长城瑞利债券C(014877) - 净值表现 - 搜狐基金

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长城瑞利债券C(014877)

2026-09-18 1.0569

0.3037%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.3100	0.6200	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近三个月	1.3100	0.6200	0.6900	0.0500	0.0400	0.0100
2026-06-30	近六个月	1.1000	0.9100	0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2026-06-30	近六个月	1.1000	0.9100	0.1900	0.0700	0.0400	0.0300
2026-06-30	近一年	-1.8800	-0.5600	-1.3200	0.1600	0.0600	0.1000
2026-06-30	近一年	-1.8800	-0.5600	-1.3200	0.1600	0.0600	0.1000
2026-06-30	近三年	5.7100	5.1200	0.5900	0.1400	0.0800	0.0600
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2026-06-30	成立至今	8.2900	6.4200	1.8700	0.1200	0.0700	0.0500
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2026-03-31	近三个月	-0.2200	0.2900	-0.5100	0.0800	0.0400	0.0400
2026-03-31	近六个月	-0.2000	0.3300	-0.5300	0.1500	0.0500	0.1000
2026-03-31	近一年	-1.3900	-0.1200	-1.2700	0.1800	0.0700	0.1100
2026-03-31	近三年	5.7000	5.4500	0.2500	0.1400	0.0800	0.0600
2026-03-31	成立至今	6.8900	5.7600	1.1300	0.1300	0.0700	0.0600
2025-12-31	近三个月	0.0200	0.0400	-0.0200	0.1900	0.0500	0.1400
2025-12-31	近三个月	0.0200	0.0400	-0.0200	0.1900	0.0500	0.1400
2025-12-31	近六个月	-2.9400	-1.4500	-1.4900	0.2100	0.0700	0.1400
2025-12-31	近六个月	-2.9400	-1.4500	-1.4900	0.2100	0.0700	0.1400
2025-12-31	近一年	-2.3000	-1.5900	-0.7100	0.2100	0.0900	0.1200
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2025-12-31	近三年	6.7500	5.4400	1.3100	0.1400	0.0700	0.0700
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2025-12-31	成立至今	7.1200	5.4500	1.6700	0.1300	0.0700	0.0600
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2025-09-30	近三个月	-2.9600	-1.5000	-1.4600	0.2300	0.0700	0.1600
2025-09-30	近六个月	-1.2000	-0.4500	-0.7500	0.2000	0.0900	0.1100
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2025-09-30	近三年	6.3400	4.7600	1.5800	0.1300	0.0800	0.0500
2025-09-30	成立至今	7.1000	5.4100	1.6900	0.1200	0.0700	0.0500
2025-06-30	近一个月	0.3800	0.3100	0.0700	0.0800	0.0400	0.0400
2025-06-30	近三个月	1.8200	1.0600	0.7600	0.1700	0.1000	0.0700
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2025-06-30	近六个月	0.6700	-0.1400	0.8100	0.2000	0.1100	0.0900
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2025-06-30	近一年	3.6900	2.3600	1.3300	0.1700	0.1000	0.0700
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2025-06-30	近三年	10.3300	7.1300	3.2000	0.1100	0.0700	0.0400
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2025-06-30	成立至今	10.3700	7.0100	3.3600	0.1100	0.0700	0.0400
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2025-03-31	近三个月	-1.1300	-1.1900	0.0600	0.2400	0.1100	0.1300
2025-03-31	近六个月	1.4300	1.0200	0.4100	0.1900	0.1100	0.0800
2025-03-31	近一年	2.9400	2.3500	0.5900	0.1500	0.1000	0.0500
2025-03-31	成立至今	8.4000	5.8900	2.5100	0.1000	0.0700	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.5900	2.2300	0.3600	0.1200	0.0900	0.0300
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2024-12-31	近六个月	3.0100	2.5000	0.5100	0.1300	0.1000	0.0300
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2024-12-31	近一年	5.5100	4.9800	0.5300	0.1100	0.0900	0.0200
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2024-12-31	成立至今	9.6400	7.1600	2.4800	0.0800	0.0700	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4000	0.2600	0.1400	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.4900	1.3200	0.1700	0.1100	0.0900	0.0200
2024-09-30	近一年	3.5000	3.5300	-0.0300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-09-30	成立至今	6.8700	4.8200	2.0500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4600	0.6500	-0.1900	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.0600	0.0200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.4300	2.4200	0.0100	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.9000	3.2700	0.6300	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	6.4400	4.5500	1.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	成立至今	5.3000	3.4500	1.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4300	0.8300	0.6000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5500	2.0600	1.4900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	3.9100	2.0800	1.8300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.3000	0.9400	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.0800	1.2200	0.8600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4000	1.3500	1.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	2.4400	1.2400	1.2000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近三个月	-0.3600	-0.6000	0.2400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.3100	0.1200	0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.3100	0.1200	0.1900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	0.3500	0.0100	0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	0.7100	0.6200	0.0900	0.0400	0.0500	-0.0100

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