国泰海通君得利短债C(014705) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰海通君得利短债C(014705)

2026-10-23 1.0414

0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三个月	0.3900	0.3800	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.8500	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近六个月	0.8500	0.8300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.4500	1.5900	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近一年	1.4500	1.5900	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2026-06-30	近三年	6.5800	5.8200	0.7600	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-06-30	成立至今	9.9100	8.9900	0.9200	0.0200	0.0100	0.0100
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2026-03-31	近三个月	0.4500	0.4500	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2026-03-31	成立至今	9.4800	8.5800	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2025-12-31	近三个月	0.4000	0.3700	0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近一年	1.3500	1.5300	-0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-12-31	近三年	7.6400	6.3200	1.3200	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-12-31	成立至今	8.9900	8.0900	0.9000	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-09-30	近三个月	0.1900	0.3800	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近三个月	0.6100	0.4800	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2025-06-30	近六个月	0.7500	0.7700	-0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近一年	1.7200	1.8100	-0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近三年	7.2700	6.4800	0.7900	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	2.8000	2.2500	0.5500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	成立至今	7.5300	6.4600	1.0700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.8200	1.2100	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2800	2.3000	0.9800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.2500	0.9000	-0.6500	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-06-30	成立至今	1.0000	0.7600	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100

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