中银恒悦180天持有期债券C(014398) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银恒悦180天持有期债券C(014398)

2026-09-30 1.1275

-0.0532%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.8200	0.5600	0.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2026-06-30	近三个月	0.8200	0.5600	0.2600	0.0900	0.0100	0.0800
2026-06-30	近六个月	0.4100	1.1900	-0.7800	0.1100	0.0100	0.1000
2026-06-30	近六个月	0.4100	1.1900	-0.7800	0.1100	0.0100	0.1000
2026-06-30	近一年	2.3200	2.0500	0.2700	0.1000	0.0100	0.0900
2026-06-30	近一年	2.3200	2.0500	0.2700	0.1000	0.0100	0.0900
2026-06-30	近三年	9.7300	7.8900	1.8400	0.1000	0.0200	0.0800
2026-06-30	近三年	9.7300	7.8900	1.8400	0.1000	0.0200	0.0800
2026-06-30	成立至今	13.7200	12.1600	1.5600	0.1000	0.0200	0.0800
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2026-03-31	近三个月	-0.4100	0.6300	-1.0400	0.1200	0.0100	0.1100
2026-03-31	近六个月	-0.1300	1.2100	-1.3400	0.1200	0.0100	0.1100
2026-03-31	近一年	2.5900	2.2000	0.3900	0.1000	0.0200	0.0800
2026-03-31	近三年	10.4800	8.4000	2.0800	0.1000	0.0200	0.0800
2026-03-31	成立至今	12.7900	11.5300	1.2600	0.1000	0.0200	0.0800
2025-12-31	近三个月	0.2800	0.5800	-0.3000	0.1100	0.0100	0.1000
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2025-12-31	近六个月	1.9100	0.8500	1.0600	0.1000	0.0100	0.0900
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2025-12-31	近一年	3.0100	1.5400	1.4700	0.0900	0.0200	0.0700
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2025-12-31	近三年	12.0700	8.5900	3.4800	0.1000	0.0200	0.0800
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2025-12-31	成立至今	13.2600	10.8400	2.4200	0.1000	0.0200	0.0800
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2025-09-30	近三个月	1.6200	0.2700	1.3500	0.0900	0.0200	0.0700
2025-09-30	近六个月	2.7300	0.9900	1.7400	0.0900	0.0200	0.0700
2025-09-30	近一年	4.4500	2.1100	2.3400	0.1000	0.0200	0.0800
2025-09-30	近三年	10.2800	7.9800	2.3000	0.1000	0.0300	0.0700
2025-09-30	成立至今	12.9400	10.2000	2.7400	0.1000	0.0300	0.0700
2025-06-30	近一个月	0.5700	0.2300	0.3400	0.0500	0.0100	0.0400
2025-06-30	近三个月	1.0900	0.7200	0.3700	0.0800	0.0200	0.0600
2025-06-30	近三个月	1.0900	0.7200	0.3700	0.0800	0.0200	0.0600
2025-06-30	近六个月	1.0800	0.6900	0.3900	0.0800	0.0200	0.0600
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2025-06-30	近一年	3.5000	2.3300	1.1700	0.1000	0.0300	0.0700
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2025-06-30	近三年	9.4100	8.6700	0.7400	0.1000	0.0300	0.0700
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2025-06-30	成立至今	11.1400	9.9100	1.2300	0.1000	0.0300	0.0700
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2025-03-31	近三个月	-0.0100	-0.0300	0.0200	0.0800	0.0300	0.0500
2025-03-31	近六个月	1.6700	1.1100	0.5600	0.1200	0.0300	0.0900
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2025-03-31	近三年	10.3700	8.8300	1.5400	0.1000	0.0300	0.0700
2025-03-31	成立至今	9.9400	9.1300	0.8100	0.1000	0.0300	0.0700
2024-12-31	近三个月	1.6800	1.1400	0.5400	0.1400	0.0300	0.1100
2024-12-31	近三个月	1.6800	1.1400	0.5400	0.1400	0.0300	0.1100
2024-12-31	近六个月	2.3900	1.6300	0.7600	0.1100	0.0300	0.0800
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2024-12-31	近一年	5.5700	3.6300	1.9400	0.1000	0.0200	0.0800
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2024-12-31	成立至今	9.9500	9.1600	0.7900	0.1000	0.0300	0.0700
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2024-09-30	近三个月	0.7000	0.4800	0.2200	0.0800	0.0300	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.6100	1.5000	1.1100	0.0700	0.0200	0.0500
2024-09-30	近一年	4.1600	3.2900	0.8700	0.0900	0.0200	0.0700
2024-09-30	成立至今	8.1300	7.9300	0.2000	0.1000	0.0300	0.0700
2024-06-30	近一个月	0.3400	0.3200	0.0200	0.0600	0.0100	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.9000	1.0100	0.8900	0.0700	0.0200	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.9000	1.0100	0.8900	0.0700	0.0200	0.0500
2024-06-30	近六个月	3.1000	1.9700	1.1300	0.0900	0.0200	0.0700
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2024-06-30	近一年	3.6100	3.3200	0.2900	0.0800	0.0200	0.0600
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2024-06-30	成立至今	7.3800	7.4100	-0.0300	0.1000	0.0300	0.0700
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2024-03-31	近三个月	1.1800	0.9600	0.2200	0.1100	0.0200	0.0900
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2024-03-31	成立至今	5.3800	6.3400	-0.9600	0.1000	0.0300	0.0700
2023-12-31	近三个月	0.3300	0.8000	-0.4700	0.0800	0.0200	0.0600
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2023-12-31	近六个月	0.4900	1.3200	-0.8300	0.0700	0.0200	0.0500
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2023-12-31	近一年	3.0600	3.1900	-0.1300	0.0900	0.0200	0.0700
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2023-12-31	成立至今	4.1500	5.3300	-1.1800	0.1000	0.0300	0.0700
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2023-09-30	近三个月	0.1600	0.5100	-0.3500	0.0600	0.0200	0.0400
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2023-09-30	成立至今	3.8100	4.4900	-0.6800	0.1000	0.0300	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.5800	0.2800	0.3000	0.0800	0.0200	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.5200	1.0400	0.4800	0.1000	0.0200	0.0800
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2023-06-30	近六个月	2.5500	1.8500	0.7000	0.1100	0.0200	0.0900
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2023-06-30	近一年	2.0300	2.7900	-0.7600	0.1200	0.0300	0.0900
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2023-06-30	成立至今	3.6400	3.9600	-0.3200	0.1100	0.0300	0.0800
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2023-03-31	近三个月	1.0200	0.8100	0.2100	0.1100	0.0200	0.0900
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2023-03-31	成立至今	2.0900	2.8900	-0.8000	0.1100	0.0300	0.0800
2022-12-31	近三个月	-1.3200	0.0100	-1.3300	0.1500	0.0500	0.1000
2022-12-31	近三个月	-1.3200	0.0100	-1.3300	0.1500	0.0500	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.5100	0.9200	-1.4300	0.1200	0.0400	0.0800
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2022-12-31	成立至今	1.0600	2.0700	-1.0100	0.1100	0.0300	0.0800
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2022-09-30	近三个月	0.8200	0.9100	-0.0900	0.0900	0.0200	0.0700
2022-09-30	近六个月	2.8100	1.7800	1.0300	0.1000	0.0200	0.0800
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2022-06-30	近一个月	0.7300	0.0900	0.6400	0.0900	0.0200	0.0700
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2022-06-30	成立至今	1.5800	1.1400	0.4400	0.1000	0.0200	0.0800
2022-06-30	成立至今	1.5800	1.1400	0.4400	0.1000	0.0200	0.0800
2022-03-31	成立至今	-0.3900	0.2700	-0.6600	0.0900	0.0300	0.0600

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