平安惠韵纯债C(014711)
2025-06-05
1.0994
0.0091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -0.3000 | -0.5200 | 0.2200 | 0.0300 | 0.1000 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.7400 | 2.0200 | 0.7200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.3900 | 4.5300 | -0.1400 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.7000 | 12.7900 | -3.0900 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0500 | 2.5400 | 0.5100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.0500 | 2.5400 | 0.5100 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7200 | 3.4100 | 0.3100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 3.7200 | 3.4100 | 0.3100 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6900 | 6.9900 | -1.3000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.6900 | 6.9900 | -1.3000 | 0.0600 | 0.0800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.0300 | 13.3700 | -3.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 10.0300 | 13.3700 | -3.3400 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 0.6500 | 0.8400 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.6100 | 2.4600 | -0.8500 | 0.0500 | 0.0800 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.3600 | 5.6900 | -2.3300 | 0.0400 | 0.0700 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.7800 | 10.5600 | -3.7800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.4300 | 0.7900 | -0.3600 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.6000 | -0.6500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 1.6000 | -0.6500 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 3.4600 | -1.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.9000 | 3.4600 | -1.5600 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 5.4800 | -2.5300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 2.9500 | 5.4800 | -2.5300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0900 | 9.6300 | -3.5400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.0900 | 9.6300 | -3.5400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9400 | 1.8300 | -0.8900 | 0.0400 | 0.0600 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.7200 | 3.1500 | -1.4300 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.3200 | 5.4200 | -2.1000 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 5.0900 | 7.9000 | -2.8100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 1.3000 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.7700 | 1.3000 | -0.5300 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 1.9500 | -0.9200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.0300 | 1.9500 | -0.9200 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.6200 | 4.4500 | -1.8300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.6200 | 4.4500 | -1.8300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1100 | 5.9700 | -1.8600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 4.1100 | 5.9700 | -1.8600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.2500 | 0.6500 | -0.4000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5700 | 2.2000 | -0.6300 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.6800 | 3.1300 | -1.4500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 3.3100 | 4.6100 | -1.3000 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.3900 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.5400 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.3200 | 1.5400 | -0.2200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 2.4500 | -0.8700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.5800 | 2.4500 | -0.8700 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0100 | 3.8600 | -0.8500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 3.0100 | 3.8600 | -0.8500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0500 | 3.9400 | -0.8900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.0500 | 3.9400 | -0.8900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.2600 | 0.8900 | -0.6300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.1100 | 0.9100 | -0.8000 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 1.7100 | 2.3600 | -0.6500 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1500 | 0.0200 | -0.1700 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.1500 | 0.0200 | -0.1700 | 0.1300 | 0.0700 | 0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 1.3800 | 0.0300 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 1.4100 | 1.3800 | 0.0300 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.5600 | 1.3600 | 0.2000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.6000 | 1.4400 | 0.1600 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
