国联安添益增长债券A(014955) - 净值表现 - 搜狐基金

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国联安添益增长债券A(014955)

2026-11-03 1.0783

-0.0185%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	1.1000	0.0300	1.0700	0.0600	0.1200	-0.0600
2026-09-30	近六个月	0.7900	1.8600	-1.0700	0.0800	0.1200	-0.0400
2026-09-30	近一年	1.3000	2.5400	-1.2400	0.1000	0.1100	-0.0100
2026-09-30	近三年	7.0400	14.4000	-7.3600	0.1500	0.1100	0.0400
2026-09-30	成立至今	7.7800	17.5500	-9.7700	0.1400	0.1100	0.0300
2026-06-30	近三个月	-0.3100	1.8400	-2.1500	0.1000	0.1300	-0.0300
2026-06-30	近三个月	-0.3100	1.8400	-2.1500	0.1000	0.1300	-0.0300
2026-06-30	近六个月	0.0800	2.1600	-2.0800	0.1300	0.1200	0.0100
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2026-06-30	近一年	0.2600	3.3400	-3.0800	0.1100	0.1100	0.0000
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2026-06-30	近三年	6.2400	14.6000	-8.3600	0.1500	0.1100	0.0400
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2026-06-30	成立至今	6.6100	17.5200	-10.9100	0.1400	0.1100	0.0300
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2026-03-31	近三个月	0.3800	0.3200	0.0600	0.1500	0.1000	0.0500
2026-03-31	近六个月	0.5100	0.6700	-0.1600	0.1200	0.1000	0.0200
2026-03-31	近一年	1.9600	3.2200	-1.2600	0.1000	0.1000	0.0000
2026-03-31	近三年	6.7900	13.7400	-6.9500	0.1500	0.1100	0.0400
2026-03-31	成立至今	6.9400	15.4000	-8.4600	0.1400	0.1100	0.0300
2025-12-31	近三个月	0.1200	0.3400	-0.2200	0.0700	0.1000	-0.0300
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2025-12-31	近六个月	0.1900	1.1500	-0.9600	0.0900	0.0900	0.0000
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2025-12-31	近一年	3.9500	2.5200	1.4300	0.1100	0.1000	0.0100
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2025-12-31	近三年	7.1800	14.7800	-7.6000	0.1500	0.1000	0.0500
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2025-12-31	成立至今	6.5300	15.0300	-8.5000	0.1400	0.1100	0.0300
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2025-09-30	近三个月	0.0700	0.8100	-0.7400	0.1000	0.0900	0.0100
2025-09-30	近六个月	1.4500	2.5400	-1.0900	0.0900	0.0900	0.0000
2025-09-30	近一年	3.9000	4.6100	-0.7100	0.1300	0.1200	0.0100
2025-09-30	近三年	7.0000	14.9200	-7.9200	0.1500	0.1100	0.0400
2025-09-30	成立至今	6.4000	14.6400	-8.2400	0.1500	0.1100	0.0400
2025-06-30	近一个月	0.3700	0.7200	-0.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2025-06-30	近三个月	1.3800	1.7200	-0.3400	0.0800	0.0900	-0.0100
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2025-06-30	近六个月	3.7600	1.3600	2.4000	0.1200	0.1100	0.0100
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2025-06-30	近一年	5.1600	6.2100	-1.0500	0.2000	0.1300	0.0700
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2025-06-30	成立至今	6.3300	13.7200	-7.3900	0.1500	0.1100	0.0400
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2025-03-31	近三个月	2.3400	-0.3500	2.6900	0.1600	0.1200	0.0400
2025-03-31	近六个月	2.4100	2.0200	0.3900	0.1700	0.1500	0.0200
2025-03-31	近一年	4.1600	6.0500	-1.8900	0.2100	0.1300	0.0800
2025-03-31	成立至今	4.8800	11.8000	-6.9200	0.1600	0.1100	0.0500
2024-12-31	近三个月	0.0700	2.3900	-2.3200	0.1700	0.1700	0.0000
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2024-12-31	近六个月	1.3500	4.7800	-3.4300	0.2500	0.1400	0.1100
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2024-12-31	近一年	2.5300	8.5900	-6.0600	0.2100	0.1200	0.0900
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2024-12-31	成立至今	2.4800	12.2000	-9.7200	0.1500	0.1100	0.0400
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2024-09-30	近三个月	1.2900	2.3400	-1.0500	0.3000	0.1200	0.1800
2024-09-30	近六个月	1.7100	3.9400	-2.2300	0.2400	0.1000	0.1400
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2024-09-30	成立至今	2.4100	9.5900	-7.1800	0.1500	0.1000	0.0500
2024-06-30	近一个月	-0.6400	0.4700	-1.1100	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.4200	1.5700	-1.1500	0.1400	0.0800	0.0600
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2024-06-30	近六个月	1.1600	3.6300	-2.4700	0.1600	0.0900	0.0700
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2024-06-30	近一年	0.7600	4.4200	-3.6600	0.1400	0.0900	0.0500
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2024-06-30	成立至今	1.1100	7.0800	-5.9700	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-03-31	近六个月	0.0000	2.6000	-2.6000	0.1500	0.1000	0.0500
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2023-12-31	近三个月	-0.7300	0.5500	-1.2800	0.1300	0.0900	0.0400
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2023-12-31	近六个月	-0.4000	0.7600	-1.1600	0.1100	0.0900	0.0200
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2023-12-31	近一年	0.5600	3.1000	-2.5400	0.1100	0.0900	0.0200
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2023-12-31	成立至今	-0.0500	3.3200	-3.3700	0.1100	0.1000	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3400	0.2000	0.1400	0.1000	0.0800	0.0200
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2023-06-30	近六个月	0.9700	2.3200	-1.3500	0.1100	0.0800	0.0300
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2023-06-30	成立至今	0.3500	2.5500	-2.2000	0.1000	0.1000	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7500	1.2400	-0.4900	0.1100	0.0900	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.0500	0.4700	-0.5200	0.1100	0.1300	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	-0.6100	0.2200	-0.8300	0.0900	0.1200	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	-0.5600	-0.2500	-0.3100	0.0700	0.1000	-0.0300

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