浙商汇金兴利增强债券C(014493)
2025-01-21
0.9809
0.1941%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.4400 | 1.8100 | -1.3700 | 0.3400 | 0.1300 | 0.2100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 0.5200 | 2.5800 | -2.0600 | 0.3000 | 0.1100 | 0.1900 |
| 2024-09-30 | 近一年 | -0.5700 | 4.2000 | -4.7700 | 0.2700 | 0.1000 | 0.1700 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -4.5100 | 4.2500 | -8.7600 | 0.1900 | 0.1100 | 0.0800 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -1.6400 | 0.2500 | -1.8900 | 0.3300 | 0.0500 | 0.2800 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.7500 | -0.6800 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.7500 | -0.6800 | 0.2600 | 0.0700 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | 2.3100 | -2.0300 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | 2.3100 | -2.0300 | 0.2600 | 0.0900 | 0.1700 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.1800 | 1.9600 | -5.1400 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -3.1800 | 1.9600 | -5.1400 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.9300 | 2.3900 | -7.3200 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -4.9300 | 2.3900 | -7.3200 | 0.1600 | 0.1100 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.2100 | 1.5500 | -1.3400 | 0.2600 | 0.1100 | 0.1500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -1.0800 | 1.5800 | -2.6600 | 0.2200 | 0.1000 | 0.1200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -3.1800 | 1.5400 | -4.7200 | 0.1800 | 0.0900 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -5.0000 | 1.6300 | -6.6300 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2900 | 0.0300 | -1.3200 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.2900 | 0.0300 | -1.3200 | 0.1900 | 0.0900 | 0.1000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.4500 | -0.3500 | -3.1000 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.4500 | -0.3500 | -3.1000 | 0.1700 | 0.0900 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.0000 | 0.7100 | -3.7100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -3.0000 | 0.7100 | -3.7100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.2000 | 0.0800 | -5.2800 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -5.2000 | 0.0800 | -5.2800 | 0.1300 | 0.1100 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.1900 | -0.3700 | -1.8200 | 0.1500 | 0.0800 | 0.0700 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.1200 | -0.0400 | -2.0800 | 0.1200 | 0.0800 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -3.6700 | 0.3600 | -4.0300 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.9600 | 0.0500 | -4.0100 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.2800 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.3300 | -0.2600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.0700 | 0.3300 | -0.2600 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 1.0600 | -0.5900 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.4700 | 1.0600 | -0.5900 | 0.1100 | 0.0800 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.5500 | -0.2300 | -2.3200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.5500 | -0.2300 | -2.3200 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.8100 | 0.4200 | -2.2300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.8100 | 0.4200 | -2.2300 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.4000 | 0.7300 | -0.3300 | 0.1300 | 0.0800 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -1.5800 | 0.4000 | -1.9800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | -1.9900 | 0.3600 | -2.3500 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -1.8800 | 0.0900 | -1.9700 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9800 | -0.3200 | -1.6600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.9800 | -0.3200 | -1.6600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.0100 | -1.2800 | -1.7300 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.0100 | -1.2800 | -1.7300 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.2700 | -0.6300 | -1.6400 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -2.2700 | -0.6300 | -1.6400 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -1.0500 | -0.9600 | -0.0900 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -0.4100 | -0.0400 | -0.3700 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.3000 | -0.3100 | 0.0100 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0400 | 0.7200 | -0.6800 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.9300 | -0.2800 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.9300 | -0.2800 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 0.6600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.7600 | 0.6600 | 0.1000 | 0.0700 | 0.1600 | -0.0900 |
