国联安恒悦90天持有债券C(013673) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安恒悦90天持有债券C(013673)

2026-09-30 1.1207

-0.0357%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.8600	0.8400	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-06-30	近一年	1.3700	1.6000	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.3700	1.6000	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三年	6.9400	5.9700	0.9700	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-06-30	成立至今	11.5300	9.2400	2.2900	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.4700	0.4600	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-03-31	近三年	7.5600	6.3200	1.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2026-03-31	成立至今	11.1000	8.8200	2.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.3700	0.3700	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近六个月	0.5100	0.7500	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-12-31	近三年	8.5000	6.5400	1.9600	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-12-31	成立至今	10.5800	8.3300	2.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-09-30	近三个月	0.1400	0.3800	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近一个月	0.1600	0.1600	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.5400	0.4900	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近六个月	0.6000	0.7800	-0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近一年	1.9000	1.8500	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近三年	9.0200	6.7100	2.3100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近三个月	1.0000	0.6400	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.9600	2.3400	0.6200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	9.3600	6.6900	2.6700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.2900	0.4300	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.0600	1.0200	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-09-30	成立至今	8.2800	6.0200	2.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7700	0.5900	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.6500	1.2600	0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.5300	2.4000	1.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.9700	5.5600	2.4100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.8500	1.1300	0.7200	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	4.2200	2.5300	1.6900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.2900	3.0900	1.2000	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近三个月	0.0800	0.3900	-0.3100	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	成立至今	1.9200	1.6800	0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
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