嘉实短债债券C(013738) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实短债债券C(013738)

2026-03-12 1.0937

0.0091%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-12-31	近三个月	0.3400	0.3200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近六个月	0.5900	0.6400	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近一年	1.2900	1.3000	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2025-12-31	近三年	6.7000	5.5900	1.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-12-31	成立至今	9.0300	7.1200	1.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近三个月	0.2500	0.3200	-0.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2025-09-30	近六个月	0.6900	0.7400	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-09-30	近一年	1.6400	1.5400	0.1000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近三年	6.8000	5.6100	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	成立至今	8.6600	6.7900	1.8700	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.1200	0.1400	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.4400	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.4400	0.4200	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近六个月	0.7000	0.6600	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近六个月	0.7000	0.6600	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近一年	1.6000	1.5800	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近一年	1.6000	1.5800	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三年	7.5100	5.7500	1.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三年	7.5100	5.7500	1.7600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	成立至今	8.3900	6.4500	1.9400	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-03-31	近三个月	0.2600	0.2300	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-03-31	近六个月	0.9400	0.7800	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近一年	1.8400	1.6700	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近三年	7.8400	5.9300	1.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	7.9200	6.0000	1.9200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6800	0.5500	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.6800	0.5500	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	0.9000	0.9100	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.3900	2.0200	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	7.6400	5.7500	1.8900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	7.6400	5.7500	1.8900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2200	0.3600	-0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	0.8900	0.8800	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.4500	2.0800	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	6.9100	5.1700	1.7400	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.1600	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6700	0.5100	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6700	0.5100	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.4700	1.0900	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.4700	1.0900	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6700	2.0700	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6700	2.0700	0.6000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.6800	4.7900	1.8900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	6.6800	4.7900	1.8900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三个月	0.8000	0.5700	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5500	1.1900	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	2.9000	2.1700	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	5.9700	4.2600	1.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7500	0.6100	0.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1700	0.9700	0.2000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.8900	2.1800	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	2.8900	2.1800	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.1300	3.6600	1.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	5.1300	3.6600	1.4700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.3500	0.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3300	0.9700	0.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.5700	1.8900	0.6800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.3500	3.0300	1.3200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1600	0.0300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9000	0.6200	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6900	1.2000	0.4900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.0600	1.9900	1.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.9100	2.6700	1.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7800	0.5800	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.2200	0.9100	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近一年	2.9100	1.9700	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近三个月	0.4300	0.3300	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.4300	0.3300	0.1000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.3500	0.7800	0.5700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.1800	1.4500	0.7300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9100	0.4500	0.4600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.6700	1.0600	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1600	0.1300	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7500	0.6000	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	0.8200	0.6600	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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