() - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

()

%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-06-30	近一个月	0.2100	0.1800	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.9200	0.5400	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近三个月	0.9200	0.5400	0.3800	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近六个月	1.0600	0.7500	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近六个月	1.0600	0.7500	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近一年	2.5200	1.9400	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近一年	2.5200	1.9400	0.5800	0.0400	0.0100	0.0300
2025-06-30	近三年	9.9300	7.0200	2.9100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	近三年	9.9300	7.0200	2.9100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	成立至今	13.7700	8.7600	5.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-06-30	成立至今	13.7700	8.7600	5.0100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近三个月	0.1300	0.2100	-0.0800	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近六个月	1.3200	0.9500	0.3700	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近一年	2.3900	2.0800	0.3100	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近三年	10.7100	7.2000	3.5100	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	成立至今	12.7300	8.1800	4.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.1900	0.7400	0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近三个月	1.1900	0.7400	0.4500	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.4500	1.1800	0.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.4500	1.1800	0.2700	0.0500	0.0100	0.0400
2024-12-31	近一年	3.1000	2.5900	0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近一年	3.1000	2.5900	0.5100	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近三年	11.9200	7.6300	4.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三年	11.9200	7.6300	4.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	12.5800	7.9500	4.6300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	12.5800	7.9500	4.6300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.4400	-0.1800	0.0500	0.0100	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.0500	1.1200	-0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近一年	2.8000	2.5600	0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	11.2600	7.1800	4.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3000	0.2100	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.7900	0.6800	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.7900	0.6800	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6200	1.4000	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.6200	1.4000	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.3700	2.5600	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近一年	3.3700	2.5600	0.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	10.9700	6.7200	4.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	10.9700	6.7200	4.2500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.8200	0.7100	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7300	1.4200	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7600	2.6400	1.1200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	10.1000	6.0000	4.1000	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7000	0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.7000	0.2000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.7200	1.1400	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7200	1.1400	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.4200	2.6100	1.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近一年	4.4200	2.6100	1.8100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	成立至今	9.2000	5.2500	3.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	成立至今	9.2000	5.2500	3.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.8200	0.4400	0.3800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0000	1.2100	0.7900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	3.1400	2.1900	0.9500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.2300	4.5100	3.7200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.2100	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.7600	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1700	0.7600	0.4100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.6500	1.4500	1.2000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一年	3.7300	2.3600	1.3700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	近一年	3.7300	2.3600	1.3700	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	成立至今	7.3500	4.0600	3.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	成立至今	7.3500	4.0600	3.2900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	近三个月	1.4600	0.6800	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	1.1200	0.9700	0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
2023-03-31	近一年	4.2100	2.3100	1.9000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	成立至今	6.1100	3.2700	2.8400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3300	0.2900	-0.6200	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.3300	0.2900	-0.6200	0.0500	0.0200	0.0300
2022-12-31	近六个月	1.0500	0.9000	0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近六个月	1.0500	0.9000	0.1500	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近一年	3.9700	2.2500	1.7200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近一年	3.9700	2.2500	1.7200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.5800	2.5700	2.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	成立至今	4.5800	2.5700	2.0100	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.3900	0.6100	0.7800	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	3.0500	1.3200	1.7300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	成立至今	4.9300	2.2700	2.6600	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.3700	0.1300	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.6400	0.7100	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.6400	0.7100	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近六个月	2.8800	1.3300	1.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近六个月	2.8800	1.3300	1.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	3.4900	1.6500	1.8400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	成立至今	3.4900	1.6500	1.8400	0.0300	0.0100	0.0200
2022-03-31	近三个月	1.2200	0.6200	0.6000	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	成立至今	1.8200	0.9400	0.8800	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	成立至今	0.5900	0.3200	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200
2021-12-31	成立至今	0.5900	0.3200	0.2700	0.0300	0.0100	0.0200

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com