恒生前海恒裕债券A(014712) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒裕债券A(014712)

2026-09-29 1.1376

0.0528%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.3900	0.9100	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.3900	0.9100	0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	11.7300	-0.5600	12.2900	0.4800	0.0600	0.4200
2026-06-30	近一年	11.7300	-0.5600	12.2900	0.4800	0.0600	0.4200
2026-06-30	近三年	20.9700	5.1200	15.8500	0.2800	0.0800	0.2000
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2026-06-30	成立至今	29.0900	6.9200	22.1700	0.2300	0.0700	0.1600
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2026-03-31	近三个月	0.4300	0.2900	0.1400	0.0200	0.0400	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.1300	0.3300	0.8000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2026-03-31	近三年	21.9300	5.4500	16.4800	0.2800	0.0800	0.2000
2026-03-31	成立至今	27.8700	6.2600	21.6100	0.2400	0.0700	0.1700
2025-12-31	近三个月	0.7000	0.0400	0.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2025-12-31	近六个月	10.2000	-1.4500	11.6500	0.6700	0.0700	0.6000
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2025-12-31	近三年	24.2600	5.4400	18.8200	0.2800	0.0700	0.2100
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2025-12-31	成立至今	27.3200	5.9500	21.3700	0.2500	0.0700	0.1800
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2025-09-30	近三个月	9.4300	-1.5000	10.9300	0.9200	0.0700	0.8500
2025-09-30	近六个月	10.4800	-0.4500	10.9300	0.6700	0.0900	0.5800
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2025-06-30	近一个月	0.2200	0.3100	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.9600	1.0600	-0.1000	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-06-30	近三个月	0.9600	1.0600	-0.1000	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-06-30	近六个月	0.9700	-0.1400	1.1100	0.0400	0.1100	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.5800	2.3600	0.2200	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近三年	13.4200	7.1300	6.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-06-30	成立至今	15.5400	7.5200	8.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2025-03-31	近三个月	0.0100	-1.1900	1.2000	0.0400	0.1100	-0.0700
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2024-12-31	近六个月	1.6000	2.5000	-0.9000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.5900	4.9800	-0.3900	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	成立至今	14.4300	7.6700	6.7600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.9400	2.4200	0.5200	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.5400	3.2700	2.2700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近一年	6.7800	2.0600	4.7200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.7500	1.3500	3.4000	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	6.7100	1.7100	5.0000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-03-31	近一年	4.6600	0.7000	3.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	4.8700	0.7700	4.1000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.0100	-0.6000	-0.4100	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.5800	0.1200	0.4600	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	成立至今	1.8700	0.3600	1.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
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