蜂巢丰颐债券A(015019) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢丰颐债券A(015019)

2026-10-21 1.0985

-0.0637%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.5100	0.5700	0.9400	0.1100	0.0300	0.0800
2026-06-30	近三个月	1.5100	0.5700	0.9400	0.1100	0.0300	0.0800
2026-06-30	近六个月	2.4400	0.8800	1.5600	0.1200	0.0300	0.0900
2026-06-30	近六个月	2.4400	0.8800	1.5600	0.1200	0.0300	0.0900
2026-06-30	近一年	4.4300	-0.1500	4.5800	0.1200	0.0400	0.0800
2026-06-30	近一年	4.4300	-0.1500	4.5800	0.1200	0.0400	0.0800
2026-06-30	近三年	14.5000	5.0200	9.4800	0.0900	0.0600	0.0300
2026-06-30	近三年	14.5000	5.0200	9.4800	0.0900	0.0600	0.0300
2026-06-30	成立至今	18.6800	6.5500	12.1300	0.0800	0.0500	0.0300
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2026-03-31	近三个月	0.9200	0.3000	0.6200	0.1300	0.0300	0.1000
2026-03-31	近六个月	1.1000	0.4100	0.6900	0.1100	0.0400	0.0700
2026-03-31	近一年	4.8500	0.2000	4.6500	0.1100	0.0600	0.0500
2026-03-31	近三年	13.9400	5.2800	8.6600	0.0900	0.0600	0.0300
2026-03-31	成立至今	16.9100	5.9400	10.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.1900	0.1100	0.0800	0.0900	0.0400	0.0500
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2025-12-31	近六个月	1.9400	-1.0200	2.9600	0.1200	0.0500	0.0700
2025-12-31	近六个月	1.9400	-1.0200	2.9600	0.1200	0.0500	0.0700
2025-12-31	近一年	3.8400	-0.9800	4.8200	0.1100	0.0700	0.0400
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2025-12-31	近三年	14.2500	5.2800	8.9700	0.0800	0.0600	0.0200
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2025-12-31	成立至今	15.8500	5.6200	10.2300	0.0800	0.0600	0.0200
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2025-09-30	近三个月	1.7500	-1.1200	2.8700	0.1300	0.0600	0.0700
2025-09-30	近六个月	3.7100	-0.2100	3.9200	0.1200	0.0700	0.0500
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2025-09-30	成立至今	15.6400	5.5000	10.1400	0.0800	0.0600	0.0200
2025-06-30	近一个月	1.0500	0.2700	0.7800	0.1000	0.0300	0.0700
2025-06-30	近三个月	1.9200	0.9300	0.9900	0.1000	0.0800	0.0200
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2025-06-30	近六个月	1.8600	0.0400	1.8200	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-06-30	近一年	5.9700	2.1900	3.7800	0.1100	0.0800	0.0300
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2025-06-30	近三年	12.1500	6.6200	5.5300	0.0700	0.0600	0.0100
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2025-06-30	成立至今	13.6500	6.7000	6.9500	0.0700	0.0600	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.0600	-0.8800	0.8200	0.0900	0.0900	0.0000
2025-03-31	近六个月	2.3800	0.9700	1.4100	0.1000	0.0900	0.0100
2025-03-31	近一年	5.1100	2.1800	2.9300	0.1000	0.0800	0.0200
2025-03-31	近三年	11.4200	5.9700	5.4500	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-12-31	近三个月	2.4400	1.8600	0.5800	0.1100	0.0800	0.0300
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2024-12-31	近六个月	4.0300	2.1500	1.8800	0.1200	0.0800	0.0400
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2024-12-31	近一年	6.1600	4.2800	1.8800	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-12-31	成立至今	11.5700	6.6600	4.9100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-09-30	近三个月	1.5600	0.2800	1.2800	0.1300	0.0800	0.0500
2024-09-30	近六个月	2.6700	1.2100	1.4600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近一年	4.5300	3.1200	1.4100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	8.9200	4.7100	4.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6300	0.5500	0.0800	0.0400	0.0200	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.9200	0.1800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.0400	2.0900	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.4700	2.9200	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	6.0800	3.4600	2.6200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.7300	0.1300	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8200	0.5800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	5.1000	2.2800	2.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2900	1.3800	0.9100	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	3.6500	1.4600	2.1900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.1900	0.3000	0.8900	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	成立至今	2.6100	0.6300	1.9800	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.6300	-0.4100	-0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.6300	-0.4100	-0.2200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.0700	0.2500	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	1.4100	0.3300	1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.1600	0.1700	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-06-30	成立至今	1.3300	0.0700	1.2600	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-03-31	成立至今	0.0800	-0.2300	0.3100	0.0400	0.0400	0.0000

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