东财沪深300ETF发起式联接A(015278)
2025-07-04
1.0251
0.3524%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | -2.1300 | -1.1300 | -1.0000 | 0.9100 | 0.8900 | 0.0200 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | -4.6400 | -3.0300 | -1.6100 | 1.2500 | 1.3300 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 7.9600 | 9.5000 | -1.5400 | 1.1900 | 1.2600 | -0.0700 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -0.8800 | -7.3100 | 6.4300 | 1.0000 | 1.0800 | -0.0800 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -0.8300 | -6.2800 | 5.4500 | 0.9900 | 1.1000 | -0.1100 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.5600 | -1.9200 | -0.6400 | 1.5100 | 1.6500 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -2.5600 | -1.9200 | -0.6400 | 1.5100 | 1.6500 | -0.1400 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.7200 | 13.0500 | -1.3300 | 1.4500 | 1.5800 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 11.7200 | 13.0500 | -1.3300 | 1.4500 | 1.5800 | -0.1300 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.4000 | 14.0400 | -0.6400 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 13.4000 | 14.0400 | -0.6400 | 1.2000 | 1.2700 | -0.0700 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3300 | -5.2100 | 6.5400 | 1.0000 | 1.1200 | -0.1200 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 1.3300 | -5.2100 | 6.5400 | 1.0000 | 1.1200 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.6500 | 15.2500 | -0.6000 | 1.3900 | 1.5100 | -0.1200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 13.2000 | 12.9200 | 0.2800 | 1.1200 | 1.1900 | -0.0700 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 8.7300 | 8.5300 | 0.2000 | 1.0000 | 1.0500 | -0.0500 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 3.9900 | -3.3600 | 7.3500 | 0.9400 | 1.0500 | -0.1100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -2.5700 | -3.1400 | 0.5700 | 0.4500 | 0.4600 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2600 | -2.0300 | 0.7700 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -1.2600 | -2.0300 | 0.7700 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 0.8800 | 0.6200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 1.5000 | 0.8800 | 0.6200 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.9600 | -9.3800 | 1.4200 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -7.9600 | -9.3800 | 1.4200 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.3000 | -16.1500 | 6.8500 | 0.8700 | 0.9900 | -0.1200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -9.3000 | -16.1500 | 6.8500 | 0.8700 | 0.9900 | -0.1200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 2.8000 | 2.9600 | -0.1600 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -3.9500 | -3.8900 | -0.0600 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -10.4900 | -12.0200 | 1.5300 | 0.8500 | 0.8500 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -8.1400 | -14.4100 | 6.2700 | 0.8900 | 1.0100 | -0.1200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.5700 | -6.6500 | 0.0800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -6.5700 | -6.6500 | 0.0800 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.3200 | -10.1700 | 0.8500 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -9.3200 | -10.1700 | 0.8500 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.0600 | -10.7900 | 1.7300 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -9.0600 | -10.7900 | 1.7300 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.6400 | -16.8800 | 6.2400 | 0.8700 | 1.0200 | -0.1500 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -10.6400 | -16.8800 | 6.2400 | 0.8700 | 1.0200 | -0.1500 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -2.9400 | -3.7700 | 0.8300 | 0.8700 | 0.8700 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -6.8000 | -8.4700 | 1.6700 | 0.8300 | 0.8300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近一年 | -1.0500 | -2.8100 | 1.7600 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -4.3600 | -10.9500 | 6.5900 | 0.8900 | 1.0600 | -0.1700 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 1.9400 | 1.1000 | 0.8400 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.9800 | -4.8800 | 0.9000 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -3.9800 | -4.8800 | 0.9000 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | -0.6900 | 0.9700 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 0.2800 | -0.6900 | 0.9700 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -11.9500 | -13.6000 | 1.6500 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -11.9500 | -13.6000 | 1.6500 | 0.9300 | 0.9400 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.4600 | -7.4600 | 6.0000 | 0.9000 | 1.0900 | -0.1900 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -1.4600 | -7.4600 | 6.0000 | 0.9000 | 1.0900 | -0.1900 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 4.4400 | 4.4100 | 0.0300 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 6.1800 | 6.1800 | 0.0000 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.5700 | -3.7800 | 6.3500 | 0.9500 | 1.0900 | -0.1400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 2.6200 | -2.7200 | 5.3400 | 0.9200 | 1.1500 | -0.2300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 1.6700 | 1.6900 | -0.0200 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.2000 | -13.0000 | 0.8000 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -12.2000 | -13.0000 | 0.8000 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.7400 | -6.8200 | 5.0800 | 0.9600 | 1.2300 | -0.2700 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -1.7400 | -6.8200 | 5.0800 | 0.9600 | 1.2300 | -0.2700 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -13.6400 | -14.4500 | 0.8100 | 0.8300 | 0.8400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -3.4000 | -9.3800 | 5.9800 | 0.8500 | 1.1300 | -0.2800 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -3.3500 | -8.3800 | 5.0300 | 0.8100 | 1.2400 | -0.4300 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 9.7400 | 9.1200 | 0.6200 | 1.0100 | 1.0200 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.8500 | 5.9300 | 5.9200 | 0.8200 | 1.3600 | -0.5400 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 11.8500 | 5.9300 | 5.9200 | 0.8200 | 1.3600 | -0.5400 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.9100 | 7.1000 | 4.8100 | 0.7500 | 1.5000 | -0.7500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 11.9100 | 7.1000 | 4.8100 | 0.7500 | 1.5000 | -0.7500 |
