蜂巢丰颐债券A(015019) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢丰颐债券A(015019)

2024-12-05 1.0238

0.0684%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.5600	0.2800	1.2800	0.1300	0.0800	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.6700	1.2100	1.4600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近一年	4.5300	3.1200	1.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.9200	4.7100	4.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.5500	0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.9200	0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.9200	0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0400	2.0900	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.0400	2.0900	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.4700	2.9200	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	7.2500	4.4200	2.8300	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9300	1.1500	-0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.8100	1.9000	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	近一年	3.3800	2.8200	0.5600	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	成立至今	6.0800	3.4600	2.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.7300	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.7300	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8200	0.5800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6400	1.9500	1.6900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	5.1000	2.2800	2.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5300	0.0800	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5500	0.9100	0.6400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.1000	0.8000	1.3000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	成立至今	4.2000	1.5400	2.6600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1900	0.1700	0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2100	1.1300	1.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.2100	1.1300	1.0800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-06-30	近一年	2.2900	1.3800	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.6500	1.4600	2.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	成立至今	3.6500	1.4600	2.1900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.1900	0.3000	0.8900	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.1100	0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5300	0.8600	1.6700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	2.6100	0.6300	1.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6300	-0.4100	-0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6300	-0.4100	-0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.0700	0.2500	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.0700	0.2500	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.4100	0.3300	1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.7100	0.6600	0.0500	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9700	0.9700	1.0000	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	成立至今	2.0500	0.7300	1.3200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.1600	0.1700	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.2500	0.3100	0.9400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2500	0.3100	0.9400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	成立至今	1.3300	0.0700	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	成立至今	1.3300	0.0700	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-03-31	成立至今	0.0800	-0.2300	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000

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