中泰安睿债券C(014138)
2025-05-23
1.0150
0.0099%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.5300 | -1.1100 | 0.5800 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 0.7900 | 1.0100 | -0.2200 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.3200 | 2.3100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 8.0800 | 6.2300 | 1.8500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.3100 | 5.9600 | 2.3500 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 2.1400 | -0.8100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3300 | 2.1400 | -0.8100 | 0.0500 | 0.0900 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4600 | 2.4100 | -0.9500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.4600 | 2.4100 | -0.9500 | 0.0500 | 0.1000 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0900 | 4.8000 | -0.7100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.0900 | 4.8000 | -0.7100 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.8800 | 7.1500 | 1.7300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.8800 | 7.1500 | 1.7300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.1400 | 0.2600 | -0.1200 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.5100 | 1.2900 | 0.2200 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.5500 | 3.4300 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 7.4600 | 4.9000 | 2.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3400 | 0.6300 | -0.2900 | 0.0100 | 0.0300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.0200 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.3800 | 1.0200 | 0.3600 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 2.3400 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5800 | 2.3400 | 0.2400 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8400 | 3.1800 | 0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.8400 | 3.1800 | 0.6600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.3100 | 4.6300 | 2.6800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 7.3100 | 4.6300 | 2.6800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.1900 | 1.3000 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 2.0000 | 2.1100 | -0.1100 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.5100 | 3.0700 | 0.4400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.8600 | 3.5700 | 2.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 0.8300 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.2300 | 0.8300 | 0.4000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8300 | 2.0400 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.8300 | 2.0400 | 0.7900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.6100 | 2.2400 | 2.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.6100 | 2.2400 | 2.3700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4200 | 0.0300 | 0.3900 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 0.9400 | 0.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.9400 | 0.6700 | 1.2700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.7800 | 1.4200 | 2.3600 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.1700 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.9100 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 0.9100 | 0.1400 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.2000 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 1.2000 | 0.3800 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5300 | 1.3600 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.5300 | 1.3600 | 1.1700 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3400 | 1.4000 | 1.9400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.3400 | 1.4000 | 1.9400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.5300 | 0.2900 | 0.2400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.4600 | -0.2700 | 0.7300 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.0500 | 0.7400 | 1.3100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.2700 | 0.4800 | 1.7900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0700 | -0.5500 | 0.4800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.0700 | -0.5500 | 0.4800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9300 | 0.1600 | 0.7700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.9300 | 0.1600 | 0.7700 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.7300 | 0.2000 | 1.5300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.7300 | 0.2000 | 1.5300 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.0000 | 0.7100 | 0.2900 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5900 | 1.0100 | 0.5800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.8000 | 0.7500 | 1.0500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0700 | -0.2200 | 0.2900 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.3000 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.5800 | 0.3000 | 0.2800 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7900 | 0.0400 | 0.7500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7900 | 0.0400 | 0.7500 | 0.0200 | 0.0500 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 0.2100 | -0.2600 | 0.4700 | 0.0100 | 0.0600 | -0.0500 |
