华富安业一年持有期债券A(014385) - 净值表现 - 搜狐基金

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华富安业一年持有期债券A(014385)

2026-10-12 1.1027

-0.0634%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.4900	0.6800	0.8100	0.1500	0.1200	0.0300
2026-06-30	近三个月	1.4900	0.6800	0.8100	0.1500	0.1200	0.0300
2026-06-30	近六个月	2.1200	0.4900	1.6300	0.1600	0.1100	0.0500
2026-06-30	近六个月	2.1200	0.4900	1.6300	0.1600	0.1100	0.0500
2026-06-30	近一年	5.4400	0.3100	5.1300	0.1600	0.1000	0.0600
2026-06-30	近一年	5.4400	0.3100	5.1300	0.1600	0.1000	0.0600
2026-06-30	近三年	12.9000	7.2500	5.6500	0.1700	0.1100	0.0600
2026-06-30	近三年	12.9000	7.2500	5.6500	0.1700	0.1100	0.0600
2026-06-30	成立至今	11.2500	8.1100	3.1400	0.1700	0.1200	0.0500
2026-06-30	成立至今	11.2500	8.1100	3.1400	0.1700	0.1200	0.0500
2026-03-31	近三个月	0.6200	-0.1900	0.8100	0.1800	0.1100	0.0700
2026-03-31	近六个月	1.2500	-0.4200	1.6700	0.1700	0.1000	0.0700
2026-03-31	近一年	5.3200	0.8700	4.4500	0.1700	0.1000	0.0700
2026-03-31	近三年	10.2700	7.0500	3.2200	0.1800	0.1100	0.0700
2026-03-31	成立至今	9.6200	7.3700	2.2500	0.1700	0.1200	0.0500
2025-12-31	近三个月	0.6200	-0.2300	0.8500	0.1600	0.1000	0.0600
2025-12-31	近三个月	0.6200	-0.2300	0.8500	0.1600	0.1000	0.0600
2025-12-31	近六个月	3.2500	-0.1800	3.4300	0.1500	0.0900	0.0600
2025-12-31	近六个月	3.2500	-0.1800	3.4300	0.1500	0.0900	0.0600
2025-12-31	近一年	5.5300	0.6700	4.8600	0.1600	0.1100	0.0500
2025-12-31	近一年	5.5300	0.6700	4.8600	0.1600	0.1100	0.0500
2025-12-31	近三年	10.2100	7.8600	2.3500	0.1800	0.1100	0.0700
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2025-12-31	成立至今	8.9400	7.5800	1.3600	0.1700	0.1200	0.0500
2025-12-31	成立至今	8.9400	7.5800	1.3600	0.1700	0.1200	0.0500
2025-09-30	近三个月	2.6200	0.0500	2.5700	0.1400	0.0900	0.0500
2025-09-30	近六个月	4.0300	1.3000	2.7300	0.1700	0.1000	0.0700
2025-09-30	近一年	6.2000	2.7600	3.4400	0.1900	0.1300	0.0600
2025-09-30	近三年	7.6500	8.4100	-0.7600	0.1800	0.1200	0.0600
2025-09-30	成立至今	8.2700	7.8200	0.4500	0.1700	0.1200	0.0500
2025-06-30	近一个月	0.8700	0.5500	0.3200	0.0800	0.0700	0.0100
2025-06-30	近三个月	1.3700	1.2500	0.1200	0.1900	0.1100	0.0800
2025-06-30	近三个月	1.3700	1.2500	0.1200	0.1900	0.1100	0.0800
2025-06-30	近六个月	2.2100	0.8500	1.3600	0.1800	0.1300	0.0500
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2025-06-30	近一年	5.0500	4.6400	0.4100	0.1900	0.1300	0.0600
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2025-06-30	近三年	5.4300	7.2400	-1.8100	0.1800	0.1200	0.0600
2025-06-30	近三年	5.4300	7.2400	-1.8100	0.1800	0.1200	0.0600
2025-06-30	成立至今	5.5100	7.7700	-2.2600	0.1700	0.1200	0.0500
2025-06-30	成立至今	5.5100	7.7700	-2.2600	0.1700	0.1200	0.0500
2025-03-31	近三个月	0.8200	-0.3900	1.2100	0.1600	0.1400	0.0200
2025-03-31	近六个月	2.0900	1.4400	0.6500	0.2100	0.1500	0.0600
2025-03-31	近一年	4.8700	4.6500	0.2200	0.1700	0.1300	0.0400
2025-03-31	成立至今	4.0800	6.4400	-2.3600	0.1700	0.1200	0.0500
2024-12-31	近三个月	1.2600	1.8400	-0.5800	0.2500	0.1600	0.0900
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2024-12-31	近六个月	2.7800	3.7600	-0.9800	0.2000	0.1400	0.0600
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2024-12-31	近一年	5.7300	6.4000	-0.6700	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	近一年	5.7300	6.4000	-0.6700	0.1800	0.1200	0.0600
2024-12-31	成立至今	3.2300	6.8600	-3.6300	0.1700	0.1200	0.0500
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2024-09-30	近三个月	1.5000	1.8800	-0.3800	0.1400	0.1200	0.0200
2024-09-30	近六个月	2.7200	3.1700	-0.4500	0.1300	0.1100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.8900	4.6100	-0.7200	0.1500	0.1100	0.0400
2024-09-30	成立至今	1.9500	4.9300	-2.9800	0.1600	0.1100	0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.1100	0.3400	-0.4500	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.2600	-0.0600	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2000	1.2600	-0.0600	0.1200	0.0900	0.0300
2024-06-30	近六个月	2.8700	2.5400	0.3300	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近六个月	2.8700	2.5400	0.3300	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近一年	1.9300	2.1800	-0.2500	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	近一年	1.9300	2.1800	-0.2500	0.1600	0.1000	0.0600
2024-06-30	成立至今	0.4400	2.9900	-2.5500	0.1700	0.1100	0.0600
2024-06-30	成立至今	0.4400	2.9900	-2.5500	0.1700	0.1100	0.0600
2024-03-31	近三个月	1.6500	1.2600	0.3900	0.1800	0.1100	0.0700
2024-03-31	近六个月	1.1400	1.3900	-0.2500	0.1600	0.1100	0.0500
2024-03-31	近一年	-0.1600	1.4000	-1.5600	0.2000	0.1000	0.1000
2024-03-31	成立至今	-0.7500	1.7100	-2.4600	0.1700	0.1100	0.0600
2023-12-31	近三个月	-0.5000	0.1300	-0.6300	0.1400	0.1100	0.0300
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2023-12-31	近六个月	-0.9100	-0.3500	-0.5600	0.1700	0.1000	0.0700
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2023-12-31	近一年	-1.2200	0.7100	-1.9300	0.2000	0.1000	0.1000
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2023-12-31	成立至今	-2.3600	0.4400	-2.8000	0.1700	0.1100	0.0600
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2023-09-30	近三个月	-0.4200	-0.4800	0.0600	0.2000	0.1000	0.1000
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2023-09-30	成立至今	-1.8700	0.3100	-2.1800	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.5100	-0.2700	0.3000	0.1100	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.8800	0.4900	-1.3700	0.2600	0.0900	0.1700
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2023-06-30	近六个月	-0.3100	1.0600	-1.3700	0.2300	0.1000	0.1300
2023-06-30	近六个月	-0.3100	1.0600	-1.3700	0.2300	0.1000	0.1300
2023-06-30	近一年	-1.5400	0.2900	-1.8300	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	近一年	-1.5400	0.2900	-1.8300	0.1800	0.1200	0.0600
2023-06-30	成立至今	-1.4600	0.7900	-2.2500	0.1700	0.1200	0.0500
2023-06-30	成立至今	-1.4600	0.7900	-2.2500	0.1700	0.1200	0.0500
2023-03-31	近三个月	0.5700	0.5700	0.0000	0.1900	0.1100	0.0800
2023-03-31	近六个月	-1.1600	0.8500	-2.0100	0.1600	0.1400	0.0200
2023-03-31	成立至今	-0.5900	0.3100	-0.9000	0.1300	0.1300	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.7200	0.2700	-1.9900	0.1300	0.1700	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.7200	0.2700	-1.9900	0.1300	0.1700	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.2300	-0.7700	-0.4600	0.1100	0.1400	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.2300	-0.7700	-0.4600	0.1100	0.1400	-0.0300
2022-12-31	成立至今	-1.1500	-0.2700	-0.8800	0.1000	0.1400	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	0.5000	-1.0400	1.5400	0.0700	0.1000	-0.0300
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