中泰安睿债券A(014137)
2025-04-28
1.0130
0.0988%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5100 | -1.1100 | 0.6000 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.8400 | 1.0100 | -0.1700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.4300 | 2.3100 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 8.4700 | 6.2300 | 2.2400 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.7200 | 5.9600 | 2.7600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3500 | 2.1400 | -0.7900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3500 | 2.1400 | -0.7900 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5300 | 2.4100 | -0.8800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.5300 | 2.4100 | -0.8800 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1900 | 4.8000 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.1900 | 4.8000 | -0.6100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.2700 | 7.1500 | 2.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 9.2700 | 7.1500 | 2.1200 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1700 | 0.2600 | -0.0900 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5700 | 1.2900 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.6800 | 3.4300 | 0.2500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.8100 | 4.9000 | 2.9100 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | 0.6300 | -0.2800 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0200 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3900 | 1.0200 | 0.3700 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6200 | 2.3400 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.6200 | 2.3400 | 0.2800 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9400 | 3.1800 | 0.7600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.9400 | 3.1800 | 0.7600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.6300 | 4.6300 | 3.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.6300 | 4.6300 | 3.0000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.2100 | 1.3000 | -0.0900 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0700 | 2.1100 | -0.0400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.6100 | 3.0700 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 6.1500 | 3.5700 | 2.5800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8500 | 0.8000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 0.8300 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2800 | 0.8300 | 0.4500 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9800 | 2.0400 | 0.9400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.9800 | 2.0400 | 0.9400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8800 | 2.2400 | 2.6400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.8800 | 2.2400 | 2.6400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.0300 | 0.4000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5000 | 0.9400 | 0.5600 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.0700 | 0.6700 | 1.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.9900 | 1.4200 | 2.5700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.9100 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0700 | 0.9100 | 0.1600 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.2000 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.6700 | 1.2000 | 0.4700 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6800 | 1.3600 | 1.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.6800 | 1.3600 | 1.3200 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.5500 | 1.4000 | 2.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.5500 | 1.4000 | 2.1500 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.2900 | 0.3100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.5600 | -0.2700 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.2200 | 0.7400 | 1.4800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.4500 | 0.4800 | 1.9700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.5500 | 0.5100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0400 | -0.5500 | 0.5100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | 0.1600 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9900 | 0.1600 | 0.8300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.8400 | 0.2000 | 1.6400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.8400 | 0.2000 | 1.6400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0300 | 0.7100 | 0.3200 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.6500 | 1.0100 | 0.6400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.8800 | 0.7500 | 1.1300 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | -0.2200 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.3000 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6100 | 0.3000 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8400 | 0.0400 | 0.8000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.8400 | 0.0400 | 0.8000 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.2300 | -0.2600 | 0.4900 | 0.0200 | 0.0600 | -0.0400 |
