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基金概况
财务数据
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C(013945)
2025-06-09
1.2297
2.4323%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 17.1400 | 17.7000 | -0.5600 | 2.1400 | 2.1600 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.7600 | 5.3000 | -0.5400 | 1.9900 | 2.0000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 35.2700 | 35.9100 | -0.6400 | 1.9500 | 1.9700 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 30.2200 | 30.6700 | -0.4500 | 1.8400 | 1.8700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.5700 | -10.5400 | -0.0300 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -10.5700 | -10.5400 | -0.0300 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.8300 | 11.7400 | -0.9100 | 1.9800 | 2.0000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 10.8300 | 11.7400 | -0.9100 | 1.9800 | 2.0000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.0000 | 13.2700 | -0.2700 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.0000 | 13.2700 | -0.2700 | 1.8700 | 1.9100 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.1700 | 11.0200 | 0.1500 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 11.1700 | 11.0200 | 0.1500 | 1.7900 | 1.8300 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 23.9300 | 22.7100 | 1.2200 | 2.0900 | 2.1000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 29.1300 | 27.0400 | 2.0900 | 1.9100 | 1.9300 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 24.7000 | 22.0900 | 2.6100 | 1.7900 | 1.8100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 24.3100 | 23.8000 | 0.5100 | 1.7900 | 1.7900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -4.9000 | -5.3400 | 0.4400 | 1.0700 | 1.1200 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.2000 | 3.5300 | 0.6700 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 4.2000 | 3.5300 | 0.6700 | 1.7000 | 1.7300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9600 | 3.1200 | -1.1600 | 1.7600 | 1.7700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9600 | 3.1200 | -1.1600 | 1.7600 | 1.7700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1000 | 3.0500 | -0.9500 | 1.6900 | 1.7000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.1000 | 3.0500 | -0.9500 | 1.6900 | 1.7000 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3100 | 0.8900 | -0.5800 | 1.7000 | 1.7100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 0.3100 | 0.8900 | -0.5800 | 1.7000 | 1.7100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.1500 | -0.4000 | -1.7500 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.4300 | -3.8900 | 0.4600 | 1.6600 | 1.6700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -3.7400 | -2.5500 | -1.1900 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3100 | -3.5100 | 2.2000 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.3100 | -3.5100 | 2.2000 | 1.5000 | 1.5200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | -0.0700 | 0.2000 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.1300 | -0.0700 | 0.2000 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6200 | -2.1600 | 0.5400 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -1.6200 | -2.1600 | 0.5400 | 1.6500 | 1.6500 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.4600 | 3.5600 | -2.1000 | 1.7500 | 1.7300 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -0.3200 | 1.3900 | -1.7100 | 1.7700 | 1.7600 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.7500 | -2.1000 | 0.3500 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.7500 | -2.1000 | 0.3500 | 1.9500 | 1.9500 | 0.0000 |
