华宝安宜六个月持有期债券A(015069)
2026-09-22
1.1437
0.0000%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 2.5300 | -2.1200 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.4100 | 2.5300 | -2.1200 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.3200 | 2.7200 | -2.4000 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.3200 | 2.7200 | -2.4000 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.3600 | 5.2400 | -2.8800 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.3600 | 5.2400 | -2.8800 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 11.9700 | 16.3400 | -4.3700 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 11.9700 | 16.3400 | -4.3700 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 14.0000 | 20.1900 | -6.1900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 14.0000 | 20.1900 | -6.1900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -0.1000 | 0.1900 | -0.2900 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.1900 | 0.7600 | -0.5700 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 3.0100 | 4.6400 | -1.6300 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 12.8100 | 14.4900 | -1.6800 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 13.5300 | 17.2200 | -3.6900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | 0.5700 | -0.2900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.2800 | 0.5700 | -0.2900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 2.4500 | -0.4100 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 2.0400 | 2.4500 | -0.4100 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 4.6900 | 4.1200 | 0.5700 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 4.6900 | 4.1200 | 0.5700 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 13.8900 | 16.0700 | -2.1800 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 13.8900 | 16.0700 | -2.1800 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 13.6400 | 17.0000 | -3.3600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 13.6400 | 17.0000 | -3.3600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.7500 | 1.8700 | -0.1200 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.8200 | 3.8500 | -1.0300 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 8.0900 | 6.2100 | 1.8800 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 12.2900 | 15.3400 | -3.0500 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 13.3200 | 16.3400 | -3.0200 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.8100 | 1.0100 | -0.2000 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.9500 | -0.9000 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.0500 | 1.9500 | -0.9000 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 1.6300 | 0.9700 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.6000 | 1.6300 | 0.9700 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 8.8300 | 6.9400 | 1.8900 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 8.8300 | 6.9400 | 1.8900 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 10.1700 | 12.3300 | -2.1600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 10.1700 | 12.3300 | -2.1600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.3700 | 14.2100 | -2.8400 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 11.3700 | 14.2100 | -2.8400 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.5300 | -0.3100 | 1.8400 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 5.1200 | 2.2800 | 2.8400 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.7200 | 6.2300 | 1.4900 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 10.2100 | 12.0200 | -1.8100 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5400 | 2.5900 | 0.9500 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.5400 | 2.5900 | 0.9500 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.0800 | 5.2300 | 0.8500 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 6.0800 | 5.2300 | 0.8500 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2300 | 8.6200 | -2.3900 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.2300 | 8.6200 | -2.3900 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.5500 | 12.3700 | -3.8200 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 8.5500 | 12.3700 | -3.8200 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.4500 | 2.5700 | -0.1200 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.4700 | 3.8700 | -1.4000 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 3.2200 | 5.9000 | -2.6800 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.8400 | 9.5300 | -4.6900 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4700 | 0.1000 | -0.5700 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 1.2700 | -1.2500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.0200 | 1.2700 | -1.2500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1500 | 3.2300 | -3.0800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 0.1500 | 3.2300 | -3.0800 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5100 | 3.3700 | -2.8600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.5100 | 3.3700 | -2.8600 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3300 | 6.7900 | -4.4600 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.3300 | 6.7900 | -4.4600 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.1300 | 1.9300 | -1.8000 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.7300 | 1.9500 | -1.2200 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.6600 | 2.9900 | -1.3300 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 2.3100 | 5.4500 | -3.1400 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.0200 | 0.5800 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.6000 | 0.0200 | 0.5800 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.3600 | 0.1400 | 0.2200 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4100 | 2.6300 | -0.2200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.4100 | 2.6300 | -0.2200 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1800 | 3.4500 | -1.2700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 2.1800 | 3.4500 | -1.2700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.2400 | 0.1200 | -0.3600 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.9200 | 1.0200 | -0.1000 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.6400 | 2.5400 | -1.9000 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.5700 | 3.4300 | -1.8600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7900 | 0.6100 | 0.1800 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9000 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1600 | 0.9000 | 0.2600 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 2.4900 | -0.4600 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.0300 | 2.4900 | -0.4600 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.7100 | 1.6100 | -0.9000 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.7100 | 1.6100 | -0.9000 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8100 | 3.3100 | -1.5000 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.8100 | 3.3100 | -1.5000 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.8600 | 1.5700 | -0.7100 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.2800 | 1.5100 | -1.7900 | 0.0800 | 0.1500 | -0.0700 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.6400 | 2.3900 | -1.7500 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1300 | -0.0600 | -1.0700 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.1300 | -0.0600 | -1.0700 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3000 | -0.8600 | -0.4400 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.3000 | -0.8600 | -0.4400 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2200 | 0.8000 | -1.0200 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.2200 | 0.8000 | -1.0200 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.1700 | -0.8000 | 0.6300 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.9200 | 0.8600 | 0.0600 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
