诺德安承利率债(014184)
2025-11-17
1.0305
0.0680%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -1.4400 | -1.2700 | -0.1700 | 0.1600 | 0.0800 | 0.0800 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | -0.5800 | -0.5000 | -0.0800 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 0.8900 | 0.7000 | 0.1900 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 3.7500 | 3.6900 | 0.0600 | 0.1000 | 0.0900 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.2400 | 0.2900 | -0.0500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.8700 | 0.7800 | 0.0900 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1700 | -0.4500 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | -0.1700 | -0.4500 | 0.2800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8000 | 2.3900 | 0.4100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 2.8000 | 2.3900 | 0.4100 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.2700 | 5.0300 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 5.2700 | 5.0300 | 0.2400 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -1.0300 | -1.2200 | 0.1900 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.4800 | 1.2100 | 0.2700 | 0.1200 | 0.1200 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 2.4800 | 2.5700 | -0.0900 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 4.3600 | 4.2100 | 0.1500 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5400 | 2.4600 | 0.0800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.5400 | 2.4600 | 0.0800 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9800 | 2.8500 | 0.1300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.9800 | 2.8500 | 0.1300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5200 | 4.9000 | -0.3800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.5200 | 4.9000 | -0.3800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.4500 | 5.5000 | -0.0500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 5.4500 | 5.5000 | -0.0500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4300 | 0.3900 | 0.0400 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.9800 | 1.3500 | -0.3700 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.6800 | 3.1900 | -0.5100 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 2.8400 | 2.9700 | -0.1300 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3700 | 0.6000 | -0.2300 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.9500 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.9500 | -0.4000 | 0.0300 | 0.0800 | -0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.9900 | -0.4900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 1.9900 | -0.4900 | 0.0400 | 0.0800 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4000 | 2.5700 | -0.1700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.4000 | 2.5700 | -0.1700 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.0300 | -0.0900 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.6800 | 1.8200 | -0.1400 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.8400 | 1.6000 | 0.2400 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.7800 | -0.0500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7300 | 0.7800 | -0.0500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | 0.5700 | 0.3200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.8900 | 0.5700 | 0.3200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
