中泰安益利率债C(015109) - 净值表现 - 搜狐基金

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中泰安益利率债C(015109)

2026-09-24 1.0664

0.0751%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	1.1800	0.5600	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2026-06-30	近三个月	1.1800	0.5600	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2026-06-30	近六个月	2.2300	0.8200	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2026-06-30	近六个月	2.2300	0.8200	1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2026-06-30	近一年	1.8400	-0.3700	2.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2026-06-30	近一年	1.8400	-0.3700	2.2100	0.0700	0.0700	0.0000
2026-06-30	近三年	11.5800	4.8100	6.7700	0.1100	0.0900	0.0200
2026-06-30	近三年	11.5800	4.8100	6.7700	0.1100	0.0900	0.0200
2026-06-30	成立至今	14.3300	6.0200	8.3100	0.0900	0.0800	0.0100
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2026-03-31	近三个月	1.0400	0.2500	0.7900	0.0400	0.0600	-0.0200
2026-03-31	近六个月	1.4400	0.3500	1.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2026-03-31	近一年	2.1500	-0.1600	2.3100	0.1000	0.0800	0.0200
2026-03-31	近三年	11.5500	5.2400	6.3100	0.1100	0.0900	0.0200
2026-03-31	成立至今	12.9900	5.4300	7.5600	0.1000	0.0800	0.0200
2025-12-31	近三个月	0.4000	0.0900	0.3100	0.0700	0.0700	0.0000
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2025-12-31	近六个月	-0.3900	-1.1800	0.7900	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	近六个月	-0.3900	-1.1800	0.7900	0.0800	0.0700	0.0100
2025-12-31	近一年	0.2400	-1.6200	1.8600	0.1300	0.1000	0.0300
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2025-12-31	近三年	10.7900	4.9200	5.8700	0.1100	0.0900	0.0200
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2025-12-31	成立至今	11.8300	5.1600	6.6700	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-09-30	近三个月	-0.7900	-1.2700	0.4800	0.0900	0.0800	0.0100
2025-09-30	近六个月	0.7000	-0.5000	1.2000	0.1200	0.0900	0.0300
2025-09-30	近一年	4.1600	0.7000	3.4600	0.1500	0.1000	0.0500
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2025-09-30	成立至今	11.3900	5.0600	6.3300	0.1000	0.0900	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.3200	0.2900	0.0300	0.0600	0.0400	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.4900	0.7800	0.7100	0.1500	0.1000	0.0500
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2025-06-30	近六个月	0.6300	-0.4500	1.0800	0.1600	0.1100	0.0500
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2025-06-30	近一年	5.5000	2.3900	3.1100	0.1600	0.1100	0.0500
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2025-06-30	近三年	12.1000	6.5700	5.5300	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-06-30	成立至今	12.2700	6.4200	5.8500	0.1000	0.0900	0.0100
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2025-03-31	近三个月	-0.8500	-1.2200	0.3700	0.1700	0.1300	0.0400
2025-03-31	近六个月	3.4400	1.2100	2.2300	0.1700	0.1200	0.0500
2025-03-31	近一年	5.4400	2.5700	2.8700	0.1500	0.1100	0.0400
2025-03-31	成立至今	10.6200	5.6000	5.0200	0.1000	0.0900	0.0100
2024-12-31	近三个月	4.3300	2.4600	1.8700	0.1500	0.1000	0.0500
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2024-12-31	近六个月	4.8400	2.8500	1.9900	0.1500	0.1100	0.0400
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2024-12-31	近一年	7.8100	4.9000	2.9100	0.1200	0.1000	0.0200
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2024-12-31	成立至今	11.5600	6.9000	4.6600	0.0900	0.0800	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.4900	0.3900	0.1000	0.1500	0.1100	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.9300	1.3500	0.5800	0.1200	0.1000	0.0200
2024-09-30	近一年	4.0800	3.1900	0.8900	0.1000	0.0900	0.0100
2024-09-30	成立至今	6.9400	4.3400	2.6000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.9000	0.6000	0.3000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	0.9500	0.4800	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	近六个月	2.8300	1.9900	0.8400	0.0800	0.0800	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.8600	2.7400	1.1200	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	成立至今	6.4100	3.9300	2.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-03-31	成立至今	4.9100	2.9500	1.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.7800	-0.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.0000	0.7300	0.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5200	1.6700	0.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	3.4900	1.9000	1.5900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.3200	0.2000	0.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	0.9800	0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.5100	0.9300	0.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.3100	1.3000	1.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	2.4600	1.1600	1.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.3500	-0.0500	0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.3900	0.4000	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.3900	0.4000	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.7900	0.3700	0.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7900	0.3700	0.4200	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	成立至今	0.9400	0.2300	0.7100	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.7800	0.7600	0.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	0.1500	-0.1400	0.2900	0.0200	0.0600	-0.0400

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