	近一年	9.5600	5.2600	4.3000	0.3200	0.1900	0.1300
2025-06-30	近三年	12.7700	6.3000	6.4700	0.2400	0.1600	0.0800
2025-06-30	近三年	12.7700	6.3000	6.4700	0.2400	0.1600	0.0800
2025-06-30	成立至今	14.7000	7.3400	7.3600	0.2300	0.1600	0.0700
2025-06-30	成立至今	14.7000	7.3400	7.3600	0.2300	0.1600	0.0700
2025-03-31	近三个月	1.9300	-0.3300	2.2600	0.2600	0.1700	0.0900
2025-03-31	近六个月	4.8600	1.4400	3.4200	0.3300	0.2000	0.1300
2025-03-31	近一年	7.7100	4.9700	2.7400	0.3000	0.1800	0.1200
2025-03-31	近三年	12.8800	6.1300	6.7500	0.2300	0.1600	0.0700
2025-03-31	成立至今	12.8800	5.9900	6.8900	0.2300	0.1600	0.0700
2024-12-31	近三个月	2.8700	1.7700	1.1000	0.3900	0.2200	0.1700
2024-12-31	近三个月	2.8700	1.7700	1.1000	0.3900	0.2200	0.1700
2024-12-31	近六个月	5.7800	4.2900	1.4900	0.3600	0.2000	0.1600
2024-12-31	近六个月	5.7800	4.2900	1.4900	0.3600	0.2000	0.1600
2024-12-31	近一年	6.9000	6.6700	0.2300	0.3200	0.1800	0.1400
2024-12-31	近一年	6.9000	6.6700	0.2300	0.3200	0.1800	0.1400
2024-12-31	成立至今	10.7400	6.3500	4.3900	0.2300	0.1600	0.0700
2024-12-31	成立至今	10.7400	6.3500	4.3900	0.2300	0.1600	0.0700
2024-09-30	近三个月	2.8300	2.4700	0.3600	0.3400	0.1900	0.1500
2024-09-30	近六个月	2.7200	3.4800	-0.7600	0.2800	0.1600	0.1200
2024-09-30	近一年	3.8300	4.5300	-0.7000	0.2700	0.1500	0.1200
2024-09-30	成立至今	7.6500	4.4900	3.1600	0.2100	0.1500	0.0600
2024-06-30	近一个月	-0.6200	0.0400	-0.6600	0.1800	0.0800	0.1000
2024-06-30	近三个月	-0.1000	0.9600	-1.0600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近三个月	-0.1000	0.9600	-1.0600	0.1900	0.1100	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.0600	2.1900	-1.1300	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近六个月	1.0600	2.1900	-1.1300	0.2600	0.1400	0.1200
2024-06-30	近一年	0.3800	1.2800	-0.9000	0.2200	0.1400	0.0800
2024-06-30	近一年	0.3800	1.2800	-0.9000	0.2200	0.1400	0.0800
2024-06-30	成立至今	4.6900	1.8300	2.8600	0.1800	0.1500	0.0300
2024-06-30	成立至今	4.6900	1.8300	2.8600	0.1800	0.1500	0.0300
2024-03-31	近三个月	1.1700	1.2300	-0.0600	0.3200	0.1700	0.1500
2024-03-31	近六个月	1.0800	0.9600	0.1200	0.2600	0.1500	0.1100
2024-03-31	近一年	1.4000	0.6000	0.8000	0.2200	0.1400	0.0800
2024-03-31	成立至今	4.8000	0.8400	3.9600	0.1800	0.1500	0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.0900	-0.2700	0.1800	0.1800	0.1300	0.0500
2023-12-31	近三个月	-0.0900	-0.2700	0.1800	0.1800	0.1300	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.6700	-0.9200	0.2500	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近六个月	-0.6700	-0.9200	0.2500	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近一年	2.8500	0.0700	2.7800	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	近一年	2.8500	0.0700	2.7800	0.1700	0.1300	0.0400
2023-12-31	成立至今	3.5900	-0.4000	3.9900	0.1600	0.1500	0.0100
2023-12-31	成立至今	3.5900	-0.4000	3.9900	0.1600	0.1500	0.0100
2023-09-30	近三个月	-0.5800	-0.6900	0.1100	0.1600	0.1300	0.0300
2023-09-30	近六个月	0.3200	-0.4500	0.7700	0.1700	0.1300	0.0400
2023-09-30	近一年	2.9000	0.6700	2.2300	0.1700	0.1500	0.0200
2023-09-30	成立至今	3.6800	-0.2500	3.9300	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.9500	0.4700	0.4800	0.1900	0.1300	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.2100	0.7000	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.9100	0.2100	0.7000	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近六个月	3.5400	0.9700	2.5700	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近六个月	3.5400	0.9700	2.5700	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近一年	2.5400	-0.4400	2.9800	0.1600	0.1500	0.0100
2023-06-30	近一年	2.5400	-0.4400	2.9800	0.1600	0.1500	0.0100
2023-06-30	成立至今	4.2900	0.4000	3.8900	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-06-30	成立至今	4.2900	0.4000	3.8900	0.1500	0.1600	-0.0100
2023-03-31	近三个月	2.6100	0.7900	1.8200	0.1600	0.1300	0.0300
2023-03-31	近六个月	2.5700	1.2500	1.3200	0.1700	0.1600	0.0100
2023-03-31	近一年	3.3500	0.2900	3.0600	0.1500	0.1700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	3.3500	0.1600	3.1900	0.1500	0.1700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.0400	0.4500	-0.4900	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0400	0.4500	-0.4900	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.9700	-1.4200	0.4500	0.1600	0.1700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.9700	-1.4200	0.4500	0.1600	0.1700	-0.0100
2022-12-31	成立至今	0.7200	-0.5800	1.3000	0.1400	0.1800	-0.0400
2022-12-31	成立至今	0.7200	-0.5800	1.3000	0.1400	0.1800	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-0.9300	-1.7000	0.7700	0.1300	0.1400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	0.7600	-0.7800	1.5400	0.1200	0.1700	-0.0500
2022-09-30	成立至今	0.7600	-0.8900	1.6500	0.1200	0.1700	-0.0500
2022-06-30	近一个月	0.6700	0.8500	-0.1800	0.1000	0.1500	-0.0500
2022-06-30	近三个月	1.7100	1.0400	0.6700	0.0900	0.2000	-0.1100
2022-06-30	近三个月	1.7100	1.0400	0.6700	0.0900	0.2000	-0.1100
2022-06-30	成立至今	1.7100	0.9000	0.8100	0.0900	0.2000	-0.1100
2022-06-30	成立至今	1.7100	0.9000	0.8100	0.0900	0.2000	-0.1100

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com