嘉实融惠混合A(013995)
2025-06-13
1.0790
-0.2680%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.9600 | 2.3800 | -1.4200 | 0.2200 | 0.2000 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 1.8400 | 7.3500 | -5.5100 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 6.9800 | 13.5400 | -6.5600 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 7.1000 | 12.6300 | -5.5300 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 2.1800 | -1.4700 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 2.1800 | -1.4700 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.1700 | 5.4800 | -5.3100 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 0.1700 | 5.4800 | -5.3100 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.6800 | 9.0300 | -6.3500 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 2.6800 | 9.0300 | -6.3500 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8300 | 12.4000 | -5.5700 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 6.8300 | 12.4000 | -5.5700 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.5300 | 3.2300 | -3.7600 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.8700 | 4.8500 | -3.9800 | 0.1400 | 0.1600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.5000 | 7.0000 | -4.5000 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.0800 | 10.0100 | -3.9300 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.0700 | 0.2300 | -0.3000 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.5700 | -0.1500 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4200 | 1.5700 | -0.1500 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 3.3600 | -0.8500 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5100 | 3.3600 | -0.8500 | 0.1700 | 0.1500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 3.5100 | -1.1100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.4000 | 3.5100 | -1.1100 | 0.1500 | 0.1400 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.6500 | 6.5600 | 0.0900 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.6500 | 6.5600 | 0.0900 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.0800 | 1.7600 | -0.6800 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6100 | 2.0500 | -0.4400 | 0.1600 | 0.1600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.9800 | 2.7200 | -0.7400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.1600 | 4.9100 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.2800 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.2800 | 0.2500 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1100 | 0.1400 | -0.2500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -0.1100 | 0.1400 | -0.2500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3900 | 2.4000 | 0.9900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3900 | 2.4000 | 0.9900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 3.1000 | 0.9400 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.0400 | 3.1000 | 0.9400 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.6300 | -0.1400 | -0.4900 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.3600 | 0.6600 | -0.3000 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.4200 | 3.0500 | -1.6300 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.4900 | 2.8000 | 0.6900 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7400 | 0.7200 | 0.0200 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8000 | 0.2000 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.8000 | 0.2000 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.5000 | 2.2500 | 1.2500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.5000 | 2.2500 | 1.2500 | 0.1300 | 0.1300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9300 | 2.0000 | -0.0700 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.9300 | 2.0000 | -0.0700 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.1500 | 2.9500 | 1.2000 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 4.1500 | 2.9500 | 1.2000 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.4700 | 1.4500 | 1.0200 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.0600 | 2.3800 | -1.3200 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.0100 | 2.9600 | 0.0500 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 3.1200 | 2.1300 | 0.9900 | 0.1300 | 0.2000 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3800 | 0.9200 | -2.3000 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.3800 | 0.9200 | -2.3000 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.5200 | -0.2400 | -1.2800 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.5200 | -0.2400 | -1.2800 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6300 | 0.6800 | -0.0500 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.6300 | 0.6800 | -0.0500 | 0.1300 | 0.2100 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.1400 | -1.1500 | 1.0100 | 0.1400 | 0.1500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.9300 | 0.5700 | 1.3600 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 2.0400 | -0.2400 | 2.2800 | 0.1400 | 0.2100 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 1.3300 | 1.0300 | 0.3000 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 1.7500 | 0.3200 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 2.0700 | 1.7500 | 0.3200 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.1800 | 0.9200 | 1.2600 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.1800 | 0.9200 | 1.2600 | 0.1300 | 0.2600 | -0.1300 |
