银华安盈短债债券D(014670) - 净值表现 - 搜狐基金

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银华安盈短债债券D(014670)

2025-07-03 1.0895

0.0275%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1400	0.0100	0.1300	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.3700	0.4800	0.8900	0.0400	0.0100	0.0300
2025-03-31	近一年	2.7100	1.0200	1.6900	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近三年	8.6400	4.2700	4.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	成立至今	9.2800	4.8400	4.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三个月	1.2300	0.4600	0.7700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近三个月	1.2300	0.4600	0.7700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近六个月	1.5400	0.6500	0.8900	0.0400	0.0100	0.0300
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2024-12-31	近一年	3.7300	1.5000	2.2300	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近三年	9.0400	4.7500	4.2900	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	成立至今	9.1300	4.8300	4.3000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3100	0.1900	0.1200	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3200	0.5400	0.7800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	3.0500	1.6100	1.4400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	7.8000	4.3400	3.4600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3500	0.0700	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0100	0.3500	0.6600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.1500	0.8400	1.3100	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	近一年	3.1700	1.6100	1.5600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	成立至今	7.4700	4.1400	3.3300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.1300	0.4900	0.6400	0.0400	0.0100	0.0300
2024-03-31	近六个月	1.7100	1.0700	0.6400	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近一年	3.1400	1.7200	1.4200	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	6.4000	3.7800	2.6200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.5700	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5700	0.5700	0.0000	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.0000	0.7600	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6600	1.7200	0.9400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	5.2100	3.2700	1.9400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.4300	0.1900	0.2400	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	近六个月	1.4000	0.6500	0.7500	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.2800	1.3700	0.9100	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.6100	2.6800	1.9300	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2200	0.0700	0.1500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近三个月	0.9700	0.4600	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6500	0.9500	0.7000	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7700	1.3900	1.3800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	成立至今	4.1600	2.4900	1.6700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6700	0.4900	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8700	0.7200	0.1500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.5600	1.4700	1.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	成立至今	3.1600	2.0200	1.1400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2000	0.2300	-0.0300	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.1000	0.4300	0.6700	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.3900	1.4600	0.9300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	成立至今	2.4800	1.5300	0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.9100	0.2000	0.7100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一个月	0.1300	0.0800	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7600	0.5400	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2800	1.0200	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	成立至今	1.3600	1.0900	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.5100	0.4700	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2022-03-31	成立至今	0.5900	0.5400	0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	0.0800	0.0700	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	成立至今	0.0800	0.0700	0.0100	0.0200	0.0100	0.0100

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