鑫元皓利一年定开债发起式(014284) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元皓利一年定开债发起式(014284)

2025-11-28 1.0145

-0.0591%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.7000	-1.1200	0.4200	0.0900	0.0900	0.0000
2025-09-30	近六个月	0.2300	0.8100	-0.5800	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-09-30	近一年	1.6600	3.0600	-1.4000	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-09-30	近三年	7.2100	14.3600	-7.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-09-30	成立至今	9.8400	17.6600	-7.8200	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-06-30	近一个月	0.3200	0.5900	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2025-06-30	近三个月	0.9400	1.9500	-1.0100	0.0500	0.1100	-0.0600
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2025-06-30	近一年	2.7400	5.5200	-2.7800	0.0400	0.1200	-0.0800
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2025-06-30	近三年	9.5700	17.6200	-8.0500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-06-30	成立至今	10.6100	19.0000	-8.3900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2025-03-31	近三个月	-0.0200	-0.7900	0.7700	0.0300	0.1300	-0.1000
2025-03-31	近六个月	1.4200	2.2300	-0.8100	0.0400	0.1300	-0.0900
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2025-03-31	近三年	9.5700	16.6500	-7.0800	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-03-31	成立至今	9.5800	16.7200	-7.1400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.4400	3.0500	-1.6100	0.0400	0.1200	-0.0800
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2024-12-31	近六个月	1.8000	4.3300	-2.5300	0.0400	0.1200	-0.0800
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2024-12-31	近一年	4.2400	8.8300	-4.5900	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-12-31	成立至今	9.6000	17.6600	-8.0600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-09-30	近三个月	0.3600	1.2400	-0.8800	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.4900	3.1900	-1.7000	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.6300	7.1300	-3.5000	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	成立至今	8.0500	14.1800	-6.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.9900	-0.6800	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1300	1.9200	-0.7900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.4000	4.3100	-1.9100	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	4.0100	6.5900	-2.5800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	7.6600	12.7700	-5.1100	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.2500	2.3400	-1.0900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	2.1000	3.8100	-1.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-03-31	成立至今	6.4600	10.6400	-4.1800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8400	1.4400	-0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5700	2.1900	-0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	4.3700	5.2300	-0.8600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.1400	8.1200	-2.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.7300	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.9900	2.7300	-0.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	成立至今	4.2700	6.5800	-2.3100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.5500	-0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.2500	1.9800	-0.7300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.7500	2.9800	-0.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.5400	4.5800	-2.0400	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.5100	5.8000	-2.2900	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-03-31	近六个月	-0.2100	0.8400	-1.0500	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.2100	1.5600	-1.7700	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.4900	1.7000	-0.2100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	-0.1200	-0.0300	-0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
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