华宝安宜六个月持有期债券C(015070)
2026-09-30
1.1280
-0.0177%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 2.5300 | -2.1900 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 0.3400 | 2.5300 | -2.1900 | 0.1500 | 0.2000 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.1700 | 2.7200 | -2.5500 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 0.1700 | 2.7200 | -2.5500 | 0.1400 | 0.2000 | -0.0600 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.0600 | 5.2400 | -3.1800 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 2.0600 | 5.2400 | -3.1800 | 0.1200 | 0.1700 | -0.0500 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 10.9600 | 16.3400 | -5.3800 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 10.9600 | 16.3400 | -5.3800 | 0.1200 | 0.1600 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 12.6000 | 20.1900 | -7.5900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 12.6000 | 20.1900 | -7.5900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | -0.1700 | 0.1900 | -0.3600 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 0.0400 | 0.7600 | -0.7200 | 0.1100 | 0.1700 | -0.0600 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 2.7000 | 4.6400 | -1.9400 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 11.8000 | 14.4900 | -2.6900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | 12.2200 | 17.2200 | -5.0000 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.5700 | -0.3600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 0.2100 | 0.5700 | -0.3600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 1.8900 | 2.4500 | -0.5600 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 1.8900 | 2.4500 | -0.5600 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 4.3700 | 4.1200 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 4.3700 | 4.1200 | 0.2500 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 12.8600 | 16.0700 | -3.2100 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 12.8600 | 16.0700 | -3.2100 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 12.4100 | 17.0000 | -4.5900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | 12.4100 | 17.0000 | -4.5900 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 1.6800 | 1.8700 | -0.1900 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 2.6600 | 3.8500 | -1.1900 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 7.7600 | 6.2100 | 1.5500 | 0.1300 | 0.1700 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 11.2800 | 15.3400 | -4.0600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | 12.1800 | 16.3400 | -4.1600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 0.7800 | 1.0100 | -0.2300 | 0.0800 | 0.0800 | 0.0000 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.9500 | -0.9800 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 0.9700 | 1.9500 | -0.9800 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 1.6300 | 0.8100 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 2.4400 | 1.6300 | 0.8100 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 8.5100 | 6.9400 | 1.5700 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 8.5100 | 6.9400 | 1.5700 | 0.1300 | 0.1900 | -0.0600 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 9.1700 | 12.3300 | -3.1600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近三年 | 9.1700 | 12.3300 | -3.1600 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.3300 | 14.2100 | -3.8800 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | 10.3300 | 14.2100 | -3.8800 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 1.4600 | -0.3100 | 1.7700 | 0.1400 | 0.1400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 4.9700 | 2.2800 | 2.6900 | 0.1500 | 0.2100 | -0.0600 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.4000 | 6.2300 | 1.1700 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 9.2700 | 12.0200 | -2.7500 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4600 | 2.5900 | 0.8700 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 3.4600 | 2.5900 | 0.8700 | 0.1600 | 0.2600 | -0.1000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.9200 | 5.2300 | 0.6900 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 5.9200 | 5.2300 | 0.6900 | 0.1400 | 0.2300 | -0.0900 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9100 | 8.6200 | -2.7100 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.9100 | 8.6200 | -2.7100 | 0.1300 | 0.1800 | -0.0500 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7000 | 12.3700 | -4.6700 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 7.7000 | 12.3700 | -4.6700 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 2.3800 | 2.5700 | -0.1900 | 0.1200 | 0.1900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3200 | 3.8700 | -1.5500 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.9100 | 5.9000 | -2.9900 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 4.1000 | 9.5300 | -5.4300 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.4900 | 0.1000 | -0.5900 | 0.1300 | 0.0900 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | 1.2700 | -1.3300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -0.0600 | 1.2700 | -1.3300 | 0.1000 | 0.1000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.0100 | 3.2300 | -3.2400 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -0.0100 | 3.2300 | -3.2400 | 0.1100 | 0.1200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2000 | 3.3700 | -3.1700 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 0.2000 | 3.3700 | -3.1700 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 6.7900 | -5.1100 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 1.6800 | 6.7900 | -5.1100 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 0.0500 | 1.9300 | -1.8800 | 0.1200 | 0.1400 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 0.5700 | 1.9500 | -1.3800 | 0.1100 | 0.1300 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 1.3500 | 2.9900 | -1.6400 | 0.0900 | 0.1200 | -0.0300 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.7400 | 5.4500 | -3.7100 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.0200 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.5200 | 0.0200 | 0.5000 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.2100 | 0.1400 | 0.0700 | 0.0900 | 0.1100 | -0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1000 | 2.6300 | -0.5300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 2.1000 | 2.6300 | -0.5300 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6900 | 3.4500 | -1.7600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 1.6900 | 3.4500 | -1.7600 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -0.3200 | 0.1200 | -0.4400 | 0.0700 | 0.1100 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 0.7800 | 1.0200 | -0.2400 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.3500 | 2.5400 | -2.1900 | 0.0800 | 0.1300 | -0.0500 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.1600 | 3.4300 | -2.2700 | 0.0900 | 0.1300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.7700 | 0.6100 | 0.1600 | 0.0800 | 0.1100 | -0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.9000 | 0.2000 | 0.0800 | 0.1200 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.4900 | -0.6000 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.8900 | 2.4900 | -0.6000 | 0.0700 | 0.1200 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.4200 | 1.6100 | -1.1900 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 0.4200 | 1.6100 | -1.1900 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 3.3100 | -1.8300 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 1.4800 | 3.3100 | -1.8300 | 0.0900 | 0.1400 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7800 | 1.5700 | -0.7900 | 0.0600 | 0.1200 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.4300 | 1.5100 | -1.9400 | 0.0900 | 0.1500 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 0.3800 | 2.3900 | -2.0100 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2000 | -0.0600 | -1.1400 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2000 | -0.0600 | -1.1400 | 0.1000 | 0.1700 | -0.0700 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.4400 | -0.8600 | -0.5800 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.4400 | -0.8600 | -0.5800 | 0.1000 | 0.1500 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4000 | 0.8000 | -1.2000 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -0.4000 | 0.8000 | -1.2000 | 0.1100 | 0.1500 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.2500 | -0.8000 | 0.5500 | 0.1000 | 0.1300 | -0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 0.8100 | 0.8600 | -0.0500 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
