长城瑞利债券A(014876) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城瑞利债券A(014876)

2026-10-20 1.0617

0.1415%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	2.8100	0.5200	2.2900	0.1400	0.0300	0.1100
2026-09-30	近六个月	4.2300	1.1500	3.0800	0.1100	0.0300	0.0800
2026-09-30	近一年	4.2300	1.4800	2.7500	0.1300	0.0400	0.0900
2026-09-30	近三年	8.8700	5.6600	3.2100	0.1400	0.0700	0.0700
2026-09-30	成立至今	12.8500	6.9700	5.8800	0.1200	0.0700	0.0500
2026-06-30	近三个月	1.3800	0.6200	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近三个月	1.3800	0.6200	0.7600	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近六个月	1.2600	0.9100	0.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2026-06-30	近六个月	1.2600	0.9100	0.3500	0.0700	0.0400	0.0300
2026-06-30	近一年	-1.5500	-0.5600	-0.9900	0.1600	0.0600	0.1000
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2026-06-30	近三年	6.8200	5.1200	1.7000	0.1400	0.0800	0.0600
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2026-06-30	成立至今	9.7700	6.4200	3.3500	0.1200	0.0700	0.0500
2026-06-30	成立至今	9.7700	6.4200	3.3500	0.1200	0.0700	0.0500
2026-03-31	近三个月	-0.1200	0.2900	-0.4100	0.0800	0.0400	0.0400
2026-03-31	近六个月	0.0000	0.3300	-0.3300	0.1500	0.0500	0.1000
2026-03-31	近一年	-1.0500	-0.1200	-0.9300	0.1800	0.0700	0.1100
2026-03-31	近三年	6.8000	5.4500	1.3500	0.1400	0.0800	0.0600
2026-03-31	成立至今	8.2700	5.7600	2.5100	0.1200	0.0700	0.0500
2025-12-31	近三个月	0.1200	0.0400	0.0800	0.1900	0.0500	0.1400
2025-12-31	近三个月	0.1200	0.0400	0.0800	0.1900	0.0500	0.1400
2025-12-31	近六个月	-2.7800	-1.4500	-1.3300	0.2100	0.0700	0.1400
2025-12-31	近六个月	-2.7800	-1.4500	-1.3300	0.2100	0.0700	0.1400
2025-12-31	近一年	-1.9900	-1.5900	-0.4000	0.2100	0.0900	0.1200
2025-12-31	近一年	-1.9900	-1.5900	-0.4000	0.2100	0.0900	0.1200
2025-12-31	近三年	7.8200	5.4400	2.3800	0.1400	0.0700	0.0700
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2025-12-31	成立至今	8.4000	5.4500	2.9500	0.1300	0.0700	0.0600
2025-12-31	成立至今	8.4000	5.4500	2.9500	0.1300	0.0700	0.0600
2025-09-30	近三个月	-2.8900	-1.5000	-1.3900	0.2300	0.0700	0.1600
2025-09-30	近六个月	-1.0500	-0.4500	-0.6000	0.2000	0.0900	0.1100
2025-09-30	近一年	0.5200	0.5700	-0.0500	0.2000	0.1000	0.1000
2025-09-30	近三年	7.4000	4.7600	2.6400	0.1300	0.0800	0.0500
2025-09-30	成立至今	8.2700	5.4100	2.8600	0.1200	0.0700	0.0500
2025-06-30	近一个月	0.4100	0.3100	0.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2025-06-30	近三个月	1.9000	1.0600	0.8400	0.1600	0.1000	0.0600
2025-06-30	近三个月	1.9000	1.0600	0.8400	0.1600	0.1000	0.0600
2025-06-30	近六个月	0.8100	-0.1400	0.9500	0.2000	0.1100	0.0900
2025-06-30	近六个月	0.8100	-0.1400	0.9500	0.2000	0.1100	0.0900
2025-06-30	近一年	4.1000	2.3600	1.7400	0.1700	0.1000	0.0700
2025-06-30	近一年	4.1000	2.3600	1.7400	0.1700	0.1000	0.0700
2025-06-30	近三年	11.4300	7.1300	4.3000	0.1100	0.0700	0.0400
2025-06-30	近三年	11.4300	7.1300	4.3000	0.1100	0.0700	0.0400
2025-06-30	成立至今	11.5000	7.0100	4.4900	0.1100	0.0700	0.0400
2025-06-30	成立至今	11.5000	7.0100	4.4900	0.1100	0.0700	0.0400
2025-03-31	近三个月	-1.0700	-1.1900	0.1200	0.2400	0.1100	0.1300
2025-03-31	近六个月	1.5800	1.0200	0.5600	0.1900	0.1100	0.0800
2025-03-31	近一年	3.3500	2.3500	1.0000	0.1500	0.1000	0.0500
2025-03-31	成立至今	9.4200	5.8900	3.5300	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.6800	2.2300	0.4500	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.6800	2.2300	0.4500	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.2700	2.5000	0.7700	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近六个月	3.2700	2.5000	0.7700	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近一年	5.9400	4.9800	0.9600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	近一年	5.9400	4.9800	0.9600	0.1100	0.0900	0.0200
2024-12-31	成立至今	10.6000	7.1600	3.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	10.6000	7.1600	3.4400	0.0800	0.0700	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.5800	0.2600	0.3200	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.7400	1.3200	0.4200	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	3.9100	3.5300	0.3800	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	7.7200	4.8200	2.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.6500	-0.1700	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1500	1.0600	0.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5900	2.4200	0.1700	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.2200	3.2700	0.9500	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	7.1000	4.5500	2.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4200	1.3500	0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1400	2.1800	-0.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.4400	3.1500	1.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	5.8800	3.4500	2.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.8200	-0.1100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8300	0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.8400	2.0600	1.7800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	4.4000	2.0800	2.3200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8800	0.0100	0.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.2500	0.9500	1.3000	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.8300	0.6200	2.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	3.6600	1.2400	2.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.3600	0.9400	0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2100	1.2200	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2100	1.2200	0.9900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7000	1.3500	1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7000	1.3500	1.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	2.7600	1.2400	1.5200	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.8400	0.2800	0.5600	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5700	-0.3200	0.8900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	1.3800	0.3000	1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.2700	-0.6000	0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2700	-0.6000	0.3300	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4800	0.1200	0.3600	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	0.5400	0.0100	0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7500	0.7300	0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	0.8100	0.6200	0.1900	0.0400	0.0500	-0.0100

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