财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)
2026-09-11
1.1195
-0.3472%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 4.9700 | 1.7400 | 3.2300 | 0.4100 | 0.1400 | 0.2700 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 4.9700 | 1.7400 | 3.2300 | 0.4100 | 0.1400 | 0.2700 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 4.5100 | 1.6200 | 2.8900 | 0.3400 | 0.1200 | 0.2200 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 4.5100 | 1.6200 | 2.8900 | 0.3400 | 0.1200 | 0.2200 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 4.8600 | 1.9800 | 2.8800 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 4.8600 | 1.9800 | 2.8800 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 12.0700 | 7.8000 | 4.2700 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 12.0700 | 7.8000 | 4.2700 | 0.1700 | 0.1100 | 0.0600 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 15.9800 | 9.5000 | 6.4800 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 15.9800 | 9.5000 | 6.4800 | 0.1500 | 0.1100 | 0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -0.4400 | -0.1100 | -0.3300 | 0.2400 | 0.1000 | 0.1400 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.2000 | -0.0800 | 0.2800 | 0.1900 | 0.1000 | 0.0900 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 1.3800 | 1.3600 | 0.0200 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 7.6800 | 6.3000 | 1.3800 | 0.1200 | 0.1100 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 10.4900 | 7.6200 | 2.8700 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.0400 | 0.6000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.6400 | 0.0400 | 0.6000 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.3400 | 0.3500 | -0.0100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 0.3400 | 0.3500 | -0.0100 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.4900 | 0.3000 | 2.1900 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 2.4900 | 0.3000 | 2.1900 | 0.1300 | 0.1000 | 0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 10.1500 | 7.2000 | 2.9500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 10.1500 | 7.2000 | 2.9500 | 0.1100 | 0.1100 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.9800 | 7.7500 | 3.2300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 10.9800 | 7.7500 | 3.2300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | -0.3000 | 0.3200 | -0.6200 | 0.1400 | 0.0900 | 0.0500 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 1.4400 | -0.2700 | 0.1200 | 0.0900 | 0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 3.9400 | 2.1400 | 1.8000 | 0.1400 | 0.1200 | 0.0200 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 8.8400 | 6.8100 | 2.0300 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 10.2700 | 7.7000 | 2.5700 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.5800 | 0.5300 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.1200 | 0.3600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.1200 | 0.3600 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | -0.0600 | 2.2000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | -0.0600 | 2.2000 | 0.1200 | 0.1000 | 0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5100 | 3.6700 | -0.1600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 3.5100 | 3.6700 | -0.1600 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 9.8600 | 5.4500 | 4.4100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 9.8600 | 5.4500 | 4.4100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.6000 | 7.3700 | 3.2300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.6000 | 7.3700 | 3.2300 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6600 | -1.1700 | 1.8300 | 0.1500 | 0.1200 | 0.0300 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.7300 | 0.6900 | 2.0400 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 3.9400 | 3.2900 | 0.6500 | 0.1200 | 0.1300 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 8.9900 | 6.1800 | 2.8100 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0600 | 1.8800 | 0.1800 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 2.0600 | 1.8800 | 0.1800 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 3.7300 | -2.3900 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 1.3400 | 3.7300 | -2.3900 | 0.1300 | 0.1600 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2700 | 6.1300 | -1.8600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 4.2700 | 6.1300 | -1.8600 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.2800 | 7.4300 | 0.8500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.2800 | 7.4300 | 0.8500 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.7100 | 1.8100 | -2.5200 | 0.0700 | 0.1300 | -0.0600 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.1700 | 2.5800 | -1.4100 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.8300 | 4.2000 | -2.3700 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 6.0900 | 5.4500 | 0.6400 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.1100 | 0.2500 | -0.1400 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 0.7500 | 1.1500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 0.7500 | 1.1500 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 2.3100 | 0.5800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.8900 | 2.3100 | 0.5800 | 0.0900 | 0.0900 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2500 | 1.9600 | 1.2900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.2500 | 1.9600 | 1.2900 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8500 | 3.5700 | 3.2800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 6.8500 | 3.5700 | 3.2800 | 0.0800 | 0.1000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.9700 | 1.5500 | -0.5800 | 0.1000 | 0.1100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.6500 | 1.5800 | -0.9300 | 0.0900 | 0.1000 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 2.1900 | 1.5400 | 0.6500 | 0.0800 | 0.0900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 4.8600 | 2.8000 | 2.0600 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | 0.0300 | -0.3500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -0.3200 | 0.0300 | -0.3500 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3500 | -0.3500 | 0.7000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3500 | -0.3500 | 0.7000 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0800 | 0.7100 | 2.3700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.0800 | 0.7100 | 2.3700 | 0.0700 | 0.0900 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8500 | 1.2300 | 2.6200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 3.8500 | 1.2300 | 2.6200 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.6700 | -0.3700 | 1.0400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5300 | -0.0400 | 1.5700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.8300 | 0.3600 | 2.4700 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 4.1800 | 1.2000 | 2.9800 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.0900 | 0.2800 | -0.1900 | 0.0600 | 0.0900 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.3300 | 0.5300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8600 | 0.3300 | 0.5300 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 1.0600 | 1.6600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7200 | 1.0600 | 1.6600 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8000 | -0.2300 | 3.0300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.8000 | -0.2300 | 3.0300 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.4900 | 1.5800 | 1.9100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.4900 | 1.5800 | 1.9100 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.8500 | 0.7300 | 1.1200 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.2800 | 0.4000 | 0.8800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.6100 | 1.2400 | 1.3700 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.3200 | -0.2300 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.5500 | -0.3200 | -0.2300 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0800 | -1.2800 | 1.3600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | 0.0800 | -1.2800 | 1.3600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7500 | 0.5100 | 0.2400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.7500 | 0.5100 | 0.2400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.6400 | -0.9600 | 1.6000 | 0.0700 | 0.1000 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.3100 | 0.8400 | 0.4700 | 0.0600 | 0.1100 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.3900 | 0.7200 | -0.3300 | 0.0400 | 0.1000 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.6700 | 1.8100 | -1.1400 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 0.6700 | 1.8100 | -1.1400 | 0.0400 | 0.1200 | -0.0800 |
