国联安恒泰3个月定开债券(013670) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安恒泰3个月定开债券(013670)

2026-10-13 1.0737

0.0466%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.6500	0.6200	0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.1400	0.9100	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.1400	0.9100	0.2300	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	1.1700	-0.5600	1.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2026-06-30	近三年	7.7700	5.1200	2.6500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2026-06-30	成立至今	11.3300	6.9200	4.4100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.4800	0.2900	0.1900	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	0.8800	0.3300	0.5500	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近一年	1.5400	-0.1200	1.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2026-03-31	近三年	8.3800	5.4500	2.9300	0.0600	0.0800	-0.0200
2026-03-31	成立至今	10.6100	6.2600	4.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	近三个月	0.3900	0.0400	0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2025-12-31	近六个月	0.0300	-1.4500	1.4800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-12-31	近三年	8.9200	5.4400	3.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	10.0800	5.9500	4.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.3600	-1.5000	1.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-06-30	近一个月	0.3300	0.3100	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	1.0300	1.0600	-0.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近三个月	1.0300	1.0600	-0.0300	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-06-30	近六个月	0.3000	-0.1400	0.4400	0.0800	0.1100	-0.0300
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2025-06-30	近一年	3.5900	2.3600	1.2300	0.0900	0.1000	-0.0100
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2025-06-30	近三年	9.4000	7.1300	2.2700	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-06-30	成立至今	10.0500	7.5200	2.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.7200	-1.1900	0.4700	0.0900	0.1100	-0.0200
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2024-12-31	近三个月	2.5300	2.2300	0.3000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	3.2800	2.5000	0.7800	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近一年	4.8700	4.9800	-0.1100	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	9.7300	7.6600	2.0700	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-09-30	近三个月	0.7400	0.2600	0.4800	0.1000	0.1000	0.0000
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2024-09-30	成立至今	7.0200	5.3100	1.7100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.5400	2.4200	-0.8800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	2.8400	3.2700	-0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.5200	2.0600	1.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7000	1.3500	1.3500	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	3.3100	1.7100	1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	近三个月	-1.0500	-0.6000	-0.4500	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.4800	0.1200	0.3600	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-12-31	成立至今	1.0700	0.4900	0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5400	0.7300	0.8100	0.0500	0.0500	0.0000
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