鹏扬淳开债券D(014504)
2026-09-18
1.0790
0.0278%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.1900 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 1.1900 | 0.1100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 2.0300 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 2.3400 | 2.0300 | 0.3100 | 0.0200 | 0.0400 | -0.0200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.3200 | 1.6200 | 0.7000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.3200 | 1.6200 | 0.7000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 12.7000 | 12.8100 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 12.7000 | 12.8100 | -0.1100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 17.1500 | 17.3500 | -0.2000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 17.1500 | 17.3500 | -0.2000 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 1.0300 | 0.8300 | 0.2000 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 1.7800 | 1.3700 | 0.4100 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.3900 | 2.1100 | 0.2800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 12.3400 | 13.3500 | -1.0100 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 15.6500 | 15.9700 | -0.3200 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.5400 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.7400 | 0.5400 | 0.2000 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.0200 | -0.4000 | 0.3800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | -0.0200 | -0.4000 | 0.3800 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.0500 | 0.6500 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 1.0500 | 0.6500 | 0.4000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 11.5000 | 13.4800 | -1.9800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 11.5000 | 13.4800 | -1.9800 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 14.4700 | 15.0200 | -0.5500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 14.4700 | 15.0200 | -0.5500 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.7500 | -0.9300 | 0.1800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 0.6000 | 0.7300 | -0.1300 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 2.4100 | 2.9000 | -0.4900 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 12.2800 | 12.8500 | -0.5700 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 13.6300 | 14.4100 | -0.7800 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5100 | 0.5000 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.6700 | -0.3000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.3700 | 1.6700 | -0.3000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 1.0500 | 0.0200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 1.0700 | 1.0500 | 0.0200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.2900 | 4.8000 | -0.5100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 4.2900 | 4.8000 | -0.5100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.4900 | 15.4800 | -0.9900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 14.4900 | 15.4800 | -0.9900 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.2900 | -0.6100 | 0.3200 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8000 | 2.1600 | -0.3600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.4100 | 4.8700 | -0.4600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 12.9500 | 13.5800 | -0.6300 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1000 | 2.7900 | -0.6900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.1000 | 2.7900 | -0.6900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1900 | 3.7100 | -0.5200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.1900 | 3.7100 | -0.5200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9200 | 7.6100 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.9200 | 7.6100 | -0.6900 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.2800 | 14.2800 | -1.0000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 13.2800 | 14.2800 | -1.0000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0600 | 0.9000 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.5600 | 2.6500 | -0.0900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.4300 | 6.1600 | 0.2700 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 10.9500 | 11.1800 | -0.2300 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.6100 | 0.8700 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.7400 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.7400 | -0.2600 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6200 | 3.7600 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.6200 | 3.7600 | -0.1400 | 0.0500 | 0.0700 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6100 | 5.9300 | -0.3200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 5.6100 | 5.9300 | -0.3200 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.7800 | 10.2000 | -0.4200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 9.7800 | 10.2000 | -0.4200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.1100 | 1.9900 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 3.7800 | 3.4200 | 0.3600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 5.0800 | 5.8600 | -0.7800 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.1800 | 8.3100 | -0.1300 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.4000 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.6300 | 1.4000 | 0.2300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 2.0900 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.9200 | 2.0900 | -0.1700 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 4.7800 | -1.5900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.1900 | 4.7800 | -1.5900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9400 | 6.2000 | -0.2600 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 5.9400 | 6.2000 | -0.2600 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2800 | 0.6800 | -0.4000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.2600 | 2.3600 | -1.1000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 3.0100 | 3.3100 | -0.3000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.2400 | 4.7300 | -0.4900 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.5300 | 0.4200 | 0.1100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.6700 | -0.7000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.6700 | -0.7000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | 2.6400 | -1.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.2500 | 2.6400 | -1.3900 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.9500 | 4.0300 | -0.0800 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.9500 | 4.0300 | -0.0800 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2800 | 0.9500 | -0.6700 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.7300 | 0.9200 | 0.8100 | 0.1300 | 0.0600 | 0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.9500 | 2.3200 | 0.6300 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | -0.0200 | 1.4700 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.4500 | -0.0200 | 1.4700 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.6700 | 1.3600 | 1.3100 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 2.6700 | 1.3600 | 1.3100 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0700 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.2000 | 1.3800 | -0.1800 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
