中泰安益利率债A(015108) - 净值表现 - 搜狐基金

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中泰安益利率债A(015108)

2026-10-09 1.0728

0.0373%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.2400	0.5600	0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2026-06-30	近三个月	1.2400	0.5600	0.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2026-06-30	近六个月	2.3300	0.8200	1.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2026-06-30	近六个月	2.3300	0.8200	1.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2026-06-30	近一年	2.0200	-0.3700	2.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2026-06-30	近一年	2.0200	-0.3700	2.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2026-06-30	近三年	12.3300	4.8100	7.5200	0.1100	0.0900	0.0200
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2026-06-30	成立至今	15.3700	6.0200	9.3500	0.0900	0.0800	0.0100
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2026-03-31	近三个月	1.0800	0.2500	0.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.5300	0.3500	1.1800	0.0600	0.0600	0.0000
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2026-03-31	近三年	12.3000	5.2400	7.0600	0.1100	0.0900	0.0200
2026-03-31	成立至今	13.9600	5.4300	8.5300	0.1000	0.0800	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.4500	0.0900	0.3600	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	近六个月	-0.3000	-1.1800	0.8800	0.0800	0.0700	0.0100
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2025-12-31	近三年	11.5400	4.9200	6.6200	0.1100	0.0900	0.0200
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2025-12-31	成立至今	12.7400	5.1600	7.5800	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.7500	-1.2700	0.5200	0.0900	0.0800	0.0100
2025-09-30	近六个月	0.7900	-0.5000	1.2900	0.1200	0.0900	0.0300
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2025-09-30	成立至今	12.2400	5.0600	7.1800	0.1000	0.0900	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3400	0.2900	0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.5500	0.7800	0.7700	0.1500	0.1000	0.0500
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2025-06-30	近六个月	0.7300	-0.4500	1.1800	0.1600	0.1100	0.0500
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2025-06-30	近一年	5.8000	2.3900	3.4100	0.1600	0.1100	0.0500
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2025-06-30	近三年	12.8700	6.5700	6.3000	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-06-30	成立至今	13.0800	6.4200	6.6600	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.8000	-1.2200	0.4200	0.1700	0.1300	0.0400
2025-03-31	近六个月	3.5300	1.2100	2.3200	0.1700	0.1200	0.0500
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2025-03-31	成立至今	11.3600	5.6000	5.7600	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三个月	4.3700	2.4600	1.9100	0.1500	0.1000	0.0500
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2024-12-31	近六个月	5.0300	2.8500	2.1800	0.1500	0.1100	0.0400
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2024-12-31	近一年	8.1200	4.9000	3.2200	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-12-31	成立至今	12.2600	6.9000	5.3600	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.6400	0.3900	0.2500	0.1500	0.1100	0.0400
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2024-06-30	近一个月	0.9200	0.6000	0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4800	0.9500	0.5300	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.9400	1.9900	0.9500	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.0700	2.7400	1.3300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	6.8800	3.9300	2.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	近三个月	0.7700	0.7800	-0.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.1000	0.7300	0.3700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.7200	1.6700	1.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.8300	1.9000	1.9300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.3300	0.2000	0.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.6000	0.9300	0.6700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.5100	1.3000	1.2100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	2.7000	1.1600	1.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.3900	0.4500	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8900	0.3700	0.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	1.0800	0.2300	0.8500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8300	0.7600	0.0700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.0600	-0.3200	0.3800	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	成立至今	0.1900	-0.1400	0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
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