汇安裕同纯债债券C(014073) - 净值表现 - 搜狐基金

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汇安裕同纯债债券C(014073)

2026-09-30 1.0754

-0.0836%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.5400	0.6200	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近三个月	0.5400	0.6200	-0.0800	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近六个月	0.9000	0.9100	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.9000	0.9100	-0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2026-06-30	近一年	1.0900	-0.5600	1.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近一年	1.0900	-0.5600	1.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-06-30	近三年	8.0300	5.1200	2.9100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2026-06-30	成立至今	12.7200	6.4700	6.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.3700	0.2900	0.0800	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	0.6500	0.3300	0.3200	0.0300	0.0500	-0.0200
2026-03-31	近一年	0.8900	-0.1200	1.0100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2026-03-31	成立至今	12.1200	5.8100	6.3100	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-12-31	近三个月	0.2800	0.0400	0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近一年	-0.0200	-1.5900	1.5700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-12-31	近三年	9.8200	5.4400	4.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-12-31	成立至今	11.7100	5.5100	6.2000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.1000	-1.5000	1.4000	0.0400	0.0700	-0.0300
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2025-09-30	成立至今	11.3900	5.4600	5.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-06-30	近一个月	0.1900	0.3100	-0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2025-06-30	近三个月	0.3400	1.0600	-0.7200	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近三个月	0.3400	1.0600	-0.7200	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	近六个月	-0.1900	-0.1400	-0.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
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2025-06-30	近一年	2.0900	2.3600	-0.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-06-30	近三年	11.4800	7.1300	4.3500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-06-30	成立至今	11.5100	7.0600	4.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.5300	-1.1900	0.6600	0.0700	0.1100	-0.0400
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2025-03-31	近一年	2.6500	2.3500	0.3000	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近三个月	1.7000	2.2300	-0.5300	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.2900	2.5000	-0.2100	0.0700	0.1000	-0.0300
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2024-12-31	近一年	5.2000	4.9800	0.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	11.7300	7.2100	4.5200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.5800	0.2600	0.3200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4700	1.3200	0.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-06-30	近一个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8900	1.0600	-0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8900	1.0600	-0.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.8400	2.4200	0.4200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.6800	3.2700	1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.6800	3.2700	1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	9.2300	4.6000	4.6300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	成立至今	8.2700	3.5100	4.7600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.7900	0.8300	0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	6.2100	2.1300	4.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.5800	1.2200	1.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.3400	1.2900	3.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8100	0.2800	0.5300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.5500	-0.6000	1.1500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	1.6900	0.1200	1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	1.6900	0.1200	1.5700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	1.7200	0.0600	1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	1.7200	0.0600	1.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.1300	0.7300	0.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	1.1600	0.6700	0.4900	0.0400	0.0500	-0.0100

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