鹏华浙华一年持有期混合A(015028)
2024-09-12
0.9951
0.0704%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-12 | 近三个月 | 0.4100 | -0.1400 | 0.5500 | 0.0600 | 0.1400 | -0.0800 |
| 2024-09-12 | 近六个月 | 2.5800 | 1.0700 | 1.5100 | 0.1300 | 0.1500 | -0.0200 |
| 2024-09-12 | 近一年 | 1.6500 | 2.7500 | -1.1000 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2024-09-12 | 成立至今 | -0.4900 | 7.6200 | -8.1100 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.1300 | 0.2500 | 0.1400 | 0.1000 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 1.5000 | 0.1700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 1.6700 | 1.5000 | 0.1700 | 0.1800 | 0.1400 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 3.5800 | -0.5800 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 3.0000 | 3.5800 | -0.5800 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0900 | 2.9700 | -2.8800 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.0900 | 2.9700 | -2.8800 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.9100 | 7.8400 | -8.7500 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -0.9100 | 7.8400 | -8.7500 | 0.1800 | 0.2000 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.3100 | 2.0500 | -0.7400 | 0.2000 | 0.2100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.2400 | 1.7800 | -1.5400 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.8600 | 2.0100 | -3.8700 | 0.1800 | 0.1800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -2.5400 | 6.2500 | -8.7900 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0600 | -0.2700 | -0.7900 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -1.0600 | -0.2700 | -0.7900 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.8300 | -0.5900 | -2.2400 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -2.8300 | -0.5900 | -2.2400 | 0.1500 | 0.1700 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.2500 | 1.4900 | -3.7400 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -2.2500 | 1.4900 | -3.7400 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.8000 | 4.1100 | -7.9100 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -3.8000 | 4.1100 | -7.9100 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.7900 | -0.3200 | -1.4700 | 0.1500 | 0.1800 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -2.0900 | 0.2200 | -2.3100 | 0.1900 | 0.1700 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -2.2700 | 2.7800 | -5.0500 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -2.7700 | 4.3900 | -7.1600 | 0.1800 | 0.2100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.2100 | 0.8700 | -1.0800 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | 0.5500 | -0.8600 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | 0.5500 | -0.8600 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | 2.1000 | -1.5000 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.6000 | 2.1000 | -1.5000 | 0.2200 | 0.1700 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.5000 | 0.9500 | -3.4500 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -2.5000 | 0.9500 | -3.4500 | 0.1900 | 0.2100 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.0000 | 4.7300 | -5.7300 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.0000 | 4.7300 | -5.7300 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.9100 | 1.5400 | -0.6300 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.1800 | 2.5500 | -2.7300 | 0.1900 | 0.2400 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -0.6900 | 4.1500 | -4.8400 | 0.1700 | 0.2300 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | 0.9900 | -2.0800 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0900 | 0.9900 | -2.0800 | 0.1700 | 0.2800 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.0800 | -1.1200 | -1.9600 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -3.0800 | -1.1200 | -1.9600 | 0.1700 | 0.2400 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5900 | 2.5800 | -4.1700 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.5900 | 2.5800 | -4.1700 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -2.0200 | -2.1000 | 0.0800 | 0.1700 | 0.1800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -0.5100 | 1.5700 | -2.0800 | 0.1500 | 0.2200 | -0.0700 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.9300 | 1.5600 | -0.6300 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 3.7400 | -2.2000 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.5400 | 3.7400 | -2.2000 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5400 | 3.7400 | -2.2000 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 1.5400 | 3.7400 | -2.2000 | 0.1200 | 0.2500 | -0.1300 |
