恒生前海恒裕债券C(014713) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒裕债券C(014713)

2026-09-21 1.1597

0.0690%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近三个月	0.9200	0.6200	0.3000	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.3400	0.9100	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近六个月	1.3400	0.9100	0.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-06-30	近一年	10.0300	-0.5600	10.5900	0.4700	0.0600	0.4100
2026-06-30	近一年	10.0300	-0.5600	10.5900	0.4700	0.0600	0.4100
2026-06-30	近三年	18.9000	5.1200	13.7800	0.2700	0.0800	0.1900
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2026-06-30	成立至今	28.2200	6.9200	21.3000	0.2300	0.0700	0.1600
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2026-03-31	近三个月	0.4100	0.2900	0.1200	0.0300	0.0400	-0.0100
2026-03-31	近六个月	1.2100	0.3300	0.8800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2026-03-31	近三年	19.8600	5.4500	14.4100	0.2700	0.0800	0.1900
2026-03-31	成立至今	27.0500	6.2600	20.7900	0.2400	0.0700	0.1700
2025-12-31	近三个月	0.7900	0.0400	0.7500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2025-12-31	近六个月	8.5700	-1.4500	10.0200	0.6500	0.0700	0.5800
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2025-12-31	近一年	9.5800	-1.5900	11.1700	0.4700	0.0900	0.3800
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2025-12-31	近三年	22.1200	5.4400	16.6800	0.2700	0.0700	0.2000
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2025-12-31	成立至今	26.5300	5.9500	20.5800	0.2400	0.0700	0.1700
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2025-09-30	近三个月	7.7200	-1.5000	9.2200	0.9000	0.0700	0.8300
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2025-06-30	近一个月	0.2200	0.3100	-0.0900	0.0200	0.0400	-0.0200
2025-06-30	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-06-30	近三个月	0.9300	1.0600	-0.1300	0.0300	0.1000	-0.0700
2025-06-30	近六个月	0.9300	-0.1400	1.0700	0.0400	0.1100	-0.0700
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2025-06-30	近一年	2.4900	2.3600	0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2025-06-30	近三年	13.1000	7.1300	5.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
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2025-06-30	成立至今	16.5400	7.5200	9.0200	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-03-31	近三个月	-0.0100	-1.1900	1.1800	0.0400	0.1100	-0.0700
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2024-12-31	近六个月	1.5500	2.5000	-0.9500	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	4.4800	4.9800	-0.5000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	成立至今	15.4700	7.6700	7.8000	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.8900	2.4200	0.4700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	5.4400	3.2700	2.1700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	4.6600	1.3500	3.3100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	7.8400	1.7100	6.1300	0.0900	0.0500	0.0400
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2023-03-31	近三个月	2.3100	0.2800	2.0300	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-1.0300	-0.6000	-0.4300	0.1100	0.0800	0.0300
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2022-06-30	成立至今	3.0400	0.3600	2.6800	0.1200	0.0500	0.0700
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2022-03-31	成立至今	1.3900	0.0700	1.3200	0.1600	0.0600	0.1000

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