中欧鑫享鼎益一年持有混合C(015099)
2025-07-04
1.0672
-0.0655%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 0.6800 | -0.2500 | 0.9300 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 2.2100 | 1.7100 | 0.5000 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 4.2300 | 6.9600 | -2.7300 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近三年 | 5.3900 | 11.6600 | -6.2700 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | 5.4800 | 11.4300 | -5.9500 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | 1.9700 | -0.4500 | 0.3300 | 0.3200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.5200 | 1.9700 | -0.4500 | 0.3300 | 0.3200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5900 | 5.8600 | -3.2700 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 2.5900 | 5.8600 | -3.2700 | 0.3100 | 0.2900 | 0.0200 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1900 | 9.5100 | -4.3200 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 5.1900 | 9.5100 | -4.3200 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7700 | 11.7100 | -6.9400 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 4.7700 | 11.7100 | -6.9400 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.0600 | 3.8200 | -2.7600 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.9800 | 5.1600 | -3.1800 | 0.2400 | 0.2100 | 0.0300 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 1.3100 | 7.1400 | -5.8300 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.2000 | 9.5500 | -6.3500 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.5000 | 0.0700 | -0.5700 | 0.1600 | 0.0900 | 0.0700 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.2900 | -0.3800 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.9100 | 1.2900 | -0.3800 | 0.1900 | 0.1400 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 3.4400 | -0.9100 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.5300 | 3.4400 | -0.9100 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.1300 | 2.8600 | -3.9900 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -1.1300 | 2.8600 | -3.9900 | 0.2600 | 0.1700 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | 5.5200 | -3.4000 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 2.1200 | 5.5200 | -3.4000 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.6100 | 2.1300 | -0.5200 | 0.2700 | 0.2000 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -0.6600 | 1.8900 | -2.5500 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -1.4800 | 1.9900 | -3.4700 | 0.2700 | 0.1800 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 1.2000 | 4.1800 | -2.9800 | 0.2200 | 0.2100 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.2300 | -0.2300 | -2.0000 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -2.2300 | -0.2300 | -2.0000 | 0.2800 | 0.1600 | 0.1200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.5700 | -0.5600 | -3.0100 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -3.5700 | -0.5600 | -3.0100 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.9500 | 1.4400 | -2.3900 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -0.9500 | 1.4400 | -2.3900 | 0.2500 | 0.1700 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4000 | 2.0100 | -2.4100 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -0.4000 | 2.0100 | -2.4100 | 0.2100 | 0.2200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -1.3700 | -0.3200 | -1.0500 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -0.8300 | 0.1000 | -0.9300 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.2800 | 2.5100 | -2.2300 | 0.2300 | 0.1900 | 0.0400 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 1.8700 | 2.2500 | -0.3800 | 0.2000 | 0.2200 | -0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.3900 | 0.7000 | 0.6900 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.4300 | 0.1200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.5500 | 0.4300 | 0.1200 | 0.2600 | 0.1600 | 0.1000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 2.0100 | 0.7000 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.7100 | 2.0100 | 0.7000 | 0.2200 | 0.1600 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.2600 | 0.6300 | 0.6300 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.2600 | 0.6300 | 0.6300 | 0.2000 | 0.2000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.2900 | 2.5800 | 0.7100 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 3.2900 | 2.5800 | 0.7100 | 0.1800 | 0.2300 | -0.0500 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 2.1500 | 1.5700 | 0.5800 | 0.1700 | 0.1700 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 1.1100 | 2.4000 | -1.2900 | 0.1900 | 0.2200 | -0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.6300 | 2.3500 | 0.2800 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.7200 | 2.1400 | 0.5800 | 0.1600 | 0.2400 | -0.0800 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0100 | 0.8100 | -1.8200 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.0100 | 0.8100 | -1.8200 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.4100 | -1.3500 | -0.0600 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -1.4100 | -1.3500 | -0.0600 | 0.1700 | 0.2200 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0000 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 0.5600 | 0.5600 | 0.0000 | 0.1500 | 0.2600 | -0.1100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -0.4000 | -2.1400 | 1.7400 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 1.5000 | -0.0400 | 1.5400 | 0.1300 | 0.2300 | -0.1000 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 1.5900 | -0.2500 | 1.8400 | 0.1200 | 0.2700 | -0.1500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.9900 | 1.6800 | -0.6900 | 0.1200 | 0.2100 | -0.0900 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9100 | 2.1400 | -0.2300 | 0.1100 | 0.2700 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.9100 | 2.1400 | -0.2300 | 0.1100 | 0.2700 | -0.1600 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.0000 | 1.9300 | 0.0700 | 0.1000 | 0.3200 | -0.2200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 2.0000 | 1.9300 | 0.0700 | 0.1000 | 0.3200 | -0.2200 |
