安信永宁一年定开债券发起式(014448) - 净值表现 - 搜狐基金

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安信永宁一年定开债券发起式(014448)

2025-01-24 1.0445

-0.0287%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.2000	2.2300	-0.0300	0.1300	0.0900	0.0400
2024-12-31	近六个月	1.9900	2.5000	-0.5100	0.1200	0.1000	0.0200
2024-12-31	近一年	6.1600	4.9800	1.1800	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近三年	15.9400	7.6900	8.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-12-31	成立至今	16.0700	8.0200	8.0500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三个月	-0.2000	0.2600	-0.4600	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0300	1.3200	0.7100	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	近一年	5.7100	3.5300	2.1800	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	成立至今	13.5700	5.6600	7.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6200	0.6500	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	2.2300	1.0600	1.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	2.2300	1.0600	1.1700	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	4.0800	2.4200	1.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.0800	2.4200	1.6600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	6.9100	3.2700	3.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	6.9100	3.2700	3.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	13.8000	5.3800	8.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	13.8000	5.3800	8.4200	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.8100	1.3500	0.4600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	3.6100	2.1800	1.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	6.7300	3.1500	3.5800	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	11.3100	4.2800	7.0300	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.7700	0.8200	0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.7700	0.8200	0.9500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.7100	0.8300	1.8800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	7.4400	2.0600	5.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	7.4400	2.0600	5.3800	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	9.3400	2.8900	6.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	成立至今	9.3400	2.8900	6.4500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.9300	0.0100	0.9200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	3.0100	0.9500	2.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	3.6300	0.6200	3.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	成立至今	7.4300	2.0500	5.3800	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.1800	0.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	2.0600	0.9400	1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	2.0600	0.9400	1.1200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	4.6000	1.2200	3.3800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	4.4000	1.3500	3.0500	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	6.4500	2.0500	4.4000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	2.4900	0.2800	2.2100	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6000	-0.3200	0.9200	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	3.9400	0.7000	3.2400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	成立至今	4.3000	1.1000	3.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.8400	-0.6000	-1.2400	0.1200	0.0800	0.0400
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2022-12-31	近六个月	-0.1900	0.1200	-0.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.1900	0.1200	-0.3100	0.0900	0.0600	0.0300
2022-12-31	近一年	1.6500	0.5100	1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.6500	0.5100	1.1400	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.7700	0.8100	0.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.7700	0.8100	0.9600	0.0700	0.0600	0.0100
2022-09-30	近三个月	1.6800	0.7300	0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	3.3200	1.0300	2.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	成立至今	3.6700	1.4200	2.2500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	-0.0400	-0.2400	0.2000	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.6100	0.2900	1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.6100	0.2900	1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8500	0.3800	1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.8500	0.3800	1.4700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	1.9600	0.6900	1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	1.9600	0.6900	1.2700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.2300	0.0900	0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	成立至今	0.3400	0.3900	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300

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